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广发基金管理有限公司关于广发货币市场基金端午节假期前暂停申购、转换转入业务的公告

来源:中国证券网·上海证券报
2010年06月07日07:36

根据中国证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2009〕121号)的精神及沪深证券交易所有关“端午节”的休市安排,2010年6月14日(星期一)至6月16日(星期三)休市,6月17日(星期四)起照常开市。

根据目前的资金交收方式,在端午节前三个工作日(即6月9日、6月10日、6月11日)从本公司旗下其它基金转换到广发货币市场基金(以下简称“本基金”)的资金以及在端午节前两个工作日(即6月10日、6月11日)申购本基金的资金,在端午节假期前将无法到达托管账户,但该笔资金仍会享有节假日期间的基金收益,从而影响原基金份额持有人的利益。


为保护基金份额持有人的利益,根据《广发货币市场基金基金合同》第五部分第九条第5款“除出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请:…5、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购”的约定,本公司决定,端午节放假期间,本基金申购赎回等业务安排如下:在端午节前的两个工作日(即6月10日、6月11日)暂停办理本基金的申购业务(含定期定额投资业务),在端午节前的三个工作日(即6月9日、6月10日、6月11日)暂停本基金作为转入方的基金转换业务,本基金作为转出方的基金转换业务仍照常办理。从2010年6月17日开始恢复办理本基金正常的申购业务(含定期定额投资业务)和涉及本基金作为转入方的基金转换业务,届时不再另行公告。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越端午节假期,带来不便。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费)或020-83936999,或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2010年6月7日

来源上海证券报)
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