长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
2011年年度报告摘要
2011年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国
建设银行股份有限公司 送出日期：2012年3月28日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资
相关公司股票走势
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料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2基金产品说明
2.3基金管理人和基金托管人
2.4信息披露方式
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金业绩比较基准＝沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基金基准指数每日按照70%、30%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金合同于2009年5月12日生效，合同生效当年按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
3.3其他指标
金额单位：人民币元
3.4自基金合同生效以来基金的利润分配情况
单位：人民币元
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2011年12月31日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十七支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2011年国际资本市场不断出现危机，欧洲债券危机不断扩大，美国国债被下调评级，黄金白银冲高回落，美元恢复避险功能。全球股票市场之中，美国股市表现良好，欧洲股市大幅度下跌。
国内资本市场在内外不利因素的不断刺激下，地方政府债务、房地产整顿，高利贷资金链条断裂等系列突发事件，导致国内股票反复下跌，出现股票和债券市场同时低迷的少有状态。
传统的生产三要素之中，土地、人力在各国政府的宽松资金环境下，不断上涨，导致政府为抑制通货膨胀，采取紧缩的货币政策，资金价格终于在2011年出现爆发性上涨，各行各业在资金链条不断收紧循环之中不断负相强化，导致股票市场不断下跌。
2011年同庆基金股票组合通过对国内外市场的谨慎分析，股票整体仓位基本保持保守的投资状态，没有突破中性水平，通过数据分析，时机选择为组合提供相对正贡献，但是由于对食品饮料消费尤其白酒在组合之中防御转进攻作用的欠缺认识，尤其是在食品安全日益引起百姓重视的2011年，对食品饮料消费尤其白酒行业逆势表现强劲，缺乏反思，数据分析组合股票和个股出现负贡献。
2011年同庆基金在固定收益方面，积极利用市场资金出现阶段性不断紧张的时机，进行资金交易所逆回购操作，取得无风险收益，为组合提供正贡献。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为0.808元，本报告期份额净值增长率为-24.06%，同期业绩比较基准增长率为-16.47%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前市场宏观策略分析普遍认为宏观经济处于不断探底过程，但是有的产品好像2011年底还在涨价。明年如果宏观政策放松，是财政政策还是货币政策超预期，存款数据会发生什么变化，能否回流银行体系，人民币汇率怎么波动，他们是否会影响宏观政策放松效果，政策的结果是放松还是对冲？CPI和实际利率是什么关系，CPI如果下降速度过快，对于目前社会资产配置偏重资产价格变化获得盈利的公司和个人产生什么影响。欧洲债券危机如何演变？欧洲央行等的不断降息的政策，是否会加速资金撤离传统金融机构。
同庆基金认为对股票市场的变化应该给与更加充分的重视和分析，比如分红政策、退市预期、新股发行的制度变化预期，股指期货、融资融券等交易制度变化，社保等新的投资主体正在建立过程之中。市场各种制度的变化对市场将产生长期的影响。当一种人们习以为常的投资模式走向极致的时候，市场规律自然通过另一种极端方式实现价值回归。
同庆基金将继续按照追求累计业绩的投资管理方式设计投资组合，控制组合下行风险，提高组合上涨收益，为同庆基金持有人提供长期持续稳定增长回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长）、督察长（担任估值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定及本基金基金合同第十九节中对基金利润分配原则的约定，本基金在封闭期内不单独对基金份额所分离的同庆A与同庆B基金份额进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师汪棣、张鸿于2012年3月20日对本基金2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字（2012）第20338号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
报告截止日：2011年12月31日
单位：人民币元
注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值：0.808元，基金份额总额：14,686,733,239.06份，其中A类基金份额总额5,874,693,295.62份， B类基金份额总额8,812,039,943.44份。
7.2 利润表
会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日
单位：人民币元
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日
单位：人民币元
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
周 兵 杨思乐 戴君棉
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可(2009]第209号《关于核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，封闭期为三年(含三年)，封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF)，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币14,685,567,143.82元(其中场内募集人民币4,853,047,143.82元，场外募集人民币9,832,520,000.00元)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第093号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》于2009年5月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为14,686,733,239.06份，其中认购资金利息折合1,166,095.24份，按照基金合同约定的4:6比例份额分离为同庆A基金份额5,874,693,295.62份和同庆B基金份额8,812,039,943.44份。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金基金合同生效后，在封闭期内，基金份额持有人的总认购份额自动按4:6的比例分离成预期收益与风险不同的两个份额类别，即稳健收益类基金份额(基金份额简称“同庆A基金份额”)和积极收益类基金份额(基金份额简称“同庆B基金份额”)，两类基金份额的基金资产合并运作。在封闭期末，本基金净资产优先分配同庆A基金份额的本金及约定应得收益；在优先分配同庆A基金份额的本金及约定应得收益后本基金的剩余净资产分配予同庆B基金份额。
