2012年4月18日基金分红及交易提示

2012年4月18日基金特别提示：

　　信诚周期轮动股票型基金延长募集期

　　信诚周期轮动股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经证监许可［2011］1952号文核准，已于2012 年3月14日开始募集，原定认购截止日为4月18日。为充分满足投资者的投资需求，决定将本基金募集期延长至2012年4月27日。

　　信达澳银稳定增利B级基金份额上网发售

　　经中国证监会证监许可【2011】1750号文批准，信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利B份额在深圳证券交易所上网发售。所有具有基金代销业务资格且同时为深圳证券交易所会员单位的证券公司的营业部均可办理认购，基金简称“信达利B”，基金代码“150082”，深交所挂牌价1.000元，发售时间2012年4月18日至2012年5月11日。

　　富国天时货币基金暂停大额申购

　　为了保证基金的平稳运作，保护基金持有人的利益。2012年04月18日起富国天时货币基金A类、B类暂停大额申购、定投及转换转入业务。限制申购金额为1000万。

　　大成新锐产业股票型基金开放日常业务

　　大成新锐产业股票基金成立后首次打开日常业务，投资者可于2012年4月23日起到大成基金相关网点办理，具体办理时间为深圳证券交易所、上海证券交易所的正常交易日的交易时间。

　　汇添富货币基金五一节假期前暂停大额申购

　　为保护基金份额持有人的利益，根据《汇添富货币市场基金基金合同》的有关规定。自2012年4月23日起暂停300万以上大额申购，自2012年4月27日起暂停申购、转换转入、赎回。

　　国联安德盛增利债券基金调整大额申购

　　为保护现有基金份额持有人利益，国联安基金公司决定，自2012年4月18日起，国联安增利债券B基金申购及转换转入业务的限额，由原来的单个基金账户单日累计金额1000万元以上（含1000万元） 调整为单个基金账户单日累计金额100万元以上（含100万元）；

　　诺德双翼分级债券基金双翼B基金份额上市交易

　　诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼B基金份额上市交易，所有具有基金代销业务资格且同时为深圳证券交易所会员单位的证券公司的营业部均可办理业务，本次双翼B上市交易的基金份额总额为 6,672,791.00份 上市交易日期为2012年4月23日，简称为双翼B，代码为150068。

2012年4月18日基金发行提示：

　　【申万菱信中小板指数分级证券投资基金】

　　基金代码 163111

　　基金类型 股票型

　　管理人 申万菱信基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国农业银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月5日

　　发行截止日期 2012年4月27日

　　投资范围 投资于中小板指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的90％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5％。

　　【易方达纯债债券型证券投资基金】

　　基金代码 A类基金代码为：110037

　　C类基金代码为：110038

　　基金类型 债券型

　　管理人 易方达基金

　　管理有限公司

　　托管人 招商银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月5日

　　发行截止日期 2012年4月27日

　　投资范围 固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。

　　【泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金】

　　基金代码 229002

　　基金类型 股票型

　　管理人 泰达宏利基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月9日

　　发行截止日期 2012年5月8日

　　投资范围 股票资产（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）占基金资产的 60％－95％，固定收益类资产占基金资产的0％－35％，权证占基金资产净值的0％－3％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。

　　【信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金】

　　基金代码 信达利A份额的基金代码：166106

　　信达利B份额的基金代码：150082

　　基金类型 债券型

　　管理人 信达澳银基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月16日

　　发行截止日期 2012年5月11日

　　投资范围 债券等固定收益类金融工具不低于基金资产的80％，股票等权益类金融工具不超过基金资产的20％；基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5％。

　　【中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）】

　　基金代码 163821

　　基金类型 股票型

　　管理人 中银基金管理有限公司

　　托管人 招商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月9日

　　发行截止日期 2012年5月11日

　　投资范围 投资于沪深300等权重指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90％，除股票以外的其他资产占基金资产的比例为5％－10％，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3％，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。

　　【富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金】

　　基金代码 450011

　　基金类型 股票型

　　管理人 国海富兰克林基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月16日

　　发行截止日期 2012年5月18日

　　投资范围 股票资产占基金资产净值的60％－95％；债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5％－40％。其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；权证市值占基金资产净值的比例不超过3％。

