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沪深300ETF携500亿建仓 8股最受益

2012年05月08日16:39
来源:中证网-中国证券报
  备受瞩目的华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF已经募集完毕,合计募集规模超过500亿元。其中,超过200亿元为现金认购,目前已正式进入建仓期。巨额资金建仓会对沪深300样本股产生较大影响,海通证券用两个指标建立数据模型,反映ETF建仓对个股的冲击程度,第一、预计 流入资金(预计流入资金为200亿元乘以该股在沪深300中的权重得出)与日均交易额的比;第二、预计流入资金与流通市值的比,数据越高,受到影响越大。(点击查看>>>

  沪深300成份股名单)

  通过上述两个指标对沪深300样本股进行梳理,发现在预计流入资金与成交额比例高于60%且预计流入资金与流通市值的比在0.4%以上的仅有8只个股,本版对这些个股进行研究,以飨读者。

  1。

  建设银行

  预计流入资金占成交比93.26%

  建设银行在沪深300预计流入资金与日均交易额的比例达93.26%,预计流入资金与流通市值的比达0.40%,两指标复合排名第一位。公司流通市值459.5亿元,在沪深300中的权重为0.91%,4月的日均交易额2亿元,基于两只ETF募集逾500亿资金推断,预计流入资金1.82亿元。

  据数据统计显示,建设银行最新收盘价为4.76元。目前,市盈率为7.03倍,市净率为1.38倍,一季报每股收益0.21元, 每股净资产3.48元,每股公积金为0.5407元,每股未分配利润为1.3629元,每股经营现金流0.99元,主营收入同比增长13.86%,净利润同比增长9.17%;净资产收益率6.15%。

  2012年一季报披露,截止2012年3月末,集团资产总额132773.82亿元,较上年末增长8.11%;客户贷款和垫款总额68278.42亿元,较上年末增长5.10%。不良贷款余额为706.91亿元,较上年末减少2.24亿元。不良贷款率1.04%,较上年末下降0.05个百分点。拨备覆盖率为250.65%,较上年末增加9.21个百分点。存贷比率为64.34%。资本充足率13.66%,较上年末下降0.02个百分点;核心资本充足率11.02%,较上年末上升0.05个百分点。

  从一季报机构持仓情况来看,2012年一季报披露,前十大流通股东中,中国平安普通保险产品持有16.70亿,较上期增加2.99亿股。股东人数由年末的887132户减至871393户,表现为持续减少,人均持股数达11009.6股,筹码集中度所有提高。

  汇金增持情况来看,汇金公司于2011年10月10日通过上交所系统买入方式增持公司股份738万股,本次增持后,汇金公司持有公司股份1427.53亿股(其中A股1.623亿股,H股1425.905亿股)。汇金公司拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续在二级市场增持公司股份,截止今年一季度末,汇金公司持有公司股份1428.585亿股。

  海通证券表示,公司具备规模优势,经营稳健,费用和风险控制能力较强,目前估值具备长期投资价值。预计2012-2013年每股收益分别0.77和0.86元,维持“增持”评级,6个月目标价5.39元,对应2012年市盈率7倍。

  2。

  科伦药业

  预计流入资金占成交比88.17%

  科伦药业在沪深300预计流入资金与日均交易额的比例达88.17%,预计流入资金与流通市值的比达0.43%,两指标复合排名第二位。公司流通市值88.5亿元,在沪深300中的权重为0.19%,4月的日均交易额0.4亿元,基于两只ETF募集逾500亿资金推断,预计流入资金0.38亿元。

  据数据统计显示,科伦药业最新收盘价为46.20元。目前,市盈率为22.12倍,市净率为2.67倍,一季报每股收益0.35元, 每股净资产16.68元,每股公积金为9.6933元,每股未分配利润为5.543元,每股经营现金流0.25元,主营收入同比增长14.92%,净利润同比增长15.09%;净资产收益率2.14%。

