富国基金管理有限公司旗下基金2011年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告

　　富国基金管理有限公司旗下基金2011年12月31日基金资产净值

　　和基金份额净值公告

　　2012-01-04

　　根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下二十一只开放式基金和三只封闭式基金2011年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披 露如下：

　　一、开放式基金：

　　1、富国天源平衡混合型证券投资基金（富国天源平衡混合）、富国天利增长债券投资基金（富国天利增长债券）、富国天益价值证券投资基金（富国天益价值股票）、富国天瑞强势地区精选证券投资基金（富国天瑞强势混合）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（富国天惠成长混合（LOF））、富国天合稳健优选股票型证券投资基金（富国天合稳健股票）、富国天博创新主题股票型证券投资基金（富国天博创新股票）、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（富国天成红利混合）、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（富国天丰强化债券(LOF)）、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金（富国天鼎中证指数增强）、富国优化增强债券型证券投资基金（富国优化增强债券）、富国沪深300增强证券投资基金（富国沪深300指数增强）、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金（富国通胀通缩主题股票）和富国可转换债券证券投资基金（富国可转换债券）、上证综指交易型开放式指数证券投资基金（富国上证综指ETF）、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金（富国上证综指ETF联接）、富国天盈分级债券型证券投资基金（富国天盈分级债券）、富国低碳环保股票型证券投资基金（富国低碳环保股票）、富国中证500指数增强型证券投资基金（富国中证500指数增强（LOF））、富国产业债债券型证券投资基金（富国产业债券）。

　　2011年12月31日 单位:元

　　基金名称

　　基金资产净值

　　基金份额净值

　　基金份额累计净值

　　富国天源平衡混合

　　872,540,456.67

　　0.8795

　　2.3431

　　富国天利增长债券

　　2,337,697,567.84

　　1.1517

　　1.9517

　　富国天益价值股票

　　8,135,800,759.10

　　0.7989

　　3.8102

　　富国天瑞强势混合

　　4,936,796,599.14

　　0.6919

　　3.0729

　　富国天惠成长混合（LOF）

　　4,869,269,594.73

　　1.2317

　　2.9947

　　富国天合稳健股票

　　2,683,053,400.91

　　0.7515

　　2.1690

　　富国天博创新股票

　　6,235,480,231.41

　　0.7401

　　2.6710

　　富国天成红利混合

　　930,089,953.29

　　1.1035

　　1.3045

　　富国天丰强化债券(LOF)

　　1,351,882,416.76

　　0.985

　　1.273

　　富国天鼎中证指数增强

　　935,953,838.81

　　0.984

　　1.530

　　富国优化增强债券A/B级

　　332,861,641.05

　　0.973

　　1.038

　　富国优化增强债券C级

　　345,321,121.32

　　0.962

　　1.027

　　富国沪深300指数增强

　　4,168,891,645.10

　　0.783

　　0.783

　　富国通胀通缩主题股票

　　228,849,688.63

　　0.826

　　0.846

　　富国可转换债券

　　2,663,110,258.22

　　0.883

　　0.883

　　富国上证综指ETF

　　406,015,416.54

　　2.223

　　0.761

　　富国上证综指ETF联接

　　369,100,122.68

　　0.770

　　0.770

　　富国天盈分级债券

　　2,437,193,918.10

　　1.009

　　1.025

　　富国低碳环保股票

　　645,082,870.59

　　0.873

　　0.873

　　富国中证500指数增强（LOF）

　　169,601,138.93

　　0.849

　　0.849

　　富国产业债券

　　1,078,874,191.17

　　1.001

　　1.001

　　2.富国天时货币市场证券投资基金（富国天时货币）

　　2011年12月31日：

　　基金名称

　　基金资产净值(元)

　　基金份额净值(元)

　　每万份基金净收益(元)

　　7日年化收益率(%)（按月结转）

　　富国天时货币A级

　　1,442,105,127.30

　　1.0000

　　1.1761

　　4.368

　　富国天时货币B级

　　3,982,944,035.06

　　1.0000

　　1.2419

　　4.599

　　二、封闭式基金：

　　汉盛证券投资基金（富国汉盛封闭）、汉兴证券投资基金（富国汉兴封闭）、富国汇利分级债券型证券投资基金（富国汇利分级债券封闭）。

　　2011年12月31日 单位:元

　　基金名称

　　基金资产净值

　　基金份额净值

　　基金份额累计净值

　　富国汉盛封闭

　　2,082,201,256.46

　　1.0411

　　4.1667

　　富国汉兴封闭

　　2,686,353,645.27

　　0.8955

　　2.4341

　　富国汇利分级债券封闭

　　3,052,997,736.03

　　1.018

　　1.018

　　特此公告。

　　富国基金管理有限公司

　　二O一二年一月四日

　　富国天成红利灵活配置混合型证券

　　投资基金二O一一年第六次收益分配公告

　　2012年01月04日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金

　　基金简称

　　富国天成红利混合

　　基金主代码

　　100029

　　基金合同生效日

　　2008年05月28日

　　基金管理人名称

　　富国基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国农业银行股份有限公司

　　公告依据

　　《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《富国基金管理有限公司关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2011年分红规则设定的公告》

　　收益分配基准日

　　2011年12月31日

　　截止收益分配基准日的相关指标

　　基准日基金份额净值（单位：人民币元）

　　1.1035

　　基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

　　69,959,093.85

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

　　－

　　本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

　　0.10

　　有关年度分红次数的说明

　　本次分红为二O一一年度的第六次分红

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日

　　2012年01月04日

　　除息日

　　－（场内）

　　2012年01月05日（场外）

　　现金红利发放日

　　2012年01月09日

　　分红对象

　　权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。

　　红利再投资相关事项的说明

　　选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2012年1月5日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，自2012年1月9日起投资者可以查询、赎回。

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局的有关规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明

　　本基金本次分红免收分红手续费。

　　选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　3 其他需要提示的事项

　　1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

　　3、欲了解有关分红的情况，可向富国基金管理有限公司咨询，客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一，均免长途费），或者登陆富国基金管理有限公司网站https://www.fullgoal.com.cn

　　4、风险提示

　　本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 (来源：上海证券报)