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行业调整二三线白酒股收益 防御性板块仍受青睐

2012年04月05日07:37
来源:理财周报 作者:赢隆资产 投资总监 周兵

   3月27日,温家宝在国务院廉政工作会议上指出,今年要严格控制“三公”经费。由此,引发了贵州茅台五粮液等高端“公务酒”股票的大幅下跌。27日当天,贵州茅台下跌13.7,跌幅达到6.37%。对此,青岛赢隆资产管理有限公司投资总监周兵认为,二、三线白酒股会因此

获得更大的上涨机会。好买数据显示,截至3月20日,近一月赢隆一期的相对收益率为9.61%,净值为1.16,位列第九。

  高端酒受影响,二、三线白酒获益

  由于温总理提出要严控“三公”经费,因此白酒行业受到一定影响,但是可以看出,受影响明显的只是茅台、五粮液等高端白酒股。售价在300-500左右的二、三线白酒股票,并没有受到影响。相反,我认为此次调整对中低端白酒股来说是一个良好的机会。

  而白酒行业未来的走势要看政府此次调整的决心有多大。近期市场炒作风头过后,影响也会逐渐减小,毕竟,作为消费升级的防御性板块,当市场进入风险阶段时,白酒行业还是会受到众多资金青睐的。

  2012上半年谨慎乐观

  目前市场处于调整阶段,整体来讲我还是偏谨慎乐观的。管理层对于新股发行、制度红利等改革引领价值投资,目的在于夯实底部,打好基础,为迎接下一次牛市做准备。我希望,现在作为融资场所的A股市场,能真正变为投资场所。

  遵循长期价值投资更稳定

  近期稀土板块表现较好,但部分行业龙头股已经处于高位,往上的空间不会太大,但大幅下跌也不容易。

  未来我看好地产、金融、有色等板块,蓝筹板块会有所表现,这主要得益于监管层的政策导向。我认为,长期进行价值投资,相对来说更稳定,也更容易获得回报。所以建议投资者不要过度关注短期收益。

  (理财周报私募实验室研究员翟乐改)

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