上海证券开放式基金评级与净值表现月报(图)

　　截止日期：2012－07－31 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

　　代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（%） 相对基准增长率（%） 净值增长率（%） 相对基准增长率（%） 净值 增长率（%） 相对基准增长率（%） 净值增长率（%） 相对基准增长率（%） 净值增长率（%） 相对基准增长率（%） 净值增长率（%） 相对基准增长率（%）

　　100029 富国天成 2008－5－28 1.0683 －3.17 －0.06 －3.60 －0.89 1.54 0.72 －3.60 －0.89 －17.28 －4.35 0.30 －0.58

　　161005 富国天惠 2005－11－16 1.2515 －2.56 1.52 －4.32 －0.73 5.94 5.30 －4.32 －0.73 －25.36 －7.89 1.61 1.35

　　100022 富国天瑞 2005－4－5 0.7719 －1.92 2.38 －5.06 －1.31 8.05 8.93 －5.06 －1.31 －11.13 3.39 11.56 13.94

　　100020 富国天益 2004－6－15 0.7947 －3.95 1.67 －4.67 0.33 3.17 2.75 －4.67 0.33 －21.23 3.07 －0.53 0.10

　　100016 富国天源 2002－8－16 0.8894 －2.69 1.07 －2.06 1.25 4.14 3.46 －2.06 1.25 －15.52 0.51 1.13 0.69

　　483003 工银平衡 2006－7－13 0.5254 －1.78 1.94 －5.83 －2.89 2.91 1.92 －5.83 －2.89 －17.29 －3.30 －2.34 －3.68

　　360011 光大配置 2009－10－28 0.8650 －1.74 1.67 －4.00 －1.31 4.89 4.11 －4.00 －1.31 －19.63 －7.11 3.72 2.65

　　270007 广发大盘 2007－6－13 0.5789 －9.06 －4.26 －8.78 －4.92 0.65 0.14 －8.78 －4.92 －38.99 －20.69 －2.66 －2.98

　　270001 广发聚富 2003－12－3 1.0905 1.51 6.20 －0.96 3.22 6.41 5.66 －0.96 3.22 －19.30 0.96 4.68 4.57

　　270022 广发内需 2010－4－19 0.7790 －5.68 －2.30 －4.18 －1.50 2.26 0.93 －4.18 －1.50 －23.71 －11.74 1.70 0.12

　　270002 广发稳健 2004－7－26 1.2873 －0.74 3.00 －2.98 0.30 4.50 3.77 －2.98 0.30 －21.21 －5.34 4.31 3.78

　　270006 广发优选 2006－5－17 1.2763 0.02 5.54 －1.17 2.17 7.26 7.19 －1.17 2.17 －24.54 －4.29 8.17 7.83

　　450010 国富策略 2011－8－2 0.8210 －1.16 2.82 －3.41 －0.39 3.66 2.93 －3.41 －0.39 －13.38 －2.13 －4.65 －5.06

　　450001 国富收益＊ 2005－6－1 0.4578 －4.68 －1.78 －3.11 －1.87 －1.66 －2.14 －3.11 －1.87 －19.66 －11.24 －4.11 －5.28

　　519021 国泰金鼎 2007－4－11 0.5810 0.17 4.11 －2.68 0.79 2.58 3.27 －2.68 0.79 －23.86 －10.69 －2.02 －0.06

　　020005 国泰金马 2004－6－18 0.6830 －2.59 1.05 －4.61 －1.43 0.99 1.70 －4.61 －1.43 －19.82 －7.40 －1.87 0.01

　　020009 国泰金鹏 2006－9－29 0.7870 －4.93 －1.23 －5.18 －3.49 0.73 0.33 －5.18 －3.49 －21.98 －14.03 －3.20 －2.38

　　020003 国泰精选 2003－12－5 0.4380 －5.27 －0.66 －6.21 －2.17 0.00 1.16 －6.21 －2.17 －19.69 －3.42 －11.57 －8.64

　　121002 国投景气 2004－4－29 0.8073 －1.40 2.99 －2.09 1.83 3.02 2.28 －2.09 1.83 －17.79 1.20 －0.91 －1.11

