2012年4月12日基金分红提示:
易方达策略成长证券投资基金分红
易方达基金公司今日公告称,易方达策略成长证券投资基金将以2012年3月31日为收益分配基准日,进行2012年度的第1次分红,每10份基金份额派发红利0.60元,权益登记日为4月16日,现金红利发放日为4月17日。2012年4月18日起投资者可以查询、赎回。
华安现金富利投资基金分红
华安基金公司今日公告,华安货币型基金:华安现金富利基金分红,分红收益累计期间自2012年3月13日至2012年4月11日止。投资者收益结转的基金份额将于2012年4月12日直接计入其基金账户,2012年4月13日起可查询及赎回。
2012年4月12日基金重要提示:
信诚双盈分级债券型证券投资基金认购申请确认比例
信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额(场内简称:双盈A,代码:165518)和双盈B份额(场内简称:双盈B,代码:150081)已分别于2012年4月9日和2012年4月6日顺利结束募集。 根据公式计算,双盈A份额的认购申请确认比例结果为12.918625%。对于投资者未被确认的认购申请金额将按相关规定,将于2012年4月12日自基金募集账户划出,请2012年4月9日认购双盈A份额的投资者留意资金到账情况。
2012年4月12日基金发行提示:
【申万菱信中小板指数分级证券投资基金】
基金代码 163111
基金类型 股票型
管理人 申万菱信基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2012年4月5日
发行截止日期 2012年4月27日
投资范围 投资于中小板指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。
【易方达纯债债券型证券投资基金】
基金代码 A类基金代码为:110037
C类基金代码为:110038
基金类型 债券型
管理人 易方达基金管理有限公司
托管人 招商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年4月5日
发行截止日期 2012年4月27日
投资范围 固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
【富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金】
基金代码 710002
基金类型 混合型证券投资基金
管理人 富安达基金管理有限公司
托管人 交通银行股份有限公司
发行起始日期 2012年3月19日
发行截止日期 2012年4月23日
投资范围 股票投资占基金资产的比例为30-80%,债券投资占基金资产的比例为0-65%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
【泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金】
基金代码 229002
基金类型 股票型
管理人 泰达宏利基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2012年4月9日
发行截止日期 2012年5月8日
投资范围 股票资产(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)占基金资产的 60%-95%,固定收益类资产占基金资产的0%-35%,权证占基金资产净值的0%-3%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
【国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)】
基金代码 160216
基金类型 基金中基金(FOF)
管理人 国泰基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2012年3月26日
发行截止日期 2012年4月25日
投资范围 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%(若法律法规变更或取消本限制的,则本基金按变更或取消后的规定执行);投资于基金(含ETF)的资产不低于基金资产的60%,其中不低于80%投资于商品类基金。
【广发深证100指数分级证券投资基金】
基金代码 162714
基金类型 股票型
管理人 广发基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2012年3月27日
发行截止日期 2012年4月26日
投资范围 投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于深证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
【银河通利分级债券型证券投资基金】
基金代码 银河通利A:161506
银河通利B(场内简称:通利债B):150079
基金类型 债券型
管理人 银河基金管理有限公司
托管人 北京银行股份有限公司
发行起始日期 2012年3月15日
发行截止日期 2012年4月20日
投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债的比例不低于基金资产净值的20%;投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
其它在发基金
【鹏华价值精选股票型证券投资基金】
基金代码 206012
基金类型 股票型
管理人 鹏华基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2012年3月12日
发行截止日期 2012年4月11日
【华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金】
基金代码 510300
基金类型 交易型、开放式、
指数证券投资基金
管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年4月5日
发行截止日期 2012年4月26日
投资范围 以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。 投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
【交银施罗德全球自然资源证券投资基金】
基金代码 519709
基金类型 股票型
管理人 交银施罗德基金
管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2012年4月9日
发行截止日期 2012年5月17日
投资范围 投资于股票、存托凭证、权证、股票基金(含ETF)等权益类证券的比例不低于基金资产净值的60%,其中权益类资产中不低于80%配置于自然资源相关行业股票;债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于40%,其中,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
【富国新天锋定期开放债券型证券投资基金】
基金代码 161019(前端)
161020(后端)
基金类型 债券型
管理人 富国基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2012年4月5日
发行截止日期 2012年4月27日
投资范围 在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中在封闭期开始的3个月和封闭期最后的3个月不受前述投资组合比例的限制;在开放期间也不受前述投资组合比例的限制,但持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
【农银汇理消费主题股票型证券投资基金】
基金代码 660012
基金类型 股票型基金
管理人 农银汇理基金管理有限公司
托管人 中国邮政储蓄银行
股份有限公司
发行起始日期 2012年3月19日
发行截止日期 2012年4月20日
投资范围 股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于消费相关行业股票的比例不低于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
【浙商沪深300指数分级证券投资基金】
基金代码 166802
基金类型 股票型基金
管理人 浙商基金管理有限公司
托管人 华夏银行股份有限公司
发行起始日期 2012年3月28日
发行截止日期 2012年4月27日
投资范围 投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。
【浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金】
基金代码 519117
基金类型 股票型
管理人 浦银安盛基金管理有限公司
托管人 中国邮政储蓄银行
有限责任公司
发行起始日期 2012年4月5日
发行截止日期 2012年5月9日
投资范围 股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于中证锐联基本面400指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
【信诚周期轮动股票型证券投资基金】
基金代码 165516
基金类型 股票型
管理人 信诚基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2012年3月14日
发行截止日期 2012年4月18日
【中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)】
基金代码 163821
基金类型 股票型
管理人 中银基金管理有限公司
托管人 招商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年4月9日
发行截止日期 2012年5月11日
投资范围 投资于沪深300等权重指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,除股票以外的其他资产占基金资产的比例为5%-10%,其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
【信诚双盈分级债券型证券投资基金】
基金代码 双盈A(基金代码:165518)
双盈B(基金代码:150081)
基金类型 债券型
管理人 信诚基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2012年3月26日
发行截止日期 2012年4月18日
【长城优化升级股票型证券投资基金】
基金代码 200015
基金类型 股票型
管理人 长城基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2012年3月19日
发行截止日期 2012年4月18日
2012年4月12日基金交易提示:
长信基金管理有限责任公司公布关于增加中信万通证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务的公告。
国联安基金管理有限公司公布关于国联安双禧中证100指数分级证券投资基金开放日常转换业务的公告。
国泰基金管理有限公司公布关于国泰成长优选股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告。
华安基金管理有限公司公布关于华安现金富利投资基金收益支付的公告。
景顺长城基金管理有限公司公布关于景顺长城优信增利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告。
民生加银基金管理有限公司公布关于旗下开放式基金在民生证券和中信万通证券开通基金转换业务的公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公布关于摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务的公告。
申万菱信基金管理有限公司公布关于参加东吴证券股份有限公司网上交易申购费率优惠活动的公告。
泰达宏利基金管理有限公司公布关于增加东莞银行股份有限公司代销泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金的公告。
信达澳银基金管理有限公司公布关于增加西安银行为代销机构、开通定投和转换业务的公告。
银华基金管理有限公司公布关于增加红塔证券为银华旗下部分基金的代销及转换业务办理机构的公告。
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