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博时基金管理有限公司公告(系列)

2012年06月05日01:54
来源:《证券时报》
  博时裕祥分级债券型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同已于2011年6月10日生效。本基金《基金合同》生效之日起3年内,基金份额划分为裕祥A(基金代码:160514)、裕祥B(基金代码:150043)两级份额,两者的份额配比原则上不超过8∶2。根据本基金《基金合同》的规定,在满足份额折算条件的情况下,裕祥A自基金合同生效之日起每满6个月进行一次基金份额折算,并同时开放一次申购与赎回。2012年6月8日为裕祥A第二次基金份额折算基准日及开放日。现就相关事项提示如下:

  1、根据《基金合同》的规定,在裕祥A的每次开放日,本基金将根据届时执行的1年期银行定期存款基准利率重新设定裕祥A的年化约定收益率。目前,1年期银行定期存款利率为3.50%,如果2012年6月8日执行的1年期银行定期存款基准利率仍为3.50%,本次开放日后裕祥A约定年化收益率为5.00%。

  在本基金既定收益率水平一定的前提下,如果裕祥A的年化约定收益率上调后,裕祥B的资产分配份额将相应减少。

  2、目前,裕祥A与裕祥B的份额配比为2.03129487:1。本次裕祥A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,裕祥A的份额余额原则上不得超过4倍裕祥B的份额余额。如果裕祥A的申购申请小于赎回申请,裕祥A的规模将缩减,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。

  3、本基金管理人将向深圳证券交易所申请裕祥B于2012年6月8日和2012年6月11日实施停牌。本次裕祥A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对裕祥A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。

  本公告发布之日(2012年6月5日)上午裕祥B停牌一小时。

  风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  博时基金管理有限公司

  二一二年六月五日

  关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加金华银行股份有限公司

  为代销机构的公告

  根据博时基金管理有限公司(下称"本公司")与金华银行股份有限公司(下称"金华银行")签署的代理销售服务协议,自2012年6月5日起,本公司将增加金华银行代理下列基金的申购及赎回等业务,并开通基金定期定额投资业务及转换业务:博时价值增长证券投资基金(前收费,基金代码:050001;后收费,基金代码:051001)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(基金代码:050002)、博时现金收益证券投资基金(基金代码:050003)、博时精选股票证券投资基金(基金代码:050004)、博时稳定价值债券投资基金(A类前收费,基金代码:050106;A类后收费,基金代码:051106;B类,基金代码:050006)、博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代码:050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前收费,基金代码:050201;后收费,基金代码:051201)、博时第三产业成长股票证券投资基金(基金代码:050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:050009)、博时特许价值股票型证券投资基金(前收费,基金代码:050010;后收费,基金代码:051010)、博时信用债券投资基金(A类,基金代码:050011;B类,基金代码:051011;C类,基金代码:050111)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050012)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050013)、博时创业成长股票型证券投资基金(前收费,基金代码:050014;后收费,基金代码:051014)、博时宏观回报债券型证券投资基金(A类,基金代码:050016;B类,基金代码:051016;C类,基金代码:050116)、博时行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:050018)、博时转债增强债券型证券投资基金(A类,基金代码:050019;C类,基金代码:050119)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050021)和博时回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050022)。

  自2012年6月5日起,本公司将增加金华银行代理博时大中华亚太精选股票证券投资基金(基金代码:050015)和博时抗通胀增强回报证券投资基金(基金代码:050020)的申购及赎回等业务,并开通基金定期定额投资业务,以及博时大中华亚太精选股票证券投资基金(基金代码:050015)与博时抗通胀增强回报证券投资基金(基金代码:050020)之间的转换业务。

  有关详情敬请咨询金华银行客户服务热线:4007116668,访问金华银行网站:www.jhccb.com.cn;致电博时一线通:95105568(免长途话费),登录博时基金管理有限公司网站www.bosera.com了解有关情况。

  博时基金管理有限公司

  2012年6月5日

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