深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2009]第2009号文审核同意，本基金13,216,295,898.00份基金份额于2009年5月26日在深交所挂牌交易 (其中同庆A基金份额为5,285,105,718.00份，同庆B基金份额为7,931,190,180.00份)。在封闭期内，同庆A与同庆B两类基金份额同时在深交所分别上市和交易。初始基金份额持有人或二级市场投资者可以在市场内单独交易同庆A或者同庆B份额。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金类别资产配置比例为：封闭期内股票投资占基金资产的比例为60%-100%，债券投资占基金资产的0%－40%；封闭期后股票投资占基金资产的比例为60%-95%，债券投资占基金资产的5%－40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，权证投资比例占基金资产净值的比例不高于3%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2012年3月20日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明：
本年度及上年度可比期间不存在会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明：
本年度及上年度可比期间不存在会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明：
本年度及上年度可比期间不存在差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7关联方关系
注：
1. 根据本基金的基金管理人2011年9月2日发布的公告，经中国证监会证监许可[2011]1315号文核准，本基金的基金管理人原股东新加坡星展资产管理有限公司将其持有的本基金的基金管理人33%股权全部转让给新加坡星展银行有限公司。此次变更后本基金的基金管理人的股东及持股比例为：国元证券股份有限公司41%，新加坡星展银行有限公司33%，安徽省信用担保集团有限公司13%，安徽省投资集团有限责任公司13%。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。
7.4.8.1.3债券交易
金额单位：人民币元
7.4.8.1.4应支付关联方佣金
金额单位：人民币元
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：
单位：人民币元
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度可比期间未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
（b）以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为8,280,594,406.28元，无属于第二，第三层级的余额(2010年12月31日：第一层级13,056,480,814.90元，第二层级139,160,000.00元，无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
注：以上信息中的上市部份持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2期末上市基金前十名持有人
长盛同庆封闭A
长盛同庆封闭B
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§10 开放式基金份额变动
单位：份
注：本基金封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对应日止。封闭期内不接受投资者的申购与赎回。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于2011年5月14日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并报中国证监会审核批准，聘任公司副总经理周兵先生担任公司总经理，陈礼华先生不再担任公司总经理。
11.2.2 基金经理的变动情况
本基金管理人于2011年1月13日发布公告，经公司第五届董事会第十三次会议审议批准，同意黄瑞庆先生不再担任本基金基金经理。
11.2.3本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期支付给该会计师事务所的报酬160,000.00元，已连续提供审计服务3年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无
§12 影响投资者决策的其他重要信息
2011年10月28日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。
2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
基金名称
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
基金简称
长盛同庆封闭
基金主代码
160806
交易代码
160806
基金运作方式
契约型。封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对应日止。封闭期届满后，转换为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日
2009年5月12日
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
14,686,733,239.06份
基金合同存续期
封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对应日止。封闭期届满后，转换为上市开放式基金（LOF），合同存续期为不定期。
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2009年5月26日
下属分级基金的基金简称
长盛同庆封闭A
长盛同庆封闭B
下属分级基金的交易代码
150006
150007
报告期末下属分级基金的份额总额
5,874,693,295.62份
8,812,039,943.44份
投资目标
本基金投资于具有稳健成长和业绩优良的上市公司股票，力求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略
本基金在股票投资上，通过优选业绩优良、成长性稳定、在行业内具有核心竞争优势的上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。在对市场趋势的有效判断的前提下，进行稳健的战略资产配置和积极的行业配置，同时根据对上市公司充分的基本面分析，挖掘行业中的价值个股。
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属分级基金的风险收益特征
长盛同庆封闭A将表现出低风险、收益相对稳定的特征。
长盛同庆封闭B将表现出高风险、收益相对较高的特征。
