国联安基金管理有限公司关于旗下基金在浦发银行推出基金定期定额投资计划的公告

为满足广大投资人的理财需求，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定从2009年12月9日开始在上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）推出国联安主题驱动股票证券投资基金和国联安德盛增利债券证券投资基金定期定额投资计划。
　　开放式基金

定期定额投资计划指投资人可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
　　上述业务适用于本公司管理的国联安主题驱动股票证券投资基金（简称：国联安主题驱动股票 基金代码：257050）和国联安德盛增利债券证券投资基金（简称：国联安增利债券 基金代码：A类253020 B类 253021）。
　　本公司所管理的国联安德盛稳健证券投资基金（简称：国联安稳健混合 基金代码：255010），国联安德盛小盘精选证券投资基金（简称：国联安小盘精选混合 基金代码：257010），国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（简称：国联安安心成长混合 基金代码：253010），国联安德盛精选股票证券投资基金（简称：国联安精选股票 基金代码：前端257020），国联安德盛优势股票证券投资基金（简称：国联安优势股票 基金代码：前端257030）和国联安德盛红利股票证券投资基金（简称：国联安红利股票 基金代码：前端257040）已经参加浦发银行推出的基金定期定额投资计划，今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。现将有关事宜公告如下：
　　（一）适用投资人范围
　　本公司开放式证券投资基金在浦发银行开通的定期定额投资业务适用于符合基金合同的个人投资者。
　　（二）办理场所
　　投资人可在浦发银行各营业网点柜面及网上银行办理基金定投业务申请。具体办理规则遵守浦发银行的相关规定。
　　根据实际需要，本公司还将在其他销售机构逐步开办此项业务。
　　（三）办理时间
　　本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在浦发银行进行日常申购业务的受理时间相同。
　　（四）申请方式
　　1． 凡申请办理定期定额投资业务的投资人须首先开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循浦发银行的规定。
　　2．已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资人请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到浦发银行各营业网点申请增开交易账号（已在浦发银行开户者除外），并申请办理定期定额申购业务，具体办理程序请遵循浦发银行的规定。
　　（五）扣款方式和扣款日期
　　投资人须遵循浦发银行的基金定投业务规则，指定本人的人民币结算账户作为扣款账户，根据浦发银行规定的日期进行定期扣款。
　　（六）扣款金额
　　投资人应与浦发银行就本基金申请开办定期定额投资业务约定每月固定扣款金额，最低每次不少于人民币500元（含500元）。
　　（七）定期定额投资业务申购费率
　　参加本定期定额投资业务的适用申购费率同正常申购费率。
　　（八）交易确认
　　每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工作日。
　　（九）定期定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率
　　投资人办理基金定期定额申购业务后，可以随时办理基金的赎回。如无另行公告，定期定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。
　　（十）定期定额投资业务的变更和终止
　　1、目前，浦发银行可提供基金定投的签约和撤约交易，暂不提供基金定投的变更服务。个人投资者如需变更每期投资金额、扣款日期、扣款频率等，须先进行撤约，然后再重新办理签约。具体办理程序遵循浦发银行的有关规定。
　　2、投资人终止基金定投，须进行撤约，具体办理程序遵循上海浦东发展银行的有关规定。
　　3、基金定投终止的生效日遵循浦发银行的具体规定。
　　（十一）重要提示：
　　1、　欢迎登录本公司网站（www.gtja-allianz.com）或拨打客服电话（021-38784766或400-7000-365）咨询有关基金定期定额投资的详细情况。
　　2、本公告仅对国联安主题驱动股票证券投资基金和国联安德盛增利债券证券投资基金的定期定额投资事项予以说明。新基金的定期定额投资规定，以本公司公告为准。
　　3、本基金定期定额投资业务的解释权归本公司。
　　4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在做出投资决策前，请仔细阅读基金招募说明书。
　　特此公告。
　　国联安基金管理有限公司
　　二〇〇九年十二月九日

来源上海证券报)