　　121001 国投融华 2003－4－16 1.1427 0.41 1.31 －3.81 －2.94 6.55 4.83 －3.81 －2.94 －8.61 －6.02 2.48 －0.02

　　121006 国投稳健 2008－6－11 0.9040 －5.08 －1.64 －3.32 －0.23 4.24 3.14 －3.32 －0.23 －12.73 1.89 1.46 0.47

　　519007 海富回报 2006－5－25 0.6050 －3.91 －4.28 －5.32 －5.69 1.11 －0.10 －5.32 －5.69 －21.82 －26.62 －2.42 －5.25

　　519011 海富精选 2003－8－22 0.5683 －3.06 0.91 －5.00 －2.57 1.27 0.25 －5.00 －2.57 －17.62 －0.55 －1.96 －3.84

　　519003 海富收益 2004－3－12 0.6440 －3.29 －0.95 －4.73 －3.95 1.35 0.32 －4.73 －3.95 －20.43 －11.12 －3.88 －6.56

　　519015 海精选贰 2007－4－9 0.6130 －3.15 0.82 －4.96 －2.54 1.42 0.39 －4.96 －2.54 －15.95 1.12 －1.45 －3.32

　　040004 华安宝利 2004－8－24 0.9810 －2.34 0.08 －2.19 －0.35 1.83 0.59 －2.19 －0.35 －15.09 －4.13 1.45 0.02

　　040015 华安灵活 2009－12－22 0.8210 －4.31 －0.49 －5.20 －2.17 1.88 0.86 －5.20 －2.17 －17.30 －3.75 －5.63 －6.64

　　240005 华宝策略 2004－5－11 0.4499 －4.22 0.77 －6.13 －1.84 1.70 1.23 －6.13 －1.84 －26.38 －7.77 －5.18 －5.28

　　240008 华宝收益 2006－6－15 2.7741 －0.15 4.36 0.01 2.57 8.84 10.79 0.01 2.57 －21.40 －10.54 8.75 10.22

　　410006 华富策略精选 2008－12－24 0.7401 －3.21 0.57 －3.97 －0.94 2.46 1.83 －3.97 －0.94 －32.84 －18.75 －1.96 －2.73

　　410007 华富价值增长 2009－7－15 0.6999 －0.34 3.39 －4.27 －1.30 9.12 7.89 －4.27 －1.30 －23.86 －10.38 0.23 －1.13

　　410001 华富优选 2005－3－2 0.4493 －5.26 －1.81 －5.93 －2.83 －0.40 －1.40 －5.93 －2.83 －36.39 －21.65 －9.54 －10.40

　　630008 华商策略 2010－11－9 0.6760 －3.21 0.24 －6.63 －3.88 0.28 －0.39 －6.63 －3.88 －26.01 －13.36 －7.52 －8.44

　　630005 华商动态 2009－11－24 0.8380 －3.30 －0.19 －4.66 －1.95 3.78 2.96 －4.66 －1.95 －31.10 －18.17 0.60 －0.28

　　630001 华商领先 2007－5－15 0.8718 －4.75 －0.70 －4.85 －1.27 －0.42 －1.11 －4.85 －1.27 －33.40 －16.08 3.54 3.19

　　460002 华泰成长 2007－5－29 0.7389 －1.63 2.12 －4.81 －1.84 2.94 2.22 －4.81 －1.84 －30.98 －17.01 －0.32 －1.23

　　002031 华夏策略 2008－10－23 1.5310 －3.04 0.41 －5.84 －3.09 2.87 2.20 －5.84 －3.09 －14.25 －1.60 －1.21 －2.13

　　000001 华夏成长＊ 2001－12－18 0.9060 －2.68 －3.92 4.31 －3.92 －24.45 1.12

　　000011 华夏大盘 2004－8－11 7.0450 －3.50 2.04 －7.80 －5.02 5.20 5.53 －7.80 －5.02 －17.11 2.08 －2.37 －3.49

