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基金排名暗战白热化 大成、华夏、嘉实三雄争霸

来源:21世纪网-《21世纪经济报道》
2010年11月11日07:25

  11月10日,A股距离2010年结束还剩下不到40个交易日。对于活跃在A股市场上最大的机构——偏股型基金而言,到了紧张的时刻。虽然已经过去的十多个月,基金的年底冲刺难以带来逆转性的名次变化,但历年的经验表明,冲刺得好,进入排名“前十”,将会“名利双收”。

  

历年排名争夺战的惨烈让投资者、管理层对基金的行为更加监控。这或许带来了今年的不同:今年的基金排名冲刺来得有点早。

  进入11月,排名的争夺迅猛展开。11月8日,大成基金投资总监杨建华管理的大成景阳领先单位净值1.003元,重回面值以上,其累计净值已达3.982。这只在5000点上方发行的基金成功收复失地。带来的结果是,在多只华夏系基金闯进前十之后,该基金净值依然能够进入股票型基金的前十,稳定住前三季度创造的优良业绩。但是天弘优质策略、嘉实优质企业等基金已经排在10名开外。

  大成、华夏、嘉实三雄争霸

  在241只可比的股票型基金中,今年年内业绩排名前十大的基金只有华夏中小板、华夏复兴和大成景阳领先。截至11月8日,三只基金年内净值增长率分别为28.49%、 27.34%和26.32%。

  而华夏中小板因为属于被动型的指数基金,并不会参与到排名争夺中。因此在大型基金公司之间,华夏复兴和大成景阳领先成为入选股基业绩增长前十的基金。截至11月8日,两只基金业绩差只有1.02个百分点。

  截至三季度末,华夏基金掌管基金资产达到了 1852.35亿元,而大成基金的规模也迈过了千亿门槛,达到了1012.46亿元。值得一提的是,截至10月31日,大成基金全部基金份额加权回报率高达8.18%,排名前十大基金公司榜首,而华夏基金只有1.7%。显示出大成基金的集体实力。

  相比而言,大成景阳领先由于在三季度末自身规模高达79.51亿元,该基金也是年内净值增长率前十基金中,唯一规模超过50亿元的基金。而华夏复兴的规模只有34.16亿元,前者在操作灵活度上不如后者。

  能否留住前十宝座,并进一步晋级还需看给这些基金创造价值的重仓股,而这些重仓股也很有可能获得基金排名红利。

  大成景阳领先重仓消费概念股。根据三季报披露的资料,该基金前十大重仓股分别为伊利股份五粮液承德露露东阿阿胶贵州茅台苏宁电器华海药业中国平安三一重工重庆啤酒

  此轮反弹经历了金融、抗通胀、机械等板块轮动后,有向消费类个股转移的趋势。

  11月9日大成景阳领先这十大股中,除了三一重工、中国平安、华海药业三只个股有所下跌,其余个股均逆市上涨。

  再看华夏复兴,持股特点是消费+农业+基建。伊利股份、大商股份老白干酒农产品广汇股份国电南瑞中航重机敦煌种业冀东水泥万科A是其十大重仓股。

  当中除了消费类个股外,农业和基建类个股在11月9日表现有些褪色。

  但进攻消费股的合力很有可能形成。

  观察混合型基金。年内增长前十的基金公司中,有王亚伟旗下两只产品和嘉实旗下两款产品。王亚伟异军突起并不奇怪。今年二季度、三季度混合型基金前十名中,均不见王亚伟身影。然而截至11月8日,王亚伟掌舵的华夏策略精选、华夏大盘精选分别排在混合型基金中的前一、二名。全部股票型基金,这两只基金排名第二、第五。

  三季度末,这两只基金共同重仓的个股分别为广汇股份、东方金钰工商银行建设银行中恒集团交通银行ST昌河乐凯胶片8只个股。

  嘉实旗下的嘉实增长、嘉实服务行业共同持有的品种是国电南端和康美药业。两只个股近期表现也较为突出。

  华商、东吴、天治三英缠斗

  每年都会有些小公司凭借灵活的策略登上业绩“十大”榜。去年是新华、华商,根据11月8日净值判断,华商、东吴以及天治这三家公司很可能是今年小基金公司的代表。

  在股票型基金中,华商基金旗下的华商盛世以40.34%的净值增长率稳坐冠军宝座,该基金也是所有偏股型基金的涨幅冠军。

  华商盛世的前五大重仓股分别是国电南瑞、广汇股份、海正药业登海种业、东阿阿胶。——这些个股也被业绩排名前列的大基金公司旗下基金持有,集中在消费、低碳、农业板块。

  值得注意的是,由华商盛世基金经理孙健波操盘的华商策略精选已经募集结束,其募集规模很可能超过100亿元,这有意无意地会捍卫华商盛世的领头羊地位。

  相比而言,华商旗下另一只基金华商动态阿尔法的持股则另辟蹊径。这只基金以23.30%的净值增长率在混合型基金中排名第六。该基金重仓闽闽东七星电子闽福发A、智光电气。这只基金清一色押宝低碳环保概念股。11月8日,这些个股也都表现不错。

  东吴基金旗下多只偏股型基金跑到了前面。东吴行业以32.18%的业绩增长率在股票型基金中仅次华商盛世,而东吴双动力则以 27.67%的净值增长率排名股基中的第六;东吴策略进取也以27.53%的增长率在混合型基金中排名第四。

  东吴双动力、东吴策略很像复制基金。前五大重仓股都有古井贡酒、海正药业、云南白药山西汾酒、东阿阿胶。东吴行业同这两只兄弟基金操作有所不同。它重仓包钢稀土丹化科技金发科技、承德露露、中国平安。

  天治创新在天治系基金中异军突起。31.64%的收益率让它在股基中暂获第三名。截至3季度末,该基金重仓中材科技航空动力、国电南瑞、众合机电,多为低碳环保概念股。

  总体来看,业绩排名前列的基金公司重仓股多集中在消费、农业、低碳环保三大领域。  

(责任编辑:陈彦娇)
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