来源：中国证券报
南方基金管理有限公司关于调整深成ETF基金份额累计净值计算方法的公告
为进一步方便投资者，自2010年6月18日起，深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金份额累计净值计算公式调整为：
基金份额累计净值＝（当日基金份额净值＋基金份额折算后的份额分红金额）×基金份额折算比例＋基金份额折算前的份额分红金额
本次调整不影响基金实际净值表现与基金份额净值的计算，对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
投资者可访问本公司网站（www．nffund．com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二〇一〇年六月十八日
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