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富国汇利分级债券基金将于10月8日上市

来源:《证券时报》
2010年09月28日06:51

  见习记者 刘 明

  本报讯 富国汇利分级债券基金今日公告,将于10月8日在深圳证券交易所上市交易,截至9月21日,本次上市交易的份额中,汇利A份额为13.78亿份,汇利B份额5.9亿份,机构持有汇利A、汇利B场内份额为分别为12.48亿份、5.34亿份,占本次上市交易份额比均为90.61%。

  从建仓来看,该基金于9月9日成立,截至9月21日,在9个交易日内该基金固定收益投资已达16.27亿元,占该基金总资产的53.78%。其中,投资金融债6.03亿元,占基金资产净值的20.16%;投资企业债8.33亿,占基金资产净值的27.84%。

  

  

(责任编辑:陈大伟)
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