2012年7月30日基金交易提示

　　停牌提示

　　（600960）渤海活塞（600960）-重要事项未公告，自2012年7月30日起连续停牌

　　（600209）罗顿发展（600209）-重要事项未公告，停牌一天

　　召开股东大会提示

　　（600235）民丰特纸（600235）-召开2012年第六次临时股东大会。

　　（600337）美克股份（600337）-召开2012年第四次临时股东大会。

　　（600487）亨通光电（600487）-召开2012年第三次临时股东大会。

　　（600560）金自天正（600560）-召开2012年第二次临时股东大会。

　　（600114）东睦股份（600114）、（600231）凌钢股份（600231）、（600305）恒顺醋业（600305）、（600496）精工钢构（600496）、（600502）安徽水利（600502）、（600870）ST厦华（600870）-召开2012年第一次临时股东大会。

　　分红派息提示

　　（600826）兰生股份（600826）-股权登记日，10派0.3元（含税）派0.27元（扣税后）。

　　（601388）怡球资源（601388）-股权登记日，10派1.5元（含税）派1.35元（扣税后）。

　　（600350）山东高速（600350）-除权除息日，10派1.55元（含税）派1.395元（扣税后）。

　　（601186）中国铁建（601186）-除权除息日，10派1元（含税）派0.9元（扣税后）。

　　（601390）中国中铁（601390）-除权除息日，10派0.48元（含税）派0.432元（扣税后）。

　　限售股份上市提示

　　（601107）四川成渝（601107）-有限售流通股100529万股上市流通。

　　（601668）中国建筑（601668）-有限售流通股1692000万股上市流通。

　　（601688）华泰证券（601688）-有限售流通股31311.1138万股上市流通。

　　国债提示

　　2012年记账式贴现（五期）国债-发行起始日，发行总额1500000万人民币，期限0.4986年，贴现；发行期间为2012-07-30至2012-08-01。

　　（010007）01国债7、（010107）21国债（7）、（010107）21国债（7）-债权登记日，本年度利率4.26%，每100元面值付息2.13元。

　　（019917）09国债17、（019917）09国债17、（090017）09附息国债17-除息日及付息日，本年度利率3.15%，每100元面值付息3.1586元。

　　（090017）09附息国债17-除息日及付息日，本年度利率3.15%，每100元面值付息3.15元。

　　（019023）10国债23、（019023）10国债23、（100023）10附息国债23-除息日及付息日，本年度利率3.96%，每100元面值付息1.98元。

