富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 |
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基金简称: |
富国宏观策略混合 |
基金类型: |
混合型 |
运作方式: |
契约型开放式 |
基金代码: |
000029 |
发行日期: |
2013/3/11~2013/4/9 |
基金经理: |
袁宜先生,生于1978年,博士研究生。自2007年起开始从事证券行业工作。曾任申银万国证券研究所有限公司宏观分析师、高级宏观分析师、高级策略分析师、首席策略分析师;2011年3月加入富国基金管理有限公司,任首席经济学家兼基金经理助理;2012年10月起任汉盛证券投资基金基金经理。 |
基金管理人: |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国建设银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标: |
基金力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券选择,实现基金资产较高的长期回报。 |
投资范围: |
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略: |
基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,根据宏观经济环境,主要包括国内生产总值、经济增长率、失业率、通货膨胀率、财政收支、国际收支、固定资产投资规模、货币政策和利率走势等指标,并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。基金将运用“价值为本,成长为重”的合理价格成长投资策略来确定具体选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架,综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平,以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。 |
国金风险划分: |
中高风险 |
业绩比较基准: |
沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%。 |
风险收益特征: |
基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
国金证券点评 |
富国宏观策略混合基金股票投资比例为0%–95%,是富国基金首只股票配置最低可以达到0%的混合基金,资产配置调整范围大,对基金经理和基金公司的资产配置能力和选股能力均有较高的要求。基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。管理人方面,富国基金管理有限公司截至2012年4度末管理规模逾750亿元。公司权益类投资方向产品管理业绩较好,团队实力较强。拟任基金经理袁宜原来是宏观和策略分析师,对宏观策略研究具有一定的经验,产品风格有“定制”特点,能够发挥其长项。该基金适合风险承受能力高的投资者关注。 |
基金收益分配基本规定 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
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说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。