　　【富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金】

　　基金代码 710002

　　基金类型 混合型证券投资基金

　　管理人 富安达基金管理有限公司

　　托管人 交通银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月19日

　　发行截止日期 2012年4月23日

2012年4月18日其它在发基金提示：

　　【农银汇理消费主题股票型证券投资基金】

　　基金代码 660012

　　基金类型 股票型基金

　　管理人 农银汇理基金管理有限公司

　　托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月19日

　　发行截止日期 2012年4月20日

　　【信诚双盈分级债券型证券投资基金】

　　基金代码 双盈A（基金代码：165518）

　　双盈B（基金代码：150081）

　　基金类型 债券型

　　管理人 信诚基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月26日

　　发行截止日期 2012年4月18日

　　【长城优化升级股票型证券投资基金】

　　基金代码 200015

　　基金类型 股票型

　　管理人 长城基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月19日

　　发行截止日期 2012年4月18日

　　【交银施罗德全球自然资源证券投资基金】

　　基金代码 519709

　　基金类型 股票型

　　管理人 交银施罗德基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国建设银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月9日

　　发行截止日期 2012年5月17日

　　投资范围 投资于股票、存托凭证、权证、股票基金（含ETF）等权益类证券的比例不低于基金资产净值的60％，其中权益类资产中不低于80％配置于自然资源相关行业股票；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于40％，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。

　　【富国新天锋定期开放债券型证券投资基金】

　　基金代码 161019（前端）

　　161020（后端）

　　基金类型 债券型

　　管理人 富国基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月5日

　　发行截止日期 2012年4月27日

　　投资范围 在封闭期间，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20％，其中在封闭期开始的3个月和封闭期最后的3个月不受前述投资组合比例的限制；在开放期间也不受前述投资组合比例的限制，但持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　【海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金】

　　基金代码 519034

　　基金类型 股票型

　　管理人 海富通基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月23日

　　发行截止日期 2012年5月22日

　　投资范围 投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的90％；投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90％；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　【浙商沪深300指数分级证券投资基金】

　　基金代码 166802

　　基金类型 股票型基金

　　管理人 浙商基金

　　管理有限公司

　　托管人 华夏银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月28日

　　发行截止日期 2012年4月27日

　　投资范围 投资于股票的资产不低于基金资产的85％，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3％。

　　【金鹰核心资源股票型证券投资基金】

　　基金代码 210009

　　基金类型 股票型

　　管理人 金鹰基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月18日

　　发行截止日期 2012年5月18日

　　投资范围 股票资产占基金资产的比例为60％～95％；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5％～40％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，权证投资的比例范围占基金资产净值的0％～3％。

　　【浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金】

　　基金代码 519117

　　基金类型 股票型

　　管理人 浦银安盛基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国邮政储蓄银行

　　有限责任公司

　　发行起始日期 2012年4月5日

　　发行截止日期 2012年5月9日

　　投资范围 股票资产占基金资产的比例为90％－95％，投资于中证锐联基本面400指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

　　【银河通利分级债券型证券投资基金】

　　基金代码 银河通利A：161506

　　银河通利B（场内简称：通利债B）：150079

　　基金类型 债券型

　　管理人 银河基金管理有限公司

　　托管人 北京银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月15日

　　发行截止日期 2012年4月20日

　　【国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）】

　　基金代码 160216

　　基金类型 基金中基金（FOF）

　　管理人 国泰基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月26日

　　发行截止日期 2012年4月25日

　　【华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金】

　　基金代码 510300

　　基金类型 交易型、开放式、指数证券投资基金

　　管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月5日

　　发行截止日期 2012年4月26日

　　【广发深证100指数分级证券投资基金】

　　基金代码 162714

　　基金类型 股票型

　　管理人 广发基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月27日

　　发行截止日期 2012年4月26日

　　【信诚周期轮动股票型证券投资基金】

　　基金代码 165516

　　基金类型 股票型

　　管理人 信诚基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月14日

　　发行截止日期 2012年4月18日

2012年4月18日基金交易提示：

　　华泰柏瑞基金管理有限公司公布关于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金增加代销机构的公告。

　　大成基金管理有限公司公布关于大成新锐产业股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告。

　　富国基金管理有限公司公布关于汉盛证券投资基金2011年度收益分配的公告。

　　国联安基金管理有限公司公布关于国联安德盛增利债券证券投资基金调整大额申购及转换转入业务限额的公告。

　　诺安基金管理有限公司公布关于增加中国工商银行、广州证券及齐鲁证券为诺安汇鑫保本混合型证券投资基金代销机构的公告。

　　鹏华基金管理有限公司公布关于鹏华货币市场证券投资基金2012年五一假期前暂停申购、转换转入及定投业务的公告。

　　信诚基金管理有限公司公布关于信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)延长募集期的公告。

　　银华基金管理有限公司公布关于开通“易购通”基金网上直销第三方支付业务的公告。