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
叶金松
尹东
联系电话
010-82019988
010-67595003
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn
yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088
010-67595096
传真
010-82255988
010-66275853
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公地址
3.1.1期间数据和指标
2011年
2010年
2009年5月12日（基金合同生效日）-2009年12月31日
本期已实现收益
-2,268,443,160.18
-78,452,181.22
356,773,811.54
本期利润
-3,770,288,151.57
-652,058,191.31
1,596,393,164.24
加权平均基金份额本期利润
-0.2567
-0.0444
0.1087
本期基金份额净值增长率
-24.06%
-4.06%
10.90%
3.1.2期末数据和指标
2011年末
2010年末
2009年末
期末可供分配基金份额利润
-0.1924
0.0190
0.0243
期末基金资产净值
11,860,780,060.42
15,631,068,211.99
16,283,126,403.30
期末基金份额净值
0.808
1.064
1.109
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-8.91%
1.06%
-5.12%
0.98%
-3.79%
0.08%
过去六个月
-20.94%
0.99%
-15.35%
0.95%
-5.59%
0.04%
过去一年
-24.06%
1.00%
-16.47%
0.91%
-7.59%
0.09%
自基金合同生效起至今
-19.20%
1.25%
-6.02%
1.12%
-13.18%
0.13%
其他指标
报告期(2011年1月1日-2011年12月31日)
长盛同庆封闭A与长盛同庆封闭B基金份额配比
4:6
期末长盛同庆封闭A份额参考净值
1.148
期末长盛同庆封闭A份额累计参考净值
1.148
期末长盛同庆封闭B份额参考净值
0.581
期末长盛同庆封闭B份额累计参考净值
0.581
长盛同庆封闭A的预计年收益率
5.60%
年度
每10份基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2011年
-
-
-
-
2011年度未分配收益
2010年
-
-
-
-
2010年度未分配收益
2009年
-
-
-
-
2009年度未分配收益
合计
-
-
-
-
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王宁
本基金基金经理，长盛成长价值证券投资基金基金经理，投资管理部总监。
2009年5月12日
-
13年
男，1971年10月出生，中国国籍。毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任投资管理部基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理等职务。现任投资管理部总监，长盛成长价值证券投资基金基金经理，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（本基金）基金经理。
黄建军
本基金经理助理，行业研究员。
2011年8月30日
—
4年
男，1978年12月出生，中国国籍。2004年毕业于中国人民大学，获经济学硕士。历任
保利房地产（集团）股份有限公司业务经理，国元证券股份有限公司研究员，华夏基金管理有限公司研究员等职。2010年3月加入长盛基金管理有限公司，现任行业研究员，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（本基金）基金经理助理。
田间
本基金经理助理，行业研究员。
2011年8月30日
—
3年
女，1978年11月出生，中国国籍。毕业于中央财经大学，获硕士学位。自2008年7月起加入长盛基金管理有限公司，现任行业研究员，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（本基金）基金经理助理。
黄瑞庆
本基金基金经理。
2009年5月12日
2011年1月11日
9年
男，1974年9月出生，中国国籍。2002年7月毕业于厦门大学，获博士学位。历任融通基金管理有限公司研究员；长城基金管理有限公司金融工程小组组长，长城货币市场基金基金经理；自2005年9月起加入长盛基金管理有限公司，曾任社保组合经理，长盛中证100指数证券投资基金基金经理，专户理财部总监，投资管理部副总监。曾任本基金基金经理，目前已离职。
资 产
附注号
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
1,317,365,083.78
1,426,645,047.67
结算备付金
10,979,311.55
38,710,901.01
存出保证金
8,440,908.16
3,024,541.73
交易性金融资产
7.4.7.2
8,280,594,406.28
13,195,640,814.90
其中：股票投资
8,280,594,406.28
13,195,640,814.90
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
2,557,755,036.63
1,000,000,000.00
应收证券清算款
-
-
应收利息
7.4.7.5
4,198,253.83
975,715.32
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
12,179,333,000.23
15,664,997,020.63
负债和所有者权益
附注号
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
287,371,260.96
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
15,576,296.71
20,237,783.45
应付托管费
2,596,049.44
3,372,963.90
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
10,579,332.70
8,918,061.29
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
2,430,000.00
1,400,000.00
负债合计
318,552,939.81
33,928,808.64
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
14,686,733,239.06
14,686,733,239.06
未分配利润
7.4.7.10
-2,825,953,178.64
944,334,972.93
所有者权益合计
11,860,780,060.42
15,631,068,211.99
负债和所有者权益总计
12,179,333,000.23
15,664,997,020.63
项 目
附注号
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入
-3,420,648,896.57
-338,095,337.15
1.利息收入
102,091,953.73
