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基民追捧品牌效应明显 3大公司包揽5只百亿基金

来源:大洋网-信息时报
2009年12月12日10:00

  华夏盛世精选股票基金公开募集仅一天,即宣告提前结束。来自渠道的消息,该基金的募集规模为180亿元,也是今年来首只一天结束募集的新基金。

  今年以来,基金公司的日子可以说是冰火两重天,一边是一天售罄180亿的基金,一边是拼命吆喝,认购人却寥寥无几。一名基

金公司的市场部负责人告诉记者,最怕华夏基金这类大公司发行新基金,原本新基金的发行就已困难重重,他们再这样“搅局”,小型基金公司的新基金不但发不出去,连其老基金都要遭遇被赎回的厄运。

  记者通过WIND资讯统计,今年以来发行的新基金有不少都遭遇了净赎回,货币型基金被赎回的比例最大,平均超过了80%。比如国投瑞银货币A认购份额达到38.33亿份,而目前的份额不足1亿份,被赎回的比例达到98%。一些股票型基金的赎回率也不小,比如银河行业优选,认购份额为6.93亿份,而现在的份额仅2.7亿份,赎回比例超过60%。

  大公司发新基金小公司心惊

  一边厢是热火朝天的认购,一边厢是为促销绞尽脑汁。今年基金公司的处境可以说是迥然不同,一些大基金公司比如华夏、易方达的产品,投资人竞相购买。本周三华夏盛世精选股票基金公开募集,早在前几天各大银行的投资理财经理接到内部消息后,就预计该基金会一天售罄,之后可能只能赎回不能申购,他们赶紧给老客户打电话、发短信。一名中行的理财经理告诉记者,在该基金未发行前,他们不少内部员工都进行了认购。结果不出所料,中行广州天河区某支行在该基金公开发售当天,早上开门15分钟后,就售出了3000万份。招行广州华景新城支行的一名理财经理也告诉记者,该基金发行的前一周,就有投资者开始赎回老基金,准备申购该基金。

  一名基金公司市场部的负责人则不无惆怅地告诉记者,华夏新基金的发行打乱了他们公司新基金发行的节奏,本来他们的发行已非常艰难了,公司花了大量的人力物力做广告、做宣传,但是效果甚微。华夏盛世的发行让他们跌入了“深渊”。“华夏把投资人的钱都拿走了,我们的发行估计不会乐观。像我们这样的中小基金公司,最怕就是碰到华夏这样的大基金公司发行新基金,只要它一出来,其他基金公司的日子都不会好过。”

  前三大公司包揽5只百亿基金

  据记者了解,今年以来发行上百亿元的基金目前只有5只,其中华夏沪深300独占鳌头,单只发行份额超过200亿元,3天结束募集。这也是今年以来唯一一只募资额超过200亿元的基金。其他4只超百亿元的基金分别是易方达深证100ETF联接、华夏盛世、易方达沪深300和嘉实回报灵活配置。这5只基金都是来自规模排名前三的基金公司。

  而同样是指数基金,国投瑞银瑞和的募资规模只有2.57亿元,创下今年股票型基金的最小募集份额。同样募资不理想的还有浦银安盛红利精选和金元比联价值增长,募集份额分别为3.7亿份和4.12亿份。

  中小公司货基遭遇大量赎回

  除了首募新基金不理想之外,让这些中小基金公司更为尴尬的是,大公司的新基金一发,他们就频频遭遇净赎回。

  记者昨日通过WIND资讯统计,不少中小基金公司的混合型基金的净赎回比例超过60%,货币型的基金更是“惨不忍睹”,净赎回甚至达到98%。比如国投瑞银货币A认购份额达到38.33亿份,而目前的份额不足1亿份,被赎回的比例竟然高达98%。有基金业分析人士表示,由于今年股票市场环境较好,不少投资人把资产配置到了更为激进的股市中去,所以债券基金遭遇大面积的赎回,但是赎回比例这么高还是让人有些费解。

  中小公司股基日子也不好过

  除了货币型基金之外,一些中小基金公司的股票型基金的日子也不好过。如银河行业优选,首募的份额为6.93亿份,而根据WIND的统计,最近一期的报告期内,其份额只剩下2.7亿份,也就是说被赎回了4.23亿份,赎回比例超过了60%。东方核心动力的情况也不乐观,今年5月5日开始认购,认购了一个半月,到6月19日募集完成,首募份额达到7.72亿元,而短短几个月后,目前的规模只有4.8亿份,赎回比例接近40%。诺安成长今年3月6日完成募资,首募规模超过10亿份,达到11.68亿份,而现在的规模只有4.92亿份,赎回比例近60%。光大保德信精选、农银汇理策略平衡的赎回量也都超过了50%。

  为何处境如此尴尬?光大保德信基金公司对记者的回复是:“从该基金季报可以看出,投资者对该基金的赎回大多发生在今年三季度,也就是市场发生大幅振荡的时期。光大保德信均衡精选自成立起,业绩在同期成立的同类型基金中居前,截至12月8日,基金累计净值为1.3644元。对于基金发生的赎回现象,我们猜测,可能是由于市场的大幅振荡导致投资者的信心减弱。虽然赎回基金需要支付必要的交易费用,但投资者仍然选择了获利了结。针对这样的现象,我们也建议投资者,应对中国经济的成长持有长期的信心,在基金的投资上,也应保持一个长期投资的理念。”

  今年遭遇赎回最多的平衡型基金为宝盈核心优势,认购份额7.77亿份,现在仅为1.87亿份,赎回比例高达76%。而据记者了解,该基金公司的基金今年表现也较为落后,其旗下两只基金在同类型基金的排名中垫底。

  大公司的老基金仍受追捧

  当然有赎回就会有申购,记者了解到,虽然不少中小基金公司的股票型基金遭遇了净赎回的尴尬,但是有些大型基金公司或者业绩表现良好的基金公司的基金也在被投资人申购。

  出现这种现象最为明显的是华夏沪深300,虽然今年8月成立以来,净值出现缩水,但是基于对品牌的信任,基民的投资热情依然非常踊跃。7月8日该基金完成募资,首募份额达到247.72亿份,而现在的份额为276.93亿份,规模增加了12%。南方沪深300的规模也从建立初期的15.81亿份扩大到了现在的16.87亿份。

  南方基金的相关负责人认为,其实投资人的理念很简单,只要能够有收益,自然会受到青睐。由于沪深300基金是今年3月份成立,刚好赶上了一波小牛行情,收益不错,所以投资人也较认可。

  

责任编辑:陈彦娇
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