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基金简称

交银定期支付月月丰债券

基金类型

债券型基金

基金代码

A:519730;C:519731

发行日期

2013/7/19~2013/8/8

基金经理

李家春 先生,
香港大学MBA。14年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管,泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理。2006年12月27日至2011年6月8日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2008年3月31日起兼任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理至今,2011年9月26日起兼任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理至今。

风险划分

低风险

产品点评

交银定期支付月月丰债券基金是国内首批定期支付类产品,该基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%。该基金在每个月的第一个工作日,按照4%的年化现金支付比率,向投资者支付一定现金。上述自动赎回基金份额由基金管理人发起而无需基金份额持有人另行提交赎回申请。基金份额持有人并无需就此类自动赎回支付赎回费。结合当前市场环境来看,相对于前期债券市场收益率整体趋势性下行的投资机会,短期来看债市收益率可能将有所波动,债市投资进入精细化投资管理期,重点关注债市波段性和结构性机会。管理人方面,交银基金公司固定收益产品业绩表现良好。拟任基金经理具备丰富的管理经验。该产品适合低风险承受能力者关注。

基金管理人

交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人

中国建设银行

投资目标

基金精选具有较高息票率的债券,以获取稳定的债息收入,并通过适当参与股票市场,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%,固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具;对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。

投资策略

基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置;同时在严谨深入的信用分析基础上,综合考量企业债券的信用评级以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选具有较高息票率的个券。同时,基金深度关注股票、权证一级市场和二级市场的运行状况与相应风险收益特征,在严格控制基金资产运作风险的基础上,把握投资机会。

业绩比较
基准

90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益率

风险收益
特征

基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金收益
分配规定

在存续期内,基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定的现金,除上述定期支付外,基金不另外进行收益分配。

上述资料来源:国金证券

交银施罗德基金成立于2005年,是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。总部位于中国上海,在北京、广州、成都等地设有分公司。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。
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