22,864,958.63
其中：存款利息收入
7.4.7.11
19,501,109.82
15,470,704.57
债券利息收入
10,168.99
864,095.55
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
82,580,674.92
6,530,158.51
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-” 号填列）
-2,020,895,858.91
212,645,714.31
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-2,089,217,189.06
128,195,483.90
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
5,323,033.41
6,183,085.63
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
7.4.7.14
-
-
股利收益
7.4.7.15
62,998,296.74
78,267,144.78
3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）
7.4.7.16
-1,501,844,991.39
-573,606,010.09
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-” 号填列）
7.4.7.17
-
-
减：二、费用
349,639,255.00
313,962,854.16
1.管理人报酬
218,305,225.25
226,365,347.48
2.托管费
36,384,204.19
37,727,557.88
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
7.4.7.18
94,403,572.68
49,325,565.56
5.利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
7.4.7.19
546,252.88
544,383.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-3,770,288,151.57
-652,058,191.31
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-3,770,288,151.57
-652,058,191.31
项 目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
14,686,733,239.06
944,334,972.93
15,631,068,211.99
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-3,770,288,151.57
-3,770,288,151.57
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
其中：1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
14,686,733,239.06
-2,825,953,178.64
11,860,780,060.42
项 目
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
14,686,733,239.06
1,596,393,164.24
16,283,126,403.30
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-652,058,191.31
-652,058,191.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
其中：1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
14,686,733,239.06
944,334,972.93
15,631,068,211.99
关联方名称
与本基金的关系
长盛基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展资产管理有限公司
基金管理人的原股东（2011年9月2日前）
新加坡星展银行有限公司
基金管理人的股东(自2011年9月2日起)
安徽省信用担保集团有限公司
基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司
基金管理人的股东
关联方名称
2011年1月1日至
2011年12月31日
2010年1月1日至
2010年12月31日
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
国元证券
18,905,523,365.87
31.10%
13,223,034,317.99
41.59%
关联方名称
2011年1月1日至
2011年12月31日
2010年1月1日至
2010年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券成交总额的比例
国元证券
-
-
39,556,591.90
75.37%
关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
国元证券
16,069,635.20
31.53%
3,805,033.05
36.12%
关联方名称
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
国元证券
11,239,532.36
42.19%
1,918,499.76
21.51%
项目
2011年1月1日至
2011年12月31日
2010年1月1日至
2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
218,305,225.25
226,365,347.48
其中：支付销售机构的客户维护费
882,812.71
1,000,419.23
项目
2011年1月1日至
2011年12月31日
2010年1月1日至
2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
36,384,204.19
37,727,557.88
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国建设银行
-
-
5,068,455,000.00
3,137,486.58
-
-
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国建设银行
-
-
-
-
-
-
关联方
名称
2011年1月1日至
2011年12月31日
2010年1月1日至
2010年12月31日
期末金额
当期利息收入
期末金额
当期利息收入
中国建设银行
1,317,365,083.78
18,125,368.66
1,426,645,047.67
15,199,982.95
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601336
新华保险 2011/12/09
2012/03/16
新股网下申购
23.25
27.87
554,378
12,889,288.50
15,450,514.86
002641
永高股份 2011/12/02
2012/03/08
新股网上申购
18.00
13.91
1,000,000
