基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国
建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
相关公司股票走势
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组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年3月13日至2012年6月30日）
注：1.本基金基金合同于2012年3月13日正式生效，截至本报告期末未满一年。
2.按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
注：1、任职日期为基金合同生效之日；
2、基金经理任职已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理注册；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从4 月份开始，中国经济以“量价齐跌”的方式打破一季度以来所面临的僵局，最主要的特征是产出缺口加速下滑、商品价格下跌、PPI 和CPI 环比负增长、资金成本下降。我们认为，二季度是一个过渡，先破而后立，经济量价齐跌后有助于建立新的经济均衡点，经济“阵痛”中孕育新的希望。 从4、5月份看，工业产出缺口加速扩大，经济短期加速下滑。用电量等指标进一步证实经济加速下滑。经济的加速下滑打破了市场的乐观预期，市场震荡向下。
本基金在报告期内增加了稳定增长类行业和成长类个股的配置，减少了周期性板块的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2012年6月30日，本基金份额净值为1.001元，累计份额净值为1.001元，报告期内基金份额净值增长率为0.10%，同期业绩比较基准收益率为0.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
三季度，市场将处于经济与政策观察期。国际方面，欧债危机阶段性缓解，但全球经济增长放缓预期显著，各国央行开始实施宽松化政策，能否有效促使经济复苏，仍需要观察。国内方面，虽然经济增速和需求显著回落，但宽松的刺激政策预计会有效阻止经济进一步恶化，资金面紧张的情况也会有所缓解。从实体经济看，三季度企业去库存过程仍将持续。因此，三季度的A股市场有望先抑后扬，存在阶段性机会，为此我们将重点关注具有安全边际的个股以及估值水平合理的以医药为代表的消费行业，及部分成长性良好的板块。投资策略上，我们保持中性仓位，以精选个股为主。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他各项资产构成
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇一二年七月十八日
基金简称
大摩主题优选股票
基金主代码
233011
交易代码
233011
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年3月13日
报告期末基金份额总额
188,651,884.41份
投资目标
本基金力图通过把握中国经济发展和结构转型环境下的主题投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
（7） 资产支持证券的投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准
80%×沪深300指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率
风险收益特征
本基金为一只主动投资的股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
基金管理人
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
主要财务指标
报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)
1.本期已实现收益
1,723,199.88
2.本期利润
301,585.84
3.加权平均基金份额本期利润
0.0012
4.期末基金资产净值
188,918,216.40
5.期末基金份额净值
1.001
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.10%
0.36%
0.67%
0.90%
-0.57%
-0.54%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
盛军锋
本基金基金经理
2012-3-13
-
6
暨南大学产业经济学博士。曾任中国人民银行深圳中心支行货币信贷管理科员，宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理。2011年4月加入本公司。
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
73,872,027.18
38.71
其中：股票
73,872,027.18
38.71
2
固定收益投资
13,200,712.00
6.92
其中：债券
13,200,712.00
6.92
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
53,528,991.84
28.05
6
其他各项资产
50,240,299.23
26.33
7
合计
190,842,030.25
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
1,512,046.80
0.80
B
采掘业
-
-
C
制造业
24,312,076.68
12.87
C0
食品、饮料
10,456,824.00
5.54
C1
纺织、服装、皮毛
27,294.00
0.01
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
4,857,189.68
2.57
C5
电子
291,240.00
0.15
C6
金属、非金属
1,327,050.00
0.70
C7
机械、设备、仪表
4,391,739.00
2.32
C8
医药、生物制品
2,960,740.00
1.57
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
1,923,834.00
1.02
G
信息技术业
2,675,340.00
1.42
H
批发和零售贸易
8,939,403.08
4.73
I
金融、保险业
34,242,026.62
18.13
J
房地产业
267,300.00
0.14
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
73,872,027.18
39.10
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
000858
五 粮 液
290,100
9,503,676.00
5.03
2
600837
海通证券 775,300
7,466,139.00
3.95
3
601628
中国人寿 406,366
7,436,497.80
3.94
4
600015
华夏银行 551,750
5,225,072.50
2.77
5
002024
苏宁电器 578,400
4,852,776.00
2.57
6
601601
中国太保 217,020
4,813,503.60
2.55
7
600030
中信证券 335,400
4,236,102.00
2.24
8
000423
东阿阿胶 74,000
2,960,740.00
1.57
9
000686
东北证券 169,458
2,904,510.12
1.54
10
002063
远光软件 182,000
2,640,820.00
1.40
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
10,004,000.00
5.30
其中：政策性金融债
10,004,000.00
5.30
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
3,196,712.00
1.69
8
其他
-
-
9
合计
13,200,712.00
6.99
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
100229
10国开29
100,000
10,004,000.00
5.30
2
110015
石化转债
20,000
1,998,200.00
1.06
3
113003
重工转债
11,480
1,198,512.00
0.63
4
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
147.20
2
应收证券清算款
50,021,119.44
3
应收股利
-
4
应收利息
206,977.24
5
应收申购款
12,055.35
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
50,240,299.23
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
110015
石化转债
1,998,200.00
1.06
本报告期期初基金份额总额
442,752,834.36
本报告期基金总申购份额
609,356.26
减：本报告期基金总赎回份额
254,710,306.21
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
188,651,884.41
摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金
2012年第二季度报告
2012年6月30日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年七月十八日 (来源：上海证券报)
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