　　002011 华夏红利 2005－6－30 1.3290 －4.91 －0.83 －6.01 －2.61 1.22 2.63 －6.01 －2.61 －22.20 －9.25 －2.64 －0.15

　　002001 华夏回报 2003－9－5 1.2240 －1.03 －1.29 －1.92 －2.18 2.30 1.45 －1.92 －2.18 －11.79 －15.09 2.09 0.09

　　288001 华夏经典 2004－3－15 0.8770 －3.72 －0.26 －6.00 －2.92 0.11 －0.76 －6.00 －2.92 －17.73 －3.03 －3.09 －3.86

　　160311 华夏蓝筹 2007－4－24 0.6880 －3.85 －0.06 －4.97 －1.95 1.54 0.91 －4.97 －1.95 －26.20 －12.12 －0.29 －1.06

　　519029 华夏稳增 2006－8－9 1.1870 －3.51 0.03 －6.02 －3.97 0.80 0.09 －6.02 －3.97 －26.62 －14.06 －3.89 －5.42

　　540003 汇丰策略 2007－4－9 0.8842 －0.88 2.08 －3.88 －2.50 2.56 1.01 －3.88 －2.50 －25.04 －12.46 －7.66 －10.65

　　620001 惠理宝石动力 2010－8－17 0.7807 0.72 3.51 －1.91 0.52 4.90 4.04 －1.91 0.52 －25.02 －13.58 0.97 －0.08

　　620002 惠理成长动力 2008－9－3 0.7400 －6.35 －3.24 －7.15 －4.44 －0.25 －1.07 －7.15 －4.44 －25.68 －12.75 －6.68 －7.56

　　070011 嘉实策略 2006－12－12 1.0580 －1.82 2.97 －1.67 2.18 8.36 7.85 －1.67 2.18 －23.41 －5.11 7.74 7.42

　　070001 嘉实成长 2002－11－5 0.6048 －0.06 6.16 －2.30 3.13 7.09 8.75 －2.30 3.13 －15.63 6.01 6.92 11.27

　　070006 嘉实服务 2004－4－1 3.6940 －3.05 2.00 －2.46 2.87 4.61 3.46 －2.46 2.87 －20.97 1.36 5.06 5.57

　　070018 嘉实回报 2009－8－18 0.8780 －1.65 －1.91 －1.79 －2.05 3.71 2.86 －1.79 －2.05 －23.24 －26.55 0.69 －1.30

　　070003 嘉实稳健 2003－7－9 0.7360 －3.78 0.92 －3.66 0.88 2.00 0.15 －3.66 0.88 －17.63 4.08 －0.27 －2.17

　　070002 嘉实增长 2003－7－9 4.6930 －2.31 5.11 －1.76 7.39 7.47 4.87 －1.76 7.39 －18.70 13.64 7.64 10.59

　　070010 嘉实主题 2006－7－21 1.1550 －2.25 3.90 －4.86 0.11 3.50 3.21 －4.86 0.11 －20.25 3.58 －0.77 －0.33

　　530005 建信优化 2007－3－1 0.7331 －2.35 2.09 －3.22 －0.56 2.99 2.51 －3.22 －0.56 －21.77 －6.52 0.56 －0.18

　　519690 交银稳健 2006－6－14 1.2597 －0.42 3.49 －2.74 －0.39 7.20 5.86 －2.74 －0.39 －22.91 －5.92 6.96 4.59

　　519700 交银主题 2010－6－30 0.8850 －4.99 －1.22 －3.17 －0.12 6.40 5.36 －3.17 －0.12 －27.15 －12.97 9.39 8.21

　　210002 金鹰红利 2008－12－4 0.8223 －2.09 1.91 －3.76 －0.32 1.32 2.63 －3.76 －0.32 －28.88 －16.44 －3.58 －1.04

　　162102 金鹰小盘 2004－5－27 0.6963 －4.91 1.01 －5.83 0.06 2.21 0.97 －5.83 0.06 －30.89 －5.47 －0.54 0.79

　　210001 金鹰优选 2003－6－16 0.5697 －3.95 0.68 －3.06 0.90 3.98 3.41 －3.06 0.90 －27.61 －10.40 3.96 3.62

