长盛同庆中证800指数分级证券投资基金分级运作期起始长盛同庆份额折算及分拆结果的公告

　　长盛同庆中证800指数分级证券投资基金

　　分级运作期起始长盛同庆份额折算及分拆结果的公告

　　根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金招募说明书》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛同庆中证800指数分级证券投资基金自2012年5月22日起，进入分级运作期。长盛基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）以2012年5月22日为份额折算基准日，对长盛同庆份额进行了份额折算，并对折算后的场内长盛同庆份额按照4:6的比例进行了分拆。现将相关结果公告如下：

　　一、分级运作期起始日长盛同庆份额的折算结果

　　折算基准日（2012年5月22日）长盛同庆份额折算结果如下表：

　　基金份额

　　名称

　　折算前净值

　　（单位：元/份）

　　折算前份额数

　　（单位：份）

　　基金份额

　　折算比例

　　折算后净值（单位：元/份）

　　折算后份额数

　　（单位：份）

　　长盛同庆份额

　　0.88217873

　　6,666,055,039.87

　　0.88217873

　　1.000

　　5,880,651,969.18

　　折算后，场内长盛同庆份额3,921,884,621.00份，场外长盛同庆份额1,958,767,348.18份。

　　二、分级运作期份额的分拆结果

　　分级运作期场内初始长盛同庆份额按4：6分拆为同庆800A份额和同庆800B份额（即《基金合同》中约定的同庆A份额和同庆B份额），分拆后，同庆800A份额1,568,753,848.00份，同庆800B份额2,353,130,773.00份。

　　本基金管理人已根据上述折算比例，对长盛同庆份额持有人的基金份额进行了计算，并按4:6的比例对场内基金份额持有人持有的长盛同庆份额进行了分拆。本基金管理人已向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请，投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认后的份额。

　　三、特别提示

　　投资者若希望了解详情，请登陆本公司网站：www.csfunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400-888-2666、010-62350088。

　　特此公告。

　　长盛基金管理有限公司

　　2012年5月24日 (来源：上海证券报)