18,000,000.00
13,910,000.00
合计
30,889,288.50
29,360,514.86
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
8,280,594,406.28
67.99
其中：股票
8,280,594,406.28
67.99
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
2,557,755,036.63
21.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
1,328,344,395.33
10.91
6
其他各项资产
12,639,161.99
0.10
7
合计
12,179,333,000.23
100.00
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
12,020,807.44
0.10
B
采掘业
793,451,346.84
6.69
C
制造业
2,879,375,003.41
24.28
C0
食品、饮料
483,619,190.78
4.08
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
490,694,023.26
4.14
C5
电子
320,908,900.56
2.71
C6
金属、非金属
155,246,885.96
1.31
C7
机械、设备、仪表
1,057,149,317.27
8.91
C8
医药、生物制品
371,756,685.58
3.13
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
45,687,082.44
0.39
E
建筑业
424,962,846.75
3.58
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
524,237,911.72
4.42
H
批发和零售贸易
114,330,901.56
0.96
I
金融、保险业
2,902,644,762.99
24.47
J
房地产业
474,968,247.43
4.00
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
99,305,340.16
0.84
M
综合类
9,610,155.54
0.08
合计
8,280,594,406.28
69.81
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
600016
民生银行 100,648,247
592,818,174.83
5.00
2
600036
招商银行 49,405,109
586,438,643.83
4.94
3
601628
中国人寿 30,473,170
537,546,718.80
4.53
4
600050
中国联通 100,045,403
524,237,911.72
4.42
5
600000
浦发银行 49,589,219
421,012,469.31
3.55
6
000002
万 科Ａ
50,003,409
373,525,465.23
3.15
7
600030
中信证券 30,218,936
293,425,868.56
2.47
8
601989
中国重工 56,317,773
287,783,820.03
2.43
9
600085
同仁堂 20,000,000
280,600,000.00
2.37
10
601328
交通银行 49,764,695
222,945,833.60
1.88
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值的比例(%)
1
600050
中国联通
1,353,476,822.99
8.66
2
000758
中色股份 981,736,345.90
6.28
3
600036
招商银行
647,594,053.68
4.14
4
600016
民生银行
630,891,601.97
4.04
5
601899
紫金矿业 573,414,920.47
3.67
6
601628
中国人寿
487,172,100.22
3.12
7
600000
浦发银行
466,478,487.77
2.98
8
000002
万 科Ａ
402,938,004.57
2.58
9
600030
中信证券
396,594,011.72
2.54
10
000858
五 粮 液
390,929,549.56
2.50
11
600027
华电国际 377,648,934.83
2.42
12
601766
中国南车 363,886,621.67
2.33
13
600585
海螺水泥 361,484,335.15
2.31
14
601901
方正证券 353,903,940.06
2.26
15
601106
中国一重 346,045,884.86
2.21
16
600795
国电电力 345,589,325.97
2.21
17
600839
四川长虹 343,048,471.64
2.19
18
601699
潞安环能 336,161,237.98
2.15
19
601288
农业银行 329,735,726.95
2.11
20
600068
葛洲坝 322,954,167.05
2.07
21
601333
广深铁路 318,895,604.82
2.04
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值的比例(%)
1
000758
中色股份
1,155,638,742.12
7.39
2
600256
广汇股份 784,886,236.44
5.02
3
000069
华侨城Ａ
741,386,745.25
4.74
4
600050
中国联通
718,387,374.60
4.60
5
600016
民生银行
702,671,103.18
4.50
6
600739
辽宁成大 635,206,500.37
4.06
7
601288
农业银行
574,078,986.83
3.67
8
601857
中国石油 552,748,205.69
3.54
9
000063
中兴通讯 539,926,307.20
3.45
10
600585
海螺水泥
525,094,705.74
3.36
11
601766
中国南车
521,111,955.46
3.33
12
601002
晋亿实业 520,799,108.23
3.33
13
601299
中国北车 498,882,418.02
3.19
14
601106
中国一重
408,887,328.20
2.62
15
601899
紫金矿业
401,645,272.92
2.57
16
601179
中国西电 384,180,366.00
2.46
17
601901
方正证券
382,606,200.78
2.45
18
600036
招商银行
380,588,914.73
2.43
19
601166
兴业银行 373,826,497.66
2.39
20
600271
航天信息 369,252,155.62
2.36
21
600111
包钢稀土 329,271,075.52
2.11
22
600498
烽火通信 329,187,521.00
2.11
23
600027
华电国际
326,766,344.18
2.09
24
600028
中国石化 314,116,416.89
2.01
买入股票成本（成交）总额
29,748,132,485.34
卖出股票收入（成交）总额
31,072,116,713.51
序号
名称
金额
1
存出保证金
8,440,908.16