  公司预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0~30%,2012年1-6月净利润范围为41036万元~~53347万元。公司生产经营规模增长是业绩变动的主要原因。

  受到机构投资者关注。从股东持股情况来看,一季度末,前十大流通股股东多为机构投资者。其中,广发聚丰和广发策略共持有1856.83万股(上期持有1888.96万股);富国天益持有988.63万股。前十位合计持股占流通盘的36.70%(上期为37.03%);股东人数较上期有所减少,筹码集中度一般。

  公司是中国输液行业中品种最全和包装形式最完备的医药制造企业之一。公司市场份额几乎是国内十大输液企业中其他9家企业之和。截止2011年12月31日,公司生产和销售518个品种共871种规格的医药产品,其中生产和销售109个品种共245种规格的大容量注射剂产品,359个品种共559种规格的非大容量注射剂产品,44个品种共46种规格的原料药,以及6个品种共21种规格的医药包材的医药包材。累计申请专利539项,获得专利授权254项,拥有注册商标335项。

  公司生产的药品按临床应用范围分类,共有25个剂型468个药品,其中进入《国家基本药物目录》药品117种,被列入OTC品种目录药品85种,被列入医保目录药品291种,国家中药保护品种3种药品。

  对于该股的未来走势,券商机构普遍给出乐观评级。一个月内有3家机构给予“买入”评级,4家机构给予“增持”评级,无给出减持和卖出评级的机构。光大证券预计,以2012年业绩22倍的估值计算,对应合理价格57元,给予“买入”评级。

  3。

  河北钢铁

  预计流入资金占成交比84.31%

  河北钢铁在沪深300预计流入资金与日均交易额的比例达84.31%,预计流入资金与流通市值的比达0.41%,两指标复合排名第三位。公司流通市值155.2亿元,在沪深300中的权重为0.32%,4月的日均交易额0.8亿元,基于两只ETF募集逾500亿资金推断,预计流入资金0.64亿元。

  公司是由原唐钢股份、邯郸钢铁承德钒钛三家上市公司强强联合、吸收合并组建的特大型钢铁企业。主业装备已经实现了现代化和大型化,整体工艺装备达到国际先进水平,具备年产2500万吨的铁钢材综合生产能力,产品结构实现了多元化,倾力打造精品板材、优质建材、钒钛制品三大基地。

  据数据统计显示,河北钢铁最新收盘价为3.15元。目前,市盈率为23.16倍,市净率为0.78倍,一季报每股收益0.034元, 每股净资产4.06元,每股公积金为2.19元,主营收入同比增长-10.76%,每股未分配利润为0.69元,净利润同比增长-35.36%;每股经营现金流-0.13元,净资产收益率0.84%。

  公司一季报披露,报告期内净利润同比减少主要原因是钢材价格持续低迷,而原燃材料价格居高不下,致使盈利空间被大幅压缩;应收账款14.60亿元,较期初增加44.73%,主要原因是钢材出口与货款回收的时间差所致。

  从一季报机构持仓情况来看,前十大流通股东中7家基金合计持有26486万股(上期7家基金合计持有20911万股)。其中,博时精选基金持有6000万股(较上期增持4000万股);新进上投摩根基金持有2566万股。股东人数较上期减少2.73%,筹码有待集中。

  中金公司维持公司“推荐”评级,下调2012盈利预测12.5%至0.16元/股,给出2013年的盈利预测0.19元/股。当前股价对应2012、2013年市净率均为0.7倍。股价对行业的悲观预期已经反应较为充分,下跌风险有限。公司矿石资产的注入预期将对股价形成支撑。持续关注行业改革对公司的影响。

  申银万国认为公司一季报业绩超预期。考虑到一季报业绩的情况,上调2012年每股收益至0.16元、维持2013年每股收益预测为0.21元;对应市盈率19倍、14倍,市净率0.69倍。来源证券日报)

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