银华基金管理有限公司旗下基金 2012年6月30日基金净值公告

　　截至2012年6月30日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

　　基金代码

　　基金简称

　　基金资产净值（元）

　　基金份额净值(元)

　　基金份额累计净值(元)

　　161810

　　银华内需精选股票(LOF)

　　1,313,119,687.61

　　0.680

　　0.647

　　161811

　　银华沪深300指数(LOF)

　　321,936,949.50

　　0.765

　　0.765

　　161812

　　银华深证100指数分级

　　9,220,700,626.82

　　0.849

　　0.895

　　150018

　　银华稳进

　　-

　　1.032

　　1.124

　　150019

　　银华锐进

　　-

　　0.666

　　0.666

　　161813

　　银华信用债券封闭

　　2,428,565,180.16

　　1.058

　　1.137

　　161816

　　银华中证等权90指数分级

　　8,127,577,627.97

　　0.721

　　0.747

　　150030

　　银华金利

　　-

　　1.034

　　1.085

　　150031

　　银华鑫利

　　-

　　0.408

　　0.408

　　161818

　　银华消费分级股票

　　191,839,063.48

　　0.994

　　0.998

　　150047

　　银华瑞吉

　　-

　　1.037

　　1.056

　　150048

　　银华瑞祥

　　-

　　0.983

　　0.983

　　161819

　　银华中证内地资源指数分级

　　431,745,106.81

　　0.956

　　0.958

　　150059

　　银华金瑞

　　-

　　1.034

　　1.038

　　150060

　　银华鑫瑞

　　-

　　0.904

　　0.904

　　180001

　　银华优势企业混合

　　2,820,161,356.13

　　1.0319

　　2.6919

　　180002

　　银华保本增值混合

　　2,993,287,279.80

　　1.0240

　　1.0427

　　180003

　　银华-道琼斯88指数

　　7,182,103,830.83

　　0.7575

　　2.5575

　　180010

　　银华优质增长股票

　　5,337,186,563.09

　　1.3466

　　2.9066

　　180012

　　银华富裕主题股票

　　7,306,488,681.66

　　0.9982

　　1.9512

　　180013

　　银华领先策略股票

　　1,132,969,799.06

　　1.0135

　　1.3935

　　180015

　　银华增强收益债券

　　535,794,465.03

　　1.098

　　1.269

　　180018

　　银华和谐主题混合

　　1,317,638,586.58

　　1.045

　　1.125

　　180020

　　银华成长先锋混合

　　1,718,274,149.90

　　0.808

　　0.833

　　180025

　　银华信用双利债券A

　　571,854,248.21

　　1.039

　　1.039

　　180026

　　银华信用双利债券C

　　274,632,302.38

　　1.033

　　1.033

　　180028

　　银华永祥保本混合

　　1,064,185,921.83

　　1.092

　　1.092

　　180029

　　银华永泰积极债券A

　　41,603,710.96

　　1.009

　　1.009

　　180030

　　银华永泰积极债券C

　　87,867,483.57

　　1.005

　　1.005

　　180031

　　银华中小盘股票

　　260,358,319.36

　　1.000

　　1.000

　　519001

　　银华价值优选股票

　　11,440,764,854.99

　　1.1752

　　4.0189

　　基金代码

　　基金名称

　　基金资产净值（元）

　　每万份收益(元)

　　七日年化收益率(%)

　　180008

　　银华货币A

　　828,513,376.62

　　0.8849

　　7.643

　　180009

　　银华货币B

　　1,235,213,791.40

　　0.9505

　　7.914

　　以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。

　　银华基金管理有限公司

　　2012年7月2日

　　银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）

　　因境外交易所休市暂停申购、

　　赎回及定期定额投资业务的公告

　　公告送出日期：2012年7月2日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）

　　场外基金简称

　　银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF）

　　场内基金简称

　　银华通胀

　　基金主代码

　　161815

　　基金管理人名称

　　银华基金管理有限公司

　　公告依据

　　《银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金合同》和《银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）招募说明书》

　　暂停相关业务的起始日及原因说明

　　暂停申购起始日

　　2012年7月4日

　　暂停赎回起始日

　　2012年7月4日

　　暂停定期定额投资起始日

　　2012年7月4日

　　暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明

　　根据《银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，上海证券交易所、深圳证券交易所、美国纽约证券交易所和香港联合交易所同时开放交易的工作日为银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的开放日。鉴于2012年7月4日为纽约证券交易所的休市日，本基金管理人决定于2012年7月4日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。

　　恢复相关业务的日期及原因说明

　　恢复申购日

　　2012年7月5日

　　恢复赎回日

　　2012年7月5日

　　恢复定期定额投资日

　　2012年7月5日

　　恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明

　　纽约证券交易所自2012年7月5日起恢复正常交易，本基金管理人因此自该日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。

　　2 其他需要提示的事项

　　1、若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便，请投资者提前进行相关的业务安排。 投资者可登录本公司网站（www.yhfund.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（010-85186558或者400-678-3333）获取相关信息。

　　2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　银华基金管理有限公司

　　2012年7月2日

　　银华全球核心优选证券投资基金

　　因境外交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

　　公告送出日期：2012年7月2日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　银华全球核心优选证券投资基金

　　基金简称

　　银华全球优选 (QDII-FOF)

　　基金主代码

　　183001

　　基金管理人名称

　　银华基金管理有限公司

　　公告依据

　　《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》和《银华全球核心优选证券投资基金招募说明书》

　　暂停相关业务的起始日及原因说明

　　暂停申购起始日

　　2012年7月4日

　　暂停赎回起始日

　　2012年7月4日

　　暂停定期定额投资起始日

　　2012年7月4日

　　暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明

　　根据《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》、《银华全球核心优选证券投资基金招募说明书》的有关规定以及银华全球核心优选证券投资基金的投资运作情况，上海证券交易所、深圳证券交易所、美国纽约证券交易所和香港联合交易所同时开放交易的工作日为银华全球核心优选证券投资基金（以下简称“本基金”）的开放日。鉴于2012年7月4日为纽约证券交易所的休市日，本基金管理人决定于2012年7月4日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。

　　恢复相关业务的日期及原因说明

　　恢复申购日

　　2012年7月5日

　　恢复赎回日

　　2012年7月5日

　　恢复定期定额投资日

　　2012年7月5日

　　恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明

　　纽约证券交易所自2012年7月5日起恢复正常交易，本基金管理人因此自该日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。

　　2 其他需要提示的事项

　　1、若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便，请投资者提前进行相关的业务安排。 投资者可登录本公司网站（www.yhfund.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（010-85186558或者400-678-3333）获取相关信息。

　　2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　银华基金管理有限公司

　　2012年7月2日 (来源：上海证券报)