　　260103 景顺平衡 2003－10－24 0.5701 －2.55 0.61 －3.76 －1.27 3.95 2.85 －3.76 －1.27 －22.69 －11.96 －0.66 －1.89

　　690001 民生蓝筹 2009－3－27 0.8680 －3.37 0.42 －5.45 －2.42 3.61 2.98 －5.45 －2.42 －22.06 －7.98 －0.91 －1.69

　　202101 南方宝元 2002－9－20 1.1861 0.72 1.90 －0.75 0.19 5.24 3.75 －0.75 0.19 －3.84 －2.22 6.14 4.45

　　202023 南方成长 2011－1－30 0.8410 －1.48 2.31 －3.11 －0.08 1.52 0.89 －3.11 －0.08 －16.90 －3.53 1.20 0.43

　　160105 南方积配 2004－10－14 0.9221 －1.50 3.73 －2.46 2.15 3.81 5.04 －2.46 2.15 －23.22 －5.12 －0.44 2.87

　　673010 纽银新动向 2011－8－18 0.8260 －4.96 －1.51 －4.29 －1.54 －1.03 －1.70 －4.29 －1.54 －10.60 －1.61 －7.61 －8.52

　　660003 农银平衡 2009－4－8 0.9352 －3.18 0.24 －3.61 －0.83 4.36 3.22 －3.61 －0.83 －22.37 －9.61 0.49 －0.88

　　320006 诺安灵活 2008－5－20 0.9500 1.87 5.65 －3.26 －0.23 5.59 4.96 －3.26 －0.23 －16.81 －2.72 5.44 4.67

　　320001 诺安平衡 2004－5－21 0.6306 1.06 5.13 －3.75 0.55 4.28 3.17 －3.75 0.55 －23.83 －6.01 4.25 4.21

　　571002 诺德主题 2008－11－5 1.0407 －4.87 －1.08 －5.55 －2.53 1.42 0.79 －5.55 －2.53 －14.84 －0.75 －8.56 －9.33

　　160605 鹏华50 2004－5－12 1.1110 －1.63 4.58 －2.88 2.14 2.88 2.16 －2.88 2.14 －23.89 0.34 2.78 2.38

　　206001 鹏华成长 2002－5－24 0.8421 －4.49 0.56 －4.69 0.64 1.62 0.47 －4.69 0.64 －23.04 －0.71 －0.33 0.18

　　160610 鹏华动力 2007－1－9 0.9860 0.50 4.93 －2.38 1.17 5.65 4.72 －2.38 1.17 －22.39 －5.84 4.01 3.14

　　519113 浦银生活 2009－6－4 0.8250 －0.11 3.26 －5.06 －1.43 7.42 5.84 －5.06 －1.43 －24.30 －9.52 2.23 1.35

　　161601 融通新蓝筹＊ 2002－9－13 0.6716 －3.40 1.38 －2.58 1.29 2.64 1.87 －2.58 1.29 －23.04 －4.69 －0.19 －0.77

　　161606 融通行业＊ 2004－4－29 0.6550 －4.05 0.40 －4.66 －1.06 3.46 2.60 －4.66 －1.06 －35.34 －18.36 1.71 0.93

　　373020 上投双核 2008－5－21 1.0038 1.23 4.34 －2.14 0.34 8.17 7.47 －2.14 0.34 －21.74 －10.53 3.92 2.88

　　373010 上投双息 2006－4－26 0.7473 0.74 3.79 －3.57 －1.08 5.95 6.88 －3.57 －1.08 －24.27 －14.90 5.08 6.53

　　375010 上投优势 2004－9－15 1.6823 －7.05 －1.86 －8.32 －5.16 2.34 2.44 －8.32 －5.16 －25.76 －6.81 －0.59 －0.68

　　310358 申万新经济 2006－12－6 0.5357 －1.99 3.90 －3.63 －0.61 1.92 2.41 －3.63 －0.61 －27.04 －6.38 －1.18 －1.91

