二季度独门股:泰达宏利抓3只 嘉实错过胜利股份

　　泰达宏利抓住了广州药业、海思科、德赛电池三只独门股，持有量为147万股、593万股、1265万股

　　通过实地调研，找到一家好公司，向研究部推荐后，它成为公司投资的一只独门牛股，这是研究员最自豪的一件事。

　　深圳一家私募投资经理在7月中旬某日收盘后对理财周

相关公司股票走势

• 胜利股份
• 广州药业
• 海思科
• 德赛电池
• 中科三环

　　2012年12月22日开始，这只股票从12.96元一路飙涨，到7月13日股价高达46.83元，区间涨幅153.18%。其中公募基金持股并不多。

　　截至2012年6月30日，除了东吴行业轮动股票基金持有290万股中科三环以外，其余六家基金公司均仅有几万至几十万股。

　　今年二季度，有哪些基金公司挖掘了自己的独门股呢？

　　涨幅前100股票基金抓一半

　　牛股常有，尽管在弱市。2012年二季度，上证指数走了一个倒V字形的行情，整体指数下跌37个点，区间跌幅1.65%。一些牛股，凭借攀高的业绩和一些热点题材，短期飙涨了不少。

　　二季度涨幅前十的个股分别是巴安水务、永生投资、东宝生物、酒鬼酒、中化岩土、国海证券、沙河股份、重庆实业、泰亚股份、浙江东日，其涨幅均在76%以上。

　　巴安水务作为二季度的第一大牛股，区间股价上涨了139.38%。永生投资在二季度的区间涨幅为104%。这是二季度唯独实现股价翻倍的两只个股。然而，没有公募基金持有这两只股票。

　　涨幅前十个股中，公募基金抓住了两只。其中一只是由国投瑞银、鹏华、广发、泰达宏利等16家基金公司重仓的酒鬼酒。另一只是二季度涨幅为84%的国海证券，由南方广利回报债券一只基金独自持有。

　　酒鬼酒并不是一只真正意义上的独门股。包括华夏、招商、上投摩根、诺安、汇添富、易方达、国投瑞银、博时、广发等众多机构在内的投资人均在2011年赶赴酒鬼酒，了解公司经营情况。平均每个月，酒鬼酒都要接待数批来自全国各地的投资人们。

　　而2012年二季度报告来看，仅国投瑞银仓位最重。2012年中，国投瑞银创新动力持有461.81万股，国投瑞银华融债券持有128.76万股酒鬼酒。因其业绩表现理想，酒鬼酒在2012年的股价表现一路上扬。2012年二季度，酒鬼酒的区间涨幅为87%，整个上半年涨幅123%。

　　把范围拉得更广一些来看，按照同花顺统计，二季度涨幅前100位的股票中，基金持有的个股共49只，其中，由单家基金公司独自重仓的股票共8只。

　　它们分别是南方基金持有的国海证券、泰达宏利持有的广州药业、广发基金的白云山A、泰达宏利的海思科、东吴基金的中科三环、万家基金的胜利股份、诺安基金的宝新能源、泰达宏利的德赛电池。

　　万家错过巴安水务，抓了胜利股份

　　数据显示，二季度并无公募基金持有巴安水务，但此前，包括万家基金、益民基金以及众多券商在内的机构都对巴安水务有跟踪调研。

　　万家基金错过了巴安水务，但是在另一只独门股上获利颇为丰厚。截至2012年6月30日，万家基金持有2330万股胜利股份。这只股票在2012年上半年的整体涨幅为62%，其中二季度区间涨幅42%。

　　据记者了解到，2011年，包括国泰君安的孙建波、融通基金的管文浩、嘉实基金的傅惟春、诺德基金的李圣春在内的四人均到济南对胜利股份进行过实地调研。但这四位投资人均未对胜利股份的股票产生较大兴趣。

　　万家基金的人士透露，公司也曾有研究员到公司调研，重仓胜利股份，是建立在调研基础上的判断。

　　泰达宏利撞上三只独门股

　　泰达宏利抓住了广州药业、海思科、德赛电池三只独门股。根据同花顺数据，泰达宏利对这三只股票的持有量分别为147万股、593万股、1265万股。

　　公募基金对广药标的的跟踪并不多。此前一季度，广州药业曾有一波微弱涨幅，个别持有的公募基金在一、二季度临界点降低了广州药业的仓位。而这个时点正是广州药业涨幅的开始。

　　2011年公募基金中，仅融通基金和银河基金的投研人士到白云山A对公司年报、一季报业绩情况和发展前景进行沟通。个别公募基金在二季度进入广州药业和白云山A，均与“王老吉商标”纷争有关。

　　尽管个别投资人强调，广州药业和白云山A并不符合公募基金的投资风格，但是近来，仍有深圳公私募投资人对两只个股表现出投资兴趣。泰达宏利对广州药业的投资逻辑，并不排除“王老吉商标”案的影响。

　　记者了解到，泰达宏利对另一只重仓股德赛电池上千万股的投资，建立在研究员对德赛电池一季度业绩以及其电源保护板产品的基础上。

　　但是，值得一提的是，同为“苹果概念股”的安洁科技涨幅也不错。但更多电子产品概念的个股走势均不理想。泰达宏利1265万股的重仓量，对其流动性考验也很大。

　　另外有一些基金重仓股，由于持有量并不大，或者涨幅并不靠前而被公众忽略。但整体来看，这些独门股对基金公司整体业绩的贡献也有所表现。