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年报主力觅踪:阳光私募行踪曝光 钟情66家公司

2012年03月28日08:09
来源:投资快报
  随着上市公司年报披露进入高潮,阳光私募基金去年四季度的操盘思路逐渐浮出水面。在目前已经发布2011年年报的887家上市公司中,共有66家公司的十大流通股东中出现了阳光私募的身影,其中,化工、机械和医药行业成为阳光私募去年四季度重点增持的板块。

  阳光私募现身 66家公司

  数据统计显示,截至3月27日,共有66家年报十大流通股东中出现了阳光私募的身影。

  其中,年报已经透露的66只私募重仓股中,单只产品持股比例最大的是众和股份(002070),陕西信托-锦江去年四季度大举买入1780万股,占该股流通股本的7.06%。

  此外,康力电梯(002367)、中银绒业(000982)、阳光电源(300274)、赞宇科技(002637)和宇顺电子(002289)等5只个股单只信托产品持股比例也均达到4%以上,而除了中银绒业外,其余几只均为私募去年四季度新进股票。

  获得私募继续加仓的股票则有15只,其中,被增持超过30万股的有5只股票,分别是吉林高速(601518)、江山股份(600389)、宏达股份(600331)、保税科技(600794)和景兴纸业(002067).

  从具体的私募基金持仓来看,截至目前公布的上市公司2011年年报中,武当资产现身次数最多,跻身大华农(300186)、特尔佳(002213)、宇顺电子(002289)、浦东建设(600284)和酒鬼酒(000799)等股流通股东。罗伟广领衔的新价值也在年报中陆续现身。目前罗伟广埋伏在光电股份(600184)、老板电器(002508)等股票。

  钟情化工、机械和医药

  从所属行业来看,年报数据显示,私募四季度持有的股票主要集中在化工、机械和医药板块,数量分别达到14只、10只和9只。

  化工为私募四季度重点增持的行业,据统计,私募现身的14只化工股中,除威远生化(600803)被广东新价值大幅减持外,其他13只股票均为新进或增持,其中私募首次进驻的股票包括万昌科技(002581)、司尔特(002538)、山东海化(000822)、ST鲁北(600727)、赤天化(600227)、烟台万润(002643)、渝三峡A(000565)、远兴能源(000683)和赞宇科技(002637).

  机械行业也一直是私募关注的板块之一,尤其是高端设备制造,去年四季度,川润股份(002272)、森远股份(300210)、隆华传热(300263)、康力电梯(002367)等公司相继被私募相中,泽熙投资入驻的川润股份今年以来涨幅超过140%。森远股份被尚雅等私募旗下7只产品共同进驻,合计持股超过280万股,但该股今年以来收益为负。

  此外,私募四季度增持的医药板块个股包括中源协和(600645)、华润万东(600055)、沃森生物(300142)、武汉健民(600976)、、亚宝药业(600351)、益盛药业(002566)、中珠控股(600568)等。

  私募大佬股票池

  川润股份(002272)

  骑上今年最牛的股票,最牛私募上海泽熙投资又一次显示了迅速抓住牛股的能力。尽管昨天沪深两市股指双双下跌,但今年以来的牛股川润股份再次涨停。这是其今年收获的第7个涨停,而截至昨天收盘,川润股份今年以来累计涨幅高达167%,最牛私募泽熙投资也由此赚得盆满钵满。

  川润股份的年报显示,泽熙投资旗下华润深国投信托有限公司-泽熙4期集合资金信托计划(下称泽熙4期),在去年底首次出现在川润股份的十大流通股股东名单中。截至去年12月31日,泽熙4期共计持有川润股份63.46万股,为第十大流通股股东。假设泽熙4期持股不变,截至昨天收盘,川润股份今年以来将为泽熙4期带来大约946.82万元的浮盈。

  资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流出304万元,而最近5个交易日录得资金净流出5115万元,最近10个交易日录得资金净流入501万元。

  中源协和(600645)

  3月19日恢复交易的中源协和,创下了ST公司申请摘帽的“最快速度”。公司3月15日刚刚向交易所提交了撤销股票交易其他特别处理的申请,16日就披露了获准“摘帽”的公告,19日便以全新名称亮相,实现了在3个交易日里完成“变身”的最快纪录。中源协和成功摘帽,通过资产重组,已转型为一家以干细胞基因工程研发、干细胞资源保存技术服务为主业的生物科技公司。

