建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）摘要

　　(上接B105版)

　　1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　2、自基金合同生效以来基金份额净值及其业绩比较基准的变动情况

　　建信深证基本面60交易型开放式指数

　　证券投资基金联接基金

　　累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

　　历史走势对比图

　　（2011年9月8日至2011年12月31日）

　　注：本基金基金合同于2011年9月8日生效，截止报告日未满六个月，2011年净值增长率以实际存续期计算。

　　十三、基金的费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、基金费用的种类

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

　　（4）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

　　（5）基金份额持有人大会费用；

　　（6）基金的证券交易费用；

　　（7）基金的银行汇划费用；

　　（8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　2、基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提基金管理费。计算方法如下：

　　H＝E×0.5%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则E取0。

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的托管费

　　本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提基金托管费。计算方法如下：

　　H＝E×0.1%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则E取0。

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费率、基金托管费率，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但基金管理人必须最迟于新的费率实施前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。

　　本条第1款第（3）至第（8）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　（二）基金销售时发生的费用

　　本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基金的募集”中的相关规定。本基金申购费、赎回费的费率水平、计算方式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中的相关规定。不同基金间转换的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定确定并公告。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　1、更新了“三、基金管理人”的 “主要人员情况”信息；

　　2、更新了“四、基金托管人”的“基本情况”、“主要人员情况”及“基金托管业务经营情况” ；

　　3、更新了“五、相关服务机构”中的相关变动信息，更新了“出具法律意见书的律师事务所”和“审计基金资产的会计师事务所” 的相关信息；

　　4、更新了“六、基金的募集”中募集结果、募集期利息和股票的处理方式信息；

　　5、“七、基金合同的生效”中加入本基金合同生效日期：2011年9月8日。

　　6、“八、基金份额的申购与赎回” 中加入：“本基金已于2011年10月14日起开始日常赎回业务，已于2011年10月14日起开始办理日常申购业务”；更新了“（十三）基金转换和（十四）定期定额投资计划”的内容；

　　7、更新了“九、基金的投资”的投资组合报告的内容，并经基金托管人复核；

　　8、更新了“十、基金的业绩”，并经基金托管人复核；

　　9、更新了“二十二、其他应披露事项”，添加了报告期间涉及本基金和基金管理人的相关临时公告。

　　上述内容仅为本招募说明书（更新）摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆基金管理人网站www.ccbfund.cn。

　　建信基金管理有限责任公司

　　二〇一二年四月二十日

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　2011年9月8日—2011年12月31日

　　-13.59%

　　0.93%

　　-17.25%

　　1.32%

　　3.66%

　　-0.39% (来源：上海证券报)