招商信用添利债券型证券投资基金 2012年第一次收益分配公告

　　招商信用添利债券型证券投资基金

　　2012年第一次收益分配公告

　　公告送出日期：2012年3月20日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　招商信用添利债券型证券投资基金

　　基金简称

　　招商信用添利债券封闭

　　基金主代码

　　161713

　　基金合同生效日

　　2010年6月25日

　　基金管理人名称

　　招商基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国农业银行股份有限公司

　　公告依据

　　《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》、《招商信用添利债券型证券投资基金招募说明书》等

　　收益分配基准日

　　2012年3月14日

　　截止收益分配基准日的相关指标

　　基准日基金份额净值（单位：人民币元）

　　1.064

　　基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

　　56,823,900.84

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

　　39,776,730.59

　　本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

　　0.2500

　　有关年度分红次数的说明

　　本次分红为2012年第一次分红

　　注：1）根据本基金基金合同规定，在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益分配每季度至少1次，每年至多12次，每次收益分配的比例不低于基金可供分配利润的70%。并且，封闭期间本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的90%。基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

　　2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日

　　2012年3月27日

　　除息日

　　2012年3月28日（场内）

　　2012年3月27日（场外）

　　现金红利发放日

　　2012年3月28日（场内）

　　2012年3月29日（场外）

　　分红对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人

　　红利再投资相关事项的说明

　　本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明

　　本基金本次分红免收分红手续费。

　　3 其他需要提示的事项

　　3.1 收益发放办法

　　1）向本次场内基金份额派发的现金红利于2012年3月28日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金账户，2012年3月28日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。

　　2）向本次场外基金份额派发的现金红利于2012年3月29日自基金托管账户划出。

　　3.2 提示

　　1）权益分派期间(2012年3月21日至3月27日)暂停本基金转托管业务。

　　2）本次收益分配方式为现金分红。

　　3.3 咨询办法

　　登录招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。

　　拨打招商基金管理有限公司客户服务电话：400-887-9555（免长途费）。

　　特此公告

　　招商基金管理有限公司

　　2012年3月20日

　　关于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金新增国信证券等代销机构为申购赎回

　　代办证券公司的公告

　　经上海证券交易所确认，根据招商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）、红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"）、中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）签署的代理协议，自2012年3月21日起，本公司将新增国信证券、红塔证券、中信证券为上证消费80交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"）的申购赎回代办证券公司。1、各销售机构客服电话及网址

　　渠道

　　网址

　　客服电话

　　国信证券

　　www.guosen.com.cn

　　95536

　　红塔证券

　　www.hongtastock.com

　　0871-3577930

　　中信证券

　　www.citics.com

　　95558

　　2、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

　　3、招商基金管理有限公司客服电话：400-887-9555

　　风险提示：

　　投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及代销机构基金业务规则等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　二〇一二年三月二十日 (来源：上海证券报)