农银汇理增强收益债券型证券投资基金分红公告

　　公告送出日期：2012年7月12日

　　1.公告基本信息

　　基金名称

　　农银汇理增强收益债券型证券投资基金

　　基金简称

　　农银增强收益债券

　　基金主代码

　　660009

　　基金合同生效日

　　2011年7月1日

　　基金管理人名称

　　农银汇理基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　渤海银行股份有限公司

　　公告依据

　　《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定

　　收益分配基准日

　　2012年7月9日

　　有关年度分红次数的说明

　　本次分红为2012年度的第1次分红

　　下属分级基金的基金简称

　　农银增强收益债券A

　　农银增强收益债券C

　　下属分级基金的交易代码

　　660009

　　660109

　　截止基准日下属分级基金的相关指标

　　基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ）

　　1.0953

　　1.0912

　　基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ）

　　6,789,213.57

　　4,155,552.74

　　本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）

　　0.35

　　0.35

　　2.与分红相关的其他信息

　　权益登记日

　　2012年7月17日

　　除息日

　　2012年7月17日(场外)

　　现金红利发放日

　　2012年7月19日

　　分红对象

　　权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人

　　红利再投资相关事项的说明

　　选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2012年7月17日的基金份额净值计算确定，并于2012年7月18日直接计入其基金账户。2012年7月19日起投资者可以查询、赎回。

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明

　　本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

　　3.其他需要提示的事项

　　1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 (来源：上海证券报)