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,198,253.83
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
12,639,161.99
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额
比例
长盛同庆封闭A
13,368
439,459.40
3,965,779,513.72
67.51%
1,908,913,781.90
32.49%
长盛同庆封闭B
30,683
287,196.17
4,684,934,973.67
53.17%
4,127,104,969.77
46.83%
合计
44,051
333,402.95
8,650,714,487.39
58.90%
6,036,018,751.67
41.10%
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
中国人寿保险股份有限公司
534,009,404.00
9.25%
2
新华人寿保险股份有限公司
449,227,579.00
7.78%
3
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
206,132,576.00
3.57%
4
中国
太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红
205,792,982.00
3.56%
5
栾川伏牛山投资开发有限公司
145,071,845.00
2.51%
6
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红
144,514,118.00
2.50%
7
中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ1
116,296,932.00
2.01%
8
中海信托股份有限公司-浦江之星75号
115,409,342.00
2.00%
9
中英人寿保险有限公司
110,832,567.00
1.92%
10
财通证券有限责任公司
106,000,000.00
1.84%
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
中国人寿保险股份有限公司
1,990,419,908.00
22.97%
2
中国人寿保险（集团）公司
478,319,832.00
5.52%
3
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品
358,040,188.00
4.13%
4
幸福人寿保险股份有限公司-分红
309,716,619.00
3.57%
5
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品
218,524,941.00
2.52%
6
光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管
217,677,836.00
2.51%
7
中英人寿保险有限公司
165,517,043.00
1.91%
8
信诚人寿保险有限公司－分红－个险分红
152,463,398.00
1.76%
9
信诚人寿保险有限公司
138,717,182.00
1.60%
10
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
137,363,839.00
1.59%
项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
长盛同庆封闭A
-
-
长盛同庆封闭B
-
-
合计
-
-
长盛同庆封闭A
长盛同庆封闭B
基金合同生效日（2009年5月12日）基金份额总额
5,874,693,295.62
8,812,039,943.44
本报告期期初基金份额总额
5,874,693,295.62
8,812,039,943.44
本报告期基金总申购份额
-
-
减：本报告期基金总赎回份额
-
-
本报告期基金拆分变动份额
-
-
本报告期期末基金份额总额
5,874,693,295.62
8,812,039,943.44
券商名称
单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1
3,696,132,733.48
6.08%
3,141,701.74
6.16%
联合证券
1
1,827,755,259.37
3.01%
1,485,063.04
2.91%
高华证券
1
-
-
-
-
兴业证券 1
3,413,288,353.23
5.61%
2,773,322.90
5.44%
申银万国
1
4,321,917,142.03
7.11%
3,673,615.13
7.21%
国泰君安
1
4,085,771,466.98
6.72%
3,472,882.85
6.81%
银河证券
1
369,356,951.33
0.61%
313,950.24
0.62%
国元证券
1
18,905,523,365.87
31.10%
16,069,635.20
31.53%
招商证券 1
5,336,184,922.72
8.78%
4,335,693.58
8.51%
中投证券
1
817,571,390.53
1.34%
694,936.78
1.36%
中金公司
1
-
-
-
-
中信证券
1
1,265,472,963.95
2.08%
1,075,640.35
2.11%
国信证券
1
1,925,926,496.11
3.17%
1,564,830.36
3.07%
长江证券 1
3,408,449,172.50
5.61%
2,897,164.85
5.68%
东兴证券
1
5,262,558,177.02
8.66%
4,473,165.41
8.78%
中航证券
1
4,318,359,661.13
7.10%
3,508,693.75
6.88%
东方证券
1
1,515,584,851.55
2.49%
1,231,423.12
2.42%
东北证券 1
319,507,002.55
0.53%
259,600.87
0.51%
券商名称
单元
数量
债券交易
债券回购交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
海通证券
1
-
-
8,400,000,000.00
5.99%
联合证券
1
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
申银万国
1
71,613,202.40
100.00%
500,000,000.00
0.36%
国泰君安
1
-
-
13,838,400,000.00
9.87%
银河证券
1
-
-
-
-
国元证券
1
-
-
53,842,100,000.00
38.40%
招商证券
1
-
-
-
-
中投证券
1
-
-
11,900,000,000.00
8.49%
中金公司
1
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
32,564,300,000.00
23.22%
东兴证券
1
-
-
19,185,300,000.00
13.68%
中航证券
1
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
序号
证券公司名称
交易单元所属市场
数量
1
中航证券
深圳
1
2
东兴证券
上海
1
3
东方证券
深圳
1
4
东北证券
深圳
1 (来源：上海证券报)
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