2012年3月23日基金分红及交易提示

2012 年3月23日基金在发产品提示：

　　【内容提要信诚双盈分级债券型证券投资基金】

　　基金代码 双盈A（基金代码：165518）

　　双盈B（基金代码：150081）

　　基金类型 债券型

　　管理人 信诚基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月26日

　　发行截止日期 2012年4月18日

　　投资范围 投资于固定收益类证券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、回购、银行定期存款、中期票据等）的比例不低于基金资产净值的80％。其中，转换后的“信诚信用添利债券型证券投资基金（LOF）”投资于金融债（不包括政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券等非国家信用的固定收益类证券的比例不低于固定收益类证券的80％。投资于权益类资产（包括股票、权证等）的比例不高于基金资产净值的20％，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3％。投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。

　　【银河通利分级债券型证券投资基金】

　　基金代码 银河通利A：161506

　　银河通利B（场内简称：通利债B）：150079

　　基金类型 债券型

　　管理人 银河基金管理有限公司

　　托管人 北京银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月15日

　　发行截止日期 2012年4月20日

　　投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，其中，投资于信用债的比例不低于基金资产净值的20％；投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20％，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　【农银汇理消费主题股票型证券投资基金】

　　基金代码 660012

　　基金类型 股票型基金

　　管理人 农银汇理基金管理有限公司

　　托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月19日

　　发行截止日期 2012年4月20日

　　投资范围 股票投资比例范围为基金资产的60％－95％，其中投资于消费相关行业股票的比例不低于股票投资的80％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－40％。权证投资比例范围为基金资产净值的0％－3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。

　　【富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金】

　　基金代码 710002

　　基金类型 混合型证券投资基金

　　管理人 富安达基金管理有限公司

　　托管人 交通银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月19日

　　发行截止日期 2012年4月23日

　　投资范围 股票投资占基金资产的比例为30－80％，债券投资占基金资产的比例为0－65％，权证投资占基金资产净值的比例为0－3％，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。

　　【国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）】

　　基金代码 160216

　　基金类型 基金中基金（FOF）

　　管理人 国泰基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月26日

　　发行截止日期 2012年4月25日

　　投资范围 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％（若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行）；投资于基金（含ETF）的资产不低于基金资产的60％，其中不低于80％投资于商品类基金。

　　【广发深证100指数分级证券投资基金】

　　基金代码 162714

　　基金类型 股票型

　　管理人 广发基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月27日

　　发行截止日期 2012年4月26日

　　投资范围 投资于股票的资产占基金资产的比例为90％－95％，其中投资于深证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

　　【浙商沪深300指数分级证券投资基金】

　　基金代码 166802

　　基金类型 股票型基金

　　管理人 浙商基金管理有限公司

　　托管人 华夏银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月28日

　　发行截止日期 2012年4月27日

　　投资范围 投资于股票的资产不低于基金资产的85％，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3％。

　　【信诚周期轮动股票型证券投资基金】

　　基金代码 165516

　　基金类型 股票型

　　发行起始日期 2012年3月14日

　　发行截止日期 2012年4月18日

　　其它在发基金

　　【融通创业板指数增强型证券投资基金】

　　基金代码 161613（适用于融通直销机构、中国工商银行，可选前端或后端收费）；161613（前端收费）／ 161663（后端收费）（适用于其他代销机构）

　　基金类型 契约型开放式

　　发行起始日期 2012年3月5日

　　发行截止日期 2012年3月30日

　　【鹏华价值精选股票型证券投资基金】

　　基金代码 206012

　　基金类型 股票型

　　发行起始日期 2012年3月12日

　　发行截止日期 2012年4月11日

　　【长城优化升级股票型证券投资基金】

　　基金代码 200015

　　基金类型 股票型

　　发行起始日期 2012年3月19日

　　发行截止日期 2012年4月18日

　　【长信可转债债券型证券投资基金】

　　基金代码 基金代码：519977（A类）；519976（C类）

　　场内认购代码：521977（A类）；521976（C类）

　　基金类型 债券型

　　发行起始日期 2012年2月27日

　　发行截止日期 2012年3月27日

　　【兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）】

　　基金代码 基金前端代码：163412

　　基金后端代码：163413

　　基金类型 股票型

　　发行起始日期 2012年2月27 日

　　发行截止日期 2012年3月27日

　　【博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金】

　　基金代码 050024

　　基金类型 交易型开放式指数基金的联接基金

　　发行起始日期 2012年3月5日

　　发行截止日期 2012年3月30日

　　【华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）】

　　基金代码 160416

　　基金类型 股票型

　　发行起始日期 2012年2月27日

　　发行截止日期 2012年3月23日

2012 年3月23日基金交易公告提示：

　　长信基金管理有限责任公司公布关于增加日信证券为旗下基金代销机构并参加部分基金网上申购费率优惠活动的公告。

　　富安达基金管理有限公司公布关于新增南京银行股份有限公司为富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告。

　　广发基金管理有限公司公布关于增加江南农商行为旗下部分基金代销机构的公告。

　　华安基金管理有限公司公布关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）增加代销机构的公告。

　　华富基金管理有限公司公布关于华富货币市场基金收益支付的公告。

　　中银基金管理有限公司公布关于增加兴业证券为中银中小盘成长股票型证券投资基金代销机构的公告。