国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金 |
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基金简称: |
国投岁丰利债券 |
基金类型: |
债券型 |
运作方式: |
契约型、以定期开放方式运作。 |
基金代码: |
A 类:001137;C 类:001138 |
发行日期: |
2015 年 7 月 6 日到 2015 年 7 月 17 日 |
基金经理: |
刘兴旺先生,中国籍,复旦大学管理学硕士。10 年证券从业经历,曾先后任职于申银万国证券股份有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司,从事固定收益研究和投资工作。 2012 年 11 月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013 年 5 月 11 日起任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理, 2013 年 5 月 16日起兼任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,2013 年 8 月 21 日起兼任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015 年 1 月 20日起兼任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理。曾于 2011 年 2 月 9 日至2012 年 10 月 24 日担任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理,于 2011 年 4 月 27 日至 2012 年 10 月 24 日担任泰信天天收益开放式证券投资基金基金经理。 |
基金管理人: |
国投瑞银基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标: |
本基金在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资业绩。 |
投资范围: |
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离交易可转债的公司债券部分、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等固定收益金融工具,债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不主动参与股票、权证投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略: |
本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。 |
风险划分: |
低风险 |
业绩比较基准: |
本运作周期起始日对应的一年期定期存款利率(税后)+1% |
风险收益特征: |
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
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基金收益分配基本规定 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为 6 次,每类基金份额每次收益分配比例不低于该类基金份额收益分配基准日可供分配利润的 50%。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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