  投资快报记者发现,成功转型的中源协和受到私募基金的热捧。徐翔管理的泽熙瑞金1号新进的中源协和,公募基金海富通精选与其同时新进。中源协和年报披露,泽熙瑞金1号去年四季度买入358.31万股,位列第三大流通股东,流通股占比1.11%;海富通精选大举买入600.04万股,位列第二大股东,流通股占比为1.86%。除此之外,龙信基金通1号新进中源协和352.17万股。

  资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流入1941万元,而最近5个交易日录得资金净流出1384万元,最近10个交易日录得资金净流出6815万元。

  万昌科技(002581)

  万昌科技前十大流通股股东席位几乎都是私募的天下,共有5只私募基金成为其前十大流通股股东,且全部是在去年四季度新进,包括外贸信托-华纳股权、中融信托-融裕6号、外贸信托-鸿道3期、中融信托-融裕22号和山东信托-鸿道1期。其中,鸿道1期和鸿道3期是前华夏基金大佬孙建冬掌舵的鸿道投资旗下的两只产品;而融裕6号和融裕22号则是精熙投资夏宁管理的产品。

  尽管受到私募热捧,但万昌科技年报并不出彩。年报显示,该公司去年营收同比减少0.33%,净利润亦同比减少4.67%,对于公司去年业绩有所下降的原因,年报透露,主要是因为上半年装置检修时间较长,主要产品产量不足导致销量减少。

  万昌科技去年四季度经历了过山车般的行情,震荡当中私募携手进驻,今年以来,该股累计上涨了12.29%。

  资金流向:E投资金融终端显示,最近5个交易日录得资金净流出258万元,最近10个交易日录得资金净流出248万元。

  宇顺电子(002289)

  宇顺电子近日公布了2011年年报。2011年,宇顺电子实现营收84920.46万元,较上年增长14.02%;归属于上市公司股东净利润2080.19万元,较上年下降26.71%。

  投资快报记者发现,在去年第四季度,私募界规模最大的武当系有3只产品新进入前十大股东行列。其中武当17期、武当目标回报3期和对外贸易信托-新股C13分别买入173.07万股、79.4万股和74.68万股,成为宇顺电子最大的机构持有人。

  “宇顺电子是我们持仓最大的公司之一,去年买得比较贵,四季度放量时候买的。”武当资产总经理田荣华说,“去年买入我们套在里面,现在赚钱了十几个点,宇顺电子上蹿下跳,没有我们一点因素,我们就是买入后就一直持有。”

  资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流出70万元,而最近5个交易日录得资金净流出1925万元,最近10个交易日录得资金净流出3779万元。

  江山股份(600389)

  江山股份是聚益投资汤小生的重仓股,去年三季度汤小生就购入了80万股江山股份,成为其第六大流通股股东。进入去年四季度后,该股加速下跌,股价一度跌去三成,但汤小生越跌越买,继续加仓120.03万股,以200.03万股的持股量成为其第三大流通股股东。江山股份今年以来已经上涨了18%。

  值得一提的是,在众多公布了2011年年报的上市公司中,24家公司各自的营业外收入均超过其利润总额。在这24家公司中,江山股份2011年共实现营业外收入4854.32万元;实现利润总额295.34万元,营业外收入占比高达1643.65%,成为业绩对营业外收入依赖最重的公司。而在2010年,江山股份营业外收入占利润总额的比重已高达417.75%。

  资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流入91万元,而最近5个交易日录得资金净流出78万元,最近10个交易日录得资金净流出927万元。

  老板电器(002508)

  阳光私募基金“新价值”以扎堆风格著称,所投资标的中常常能见到其旗下多个产品联袂显身。老板电器的年报显示,该私募去年第四季度蜂拥进驻老板电器。

  老板电器年报披露的前十大流通股股东名单显示,新价值1期、新价值9期、新价值成长一期、新价值20期分列第三、第五、第六和第十大流通股股东的位置,合计共持有老板电器462.34万股,占公司总股本的1.8%,占流通盘的4.98%。

  老板电器2011年业绩表现较为稳定。公司年报显示,期内实现营业收入15.34亿元,同比增长24.54%;营业利润2.1亿元,同比增长37.40%,实现净利润1.87亿元,同比增长39.19%;基本每股收益0.73元。公司拟每10股派发现金红利2元。

  资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流出214万元,而最近5个交易日录得资金净流出623万元,最近10个交易日录得资金净流入763万元。

  作者:彭浩 (来源:投资快报)

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