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【编者按】QDII基金已越来越快地走近投资者视野,2006年9月第一支QDII基金华安国际配置的发行标志着中国基金业迈出了进军海外的步伐,时过两年,我国的QDII面临什么局面……
在刚过去的阳春三月中,去年被金融危机重伤的QDII基金们终于扬眉吐气了一回。WIND统计数据显示,在海外股市反弹的背景下……[全文]
海富通基金公司4月7日公告称,海富通中国海外精选基金将以截至3月31日的可分配利润为基准,按照每10份份额0.20元的比例派发红利。 基金分红的除息日为4月9日……[全文]
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交银施罗德 环球精选 |
海富通中国 海外精选 |
银华全球核心优选 |
华宝兴业海 外中国成长 |
工银瑞信中国机会全球配置 |
上投摩根亚太优势 |
嘉实海外中国 |
华夏全球精选 |
南方 |
华安 |
基金代码 |
519696 |
519601 |
183001 |
241001 |
486001 |
377016 |
070012 |
000041 |
202801 |
040006 |
产品性质 |
开放式 股票基金 |
开放式 股票基金 |
开放式 股票基金 |
开放式 股票基金 |
开放式 |
开放式 |
开放式 |
开放式 |
开放式 |
开放式 |
认购币种 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
最低认购金额 |
网上¥1000 |
¥1000 |
¥1,000 |
¥5,000 |
¥10,000 |
¥10,000 |
¥5,000 |
¥1,000 |
¥1,000 |
$5,000 |
基金经理 |
郑伟辉 |
陈洪 |
谢礼文 |
Gabriel Gondard 雷勇 |
曹冠业 郝康 |
杨逸枫 张军 |
李凯 |
杨昌桁 周全 |
谢伟鸿、温亮、李浩东 |
投资管 理小组 |
是否保本 |
否 |
否 |
否 |
否 |
否 |
否 |
否 |
否 |
否 |
是 |
投资对象 |
全球主要证券市场 |
以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象 |
以香港区域为核心的全球化资产配置 |
主要投资于海外上市的中国公司的股票 |
全球市场 |
亚太地区 |
境外市场上市的主要经营活动在中国大陆的公司股票 |
全球 |
100%全球股票市场 |
结构性保本票据 |
投资团队 |
交银施罗德基金+施罗德投资管理有限公司 |
海富通基金管理+富通基金 |
银华基金+摩根士丹利+信怡泰投资(欧洲) |
华宝兴业+法国兴业银行资产管理(日本)有限公司 |
工银瑞信+瑞士信贷 |
上投摩根基金管理人+JF资产管理 |
嘉实基金管理人+德意志资产管理公司 |
华夏基金管理人+美国普信集团 |
以南方为投资管理人,以梅隆为境外投资顾问 |
华安基金、雷曼兄弟联合管理 |
风险程度 |
预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。 |
属于较高风险、较高收益的投资品种。 |
追求低风险的长期稳定收益的基金 |
在证券投资基金中属于风险和收益水平都较高的品种 |
其风险与预期收益高于债券型基金,亦高于混合型基金 |
风险收益高于债券型、平衡型基金;低于投资单一市场的股票型基金 |
本基金属高风险、高收益的股票基金 |
风险高于货币、债券和混合型基金 |
波动率预计10%-15% |
较低 |
成立日期 |
2008-08-22 |
2008-06-27 |
2008-05-26 |
2008-05-07 |
2008-02-14 |
2007-10-22 |
2007-10-12 |
2007-10-09 |
2007-09-19 |
2006-11-02 |
总募集规模(万份) |
50,842.60 |
50,885.70 |
41,718.90 |
46,270.90 |
315,582.00 |
2,957,220.00 |
2,975,030.00 |
3,005,560.00 |
2,999,820.00 |
19,658.50 |
最近规模(万份) |
-- |
-- |
-- |
-- |
243,646.00 |
2,984,520.00 |
2,798,220.00 |
2,800,550.00 |
2,715,720.00 |
18,104.40 |
申购赎回 |
每日开放 |
每日开放 |
每日开放 |
每日开放 |
每日开放 |
每日开放 |
每日开放 |
每日开放 |
每日开放 |
保本期5年,5年内只能赎回、不能申购 |
联合管理团队
华安基金:
姚毓林先生 尚志民先生 项廷锋先生 许之彦先生 苏圻涵先生
雷曼兄弟
罗伯特.赛更忒先生 布莱德.奥卡特先生 安德鲁.乔纳森先生 皮尔.阿尔伯特福诺先生 斯蒂芬.布朗先生 亨利.杰克先生
谢伟鸿先生,基金经理,美国伊利诺大学财务管理硕士。拥有12年海外投资从业经验,曾任台湾新光证券投资信托公司海外投资部经理,管理日本基金、亚洲基金、与全球组合基金。之前任职于台湾开发国际投资公司、中国信托商业银行、与富邦保险公司,负责海外投资管理。2007年5月加入南方基金管理公司,任国际业务部执行总监。拥有台湾证券商高级业务员、期货商业务员、信托业业务人员等专业资格证书。
基金经理:杨昌桁 美国田纳西州立大学财务金融专业硕士,具有16年以上的境外证券市场投资管理经验.