　　其他债券提示

　　东北轻合金有限责任公司2012年度-发行截止日，发行总额10000万人民币；发行期间为2012-07-26至2012-07-30。

　　浙江华友钴业股份有限公司2012年-发行截止日，发行总额25000万人民币；发行期间为2012-07-27至2012-07-30。

　　2012年伊春市城市建设投资开发有-发行截止日，发行总额80000万人民币，发行票面利率为7.35%；发行期间为2012-07-24至2012-07-30。

　　2012年上海城市建设债券-发行起始日，发行总额200000万人民币，发行票面利率为4.63%；发行期间为2012-07-30至2012-08-03。

　　中国航空工业集团公司2012年度第-发行日，发行总额200000万人民币。

　　福建建工集团总公司2012年度第一-发行日，发行总额50000万人民币。

　　太原煤炭气化（集团）有限责任公司-发行日，发行总额85000万人民币。

　　（058022）05铁道债-集中付息起始日，本年度利率4.85%，每100元面值付息4.85元，集中付息日为2012-07-30至2012-08-24。

　　（058023）05北电债-付息日，本年度利率5.02%，每100元面值付息5.02元。

　　（078035）07江西高速债-付息日，本年度利率5.49%，每100元面值付息5.49元。

　　（081901）08广发债固-付息日，本年度利率6.3%，每100元面值付息6.3元。

　　（081902）08广发债浮-付息日，浮动利率，本年度利率5.5%，每100元面值付息5.5元。

　　（090411）09农发11-付息日，浮动利率，本年度利率4.9766%，每100元面值付息1.2442元。

　　（100304）10进出04-付息日，本年度利率2.95%，每100元面值付息2.95元。

　　（1080081）10杨浦投债01-付息日，本年度利率4.95%，每100元面值付息4.95元。

　　（1080083）10攀国投债-付息日，本年度利率5.41%，每100元面值付息5.41元。

　　（1082125）10天药集MTN1、（1082126）10天药集MTN2-付息日，本年度利率3.8%，每100元面值付息3.8元。

　　（110313）11进出13-付息日，浮动利率，本年度利率4.41%，每100元面值付息2.205元。

　　（110413）11农发13-付息日，本年度利率4.5%，每100元面值付息4.5元。

　　（1181339）11三花CP02-兑付日，本年度利率6.41%，还本付息106.4276元。

　　（1181340）11苏金桥CP01-兑付日，本年度利率7.04%，还本付息107.0593元。

　　（1181341）11沪电气CP02-兑付日，本年度利率5.64%，还本付息105.6555元。

　　（1182210）11海正MTN1-付息日，本年度利率6.63%，每100元面值付息6.63元。

　　（1182211）11潍柴MTN1-付息日，本年度利率5.65%，每100元面值付息5.65元。

　　（1183010）11江苏SMECN1-付息日，浮动利率，本年度利率6.6%，每100元面值付息6.6元。

　　（120508）05铁道债、（120508）05铁道债-集中付息起始日，本年度利率4.85%，每100元面值付息4.8633元，集中付息日为2012-07-30至2012-08-24。

　　（122015）09长电债、（122015）09长电债-付息日，本年度利率4.78%，每100元面值付息4.7931元。

　　（122898）10攀国投、（122898）10攀国投-付息日，本年度利率5.41%，每100元面值付息5.4248元。

　　（122899）10杨浦01、（122899）10杨浦01-付息日，本年度利率4.95%，每100元面值付息4.9636元。

　　（1080082）10杨浦投债02、（122900）10杨浦02、（122900）10杨浦02-付息日，浮动利率，本年度利率6.6266%，每100元面值付息1.6567元。

　　（126019）09长虹债、（126019）09长虹债-债权登记日，本年度利率0.8%，每100元面值付息0.8022元。

　　停牌提示

　　（002425）凯撒股份（002425）-重大事项，自2012年07月30日起连续停牌

　　（002298）鑫龙电器（002298）、（200054）建摩B（200054）-交易异常波动，停牌一小时

　　召开股东大会提示

　　（002626）金达威（002626）-召开2012年第四次临时股东大会。

　　（000100）TCL集团（000100）、（000599）青岛双星（000599）、（000681）*ST远东、（000933）神火股份（000933）、（002143）高金食品（002143）、（002144）宏达高科（002144）、（002239）金飞达（002239）、（002291）星期六（002291）、（002383）合众思壮（002383）、（002497）雅化集团（002497）、（300055）万邦达（300055）、（300091）金通灵（300091）-召开2012年第二次临时股东大会。

　　（000635）英力特（000635）、（000726）鲁泰A（000726）、（200726）鲁泰B（200726）、（300271）紫光华宇（300271）、（300278）华昌达（300278）-召开2012年第三次临时股东大会。

　　（000533）万家乐（000533）、（000779）三毛派神（000779）、（000826）桑德环境（000826）、（002182）云海金属（002182）、（002333）罗普斯金（002333）、（002335）科华恒盛（002335）、（002337）赛象科技（002337）、（002381）双箭股份（002381）、（002466）天齐锂业（002466）、（002530）丰东股份（002530）、（002548）金新农（002548）、（002671）龙泉股份（002671）、（300029）天龙光电（300029）、（300140）启源装备（300140）、（300206）理邦仪器（300206）、（300214）日科化学（300214）、（300279）和晶科技（300279）-召开2012年第一次临时股东大会。

　　首发新股提示

　　（002692）远程电缆-网下申购日及网上申购日，发行价格为15元/股，申购简称"远程电缆"，申购代码"002692"，网上申购上限2.2万股。

　　（300346）南大光电-网下申购日及网上申购日，发行价格为66元/股，申购简称"南大光电"，申购代码"300346"，网上申购上限0.6万股。

　　分红派息提示

　　（002666）德联集团（002666）-股权登记日，10派0.35元（含税）派0.315元（扣税后）。

　　（300062）中能电气（300062）-除权除息日及红利发放日，10派1.292446元（含税）派1.163201元（扣税后）。

　　限售股份上市提示

　　（002604）龙力生物（002604）-有限售流通股8361.48万股解除限售，实际可上市流通的股份数量为7415.16万股。

　　（300247）桑乐金（300247）-有限售流通股1482.125万股解除限售，实际可上市流通的股份数量为1399.625万股。

　　（300248）新开普（300248）-有限售流通股1182万股解除限售，实际可上市流通的股份数量为1174.5万股。

　　国债提示

　　（100917）国债0917-除息日及付息日，本年度利率3.15%，每100元面值付息3.1586元。

　　（101023）国债1023-除息日及付息日，本年度利率3.96%，每100元面值付息1.98元。

　　（101917）国债917-债权登记日，本年度利率4.26%，每100元面值付息2.13元。

　　（109081）地债1205-上市交易日。