2012年7月25日基金发行及交易提示

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 万家中证创业成长指数分级证券投资基金

　　基金代码 １６１９１０

　　基金类型 股票型

　　管理人 万家基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国工商银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年７月２日

　　发行截止日期 ２０１２年７月２７日

　　投资范围 主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证创业成长指数成份股及其备选成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，中证创业成长指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。