基金经理:周全 中国人民银行研究生部金融专业硕士,具有丰富中国市场交易和研究经验;具有7年以上的证券从业经验。
外方投资负责人:Robert N Gensler 美国沃顿商学院学士,斯坦福大学MBA。证券投资经历24年,1993年加入普信集团,至今在普信工作超过14年,现任普信全球股票基金基金经理。
基金经理:李凯先生 2007年4月至今任嘉实基金管理有限公司总经理助理,2004年5月至2007年4月,德意志银行,高级基金经理,研究总监;2001年6月至2004年4月,齐夫兄弟投资公司(Ziff Brothers Investments)策略师,高级助理;2000年6月至2001年5月,德累斯顿投资银行顾问;1999年5月1999年9月,瑞银普惠顾问。1996-2001年,纽约大学商学院,金融学博士;1994-1996年,纽约大学经济学院,经济学硕士。
基金经理:杨逸枫 加入我公司之前,就职于台湾南山人寿保险股份有限公司,担任资深投资经理负责管理公司自有资金在台湾股票市场的投资。杨逸枫女士于1993 年加入台湾摩根富林明证券投资信托公司,先后担任JF亚洲基金、JF台湾增长、JF台湾基金的基金经理。杨逸枫女士具有十三年的投资管理经验,对亚洲金融市场的投资环境十分熟悉。
基金经理:曹冠业 CFA,FRM。法国马赛法律经济科技大学工商管理硕士和法学硕士双学位,上海交通大学材料科学和技术经济双学士。9年金融从业经历,6年海外投资经验。
基金经理:郝康 澳大利亚莫纳西大学博士,超过12年海外金融从业经历。曾就职于美洲银行,任高级经理;首源投资管理公司,任基金经理;联和运通投资顾问管理公司,任执行董事;博动科技有限责任公司,任执行董事和财务总监。
Gabriel Gondard先生投资副总监,法国ESCP-EAP欧洲管理学院硕士,证券从业经历7年,曾任法兴资产管理公司基金经理。雷勇先生芝加哥商学院MBA及Georgia Tech工学博士候选人,证券从业年限11年。1990年代在美国美林证券担任理财咨询师和高级分析师,之后在美国ACES 咨询交易公司任高级投资组合分析师。2005年4月加入公司,曾任研究部总经理,现任海外投资管理部总经理。
谢礼文 CFA,银华基金管理有限公司境外投资部总监。谢礼文先生拥有21年的境外证券投资相关经验,曾担任香港恒生投资管理公司的首席投资官,主持总规模达70亿美元基金资产的投资研究和管理工作;曾在日本野村资产管理公司任职10年,并于2003年获得晨星(日本)颁发的“本年度基金”(Fund of the Year)奖;并曾在美国旧金山的两家资产管理公司担任过基金经理和分析师。
阎小庆先生,副总经理,硕士。历任中国人民银行上海分行经济师、富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部市场经理、法国农业信贷银行上海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表、海富通基金管理有限公司市场总监,2006年5月起,任海富通基金公司副总经理。杨铭先生,特许金融分析师(CFA),经济学学士,持有基金从业人员资格证书。2004年4月加入海富通基金管理有限公司,现任基金经理助理。
郑伟辉,31年基金从业经验。自1977年起任职于施罗德投资管理(香港)有限公司。其担任施罗德投资管理(香港) 有限公司独立投资基金主管期间,负责管理香港机构客户、大型退休基金、慈善基金及私人客户基金,管理资产超过30亿美元,具备丰富的海外投资 管理经验。2007年9月加入交银施罗德基金管理有限公司。
基金公司开展QDII业务,主要是直接投资境外证券市场不同风险层次的产品。与此前银行同类产品主要投资单一市场或结构性产品以及多数实施投资外包不同,基金公司的QDII产品投向更为广泛,把目标锁定全球股票市场,具有专业性强、投资更为积极主动的特点。基金QDII产品投资比例理论上可达到100%。在投资管理过程中,除了借助境外投资顾问的力量外,国内基金公司组成专门的投资团队参与境外投资的整个过程,享有完全的主动决策权。此外,基金QDII产品的门槛较低,适合更为广泛的投资者参与,基金QDII产品起点仅为1000元人民币。
第一,市场风险
第二,汇率风险
第三,流动性风险
第四,信用风险