　　310308 盛利精选 2004－4－9 0.7488 －5.75 －0.83 －2.26 1.76 0.26 0.01 －2.26 1.76 －24.51 －4.63 －0.90 －0.86

　　310318 盛利配置 2004－11－29 0.9882 －0.64 －0.91 －0.08 －0.34 0.85 0.00 －0.08 －0.34 －3.35 －6.65 2.47 0.48

　　162211 泰达品质 2009－4－9 1.0330 0.77 4.55 －1.81 1.22 5.62 4.99 －1.81 1.22 －16.35 －2.26 2.68 1.91

　　162207 泰达效率 2006－5－12 0.7612 5.33 9.69 －3.69 －1.11 13.47 13.01 －3.69 －1.11 －24.36 －8.76 8.81 7.84

　　162205 泰达预算 2005－4－5 1.0336 3.04 4.16 －1.73 －1.31 4.67 3.77 －1.73 －1.31 －3.47 －1.11 2.83 0.48

　　290002 泰信先行 2004－6－28 0.4641 1.51 6.37 －4.41 －1.54 6.87 6.94 －4.41 －1.54 －31.24 －13.50 －2.81 －3.20

　　290005 泰信优势 2008－6－25 0.8060 2.20 5.59 －3.47 －0.79 4.90 3.57 －3.47 －0.79 －21.03 －9.07 －2.89 －4.47

　　420001 天弘精选 2005－10－8 0.5379 1.26 4.58 －2.80 0.03 6.44 5.75 －2.80 0.03 －19.16 －7.70 －0.13 －1.19

　　350001 天治财富 2004－6－29 0.6165 －2.06 0.12 －4.11 －2.13 2.18 0.76 －4.11 －2.13 －21.38 －12.65 －2.85 －4.64

　　350007 天治精选 2009－7－15 0.8950 －1.08 2.31 －2.61 0.07 1.43 0.10 －2.61 0.07 －17.64 －5.68 －2.19 －3.76

　　350002 天治品质 2005－1－12 0.7378 －1.39 2.66 －3.53 0.04 1.31 0.63 －3.53 0.04 －26.88 －9.56 －3.15 －3.50

　　519066 添富蓝筹 2008－7－8 1.1250 0.88 4.67 －2.00 1.02 4.84 4.21 －2.00 1.02 －20.08 －5.99 2.74 1.97

　　519008 添富优势 2005－8－25 2.0438 0.76 5.22 －2.39 1.19 6.95 6.40 －2.39 1.19 －24.35 －7.44 5.29 4.81

　　519181 万家和谐 2006－11－30 0.4580 －0.26 3.83 －7.01 －3.73 6.28 5.28 －7.01 －3.73 －25.52 －10.32 －5.53 －6.52

　　519183 万家灵活 2008－6－27 0.8374 1.00 4.79 －4.37 －1.35 8.46 7.83 －4.37 －1.35 －16.71 －2.62 －1.25 －2.02

　　519087 新华分红 2005－9－16 0.7178 －2.48 0.95 －4.29 －1.21 3.32 2.23 －4.29 －1.21 －16.22 －1.60 0.06 －0.93

　　519091 新华资源 2009－7－13 0.9020 －2.80 0.99 －3.74 －0.71 2.40 1.77 －3.74 －0.71 －9.46 4.63 －0.77 －1.54

　　550001 信诚四季 2006－4－29 0.7110 －4.99 －0.21 －4.47 －1.18 4.01 3.83 －4.47 －1.18 －33.21 －15.84 －2.07 －2.05

　　163402 兴全趋势 2005－11－3 0.8244 －0.59 2.22 －2.55 －0.11 3.06 2.24 －2.55 －0.11 －18.14 －6.55 1.35 0.40

　　340008 兴全有机增长 2009－3－25 1.0670 －1.30 1.51 －3.15 －0.70 3.12 2.30 －3.15 －0.70 －19.76 －8.17 －0.33 －1.28

　　340001 兴全转基 2004－5－11 1.0364 －1.03 1.25 －1.46 0.14 2.01 0.53 －1.46 0.14 －13.63 0.77 1.35 0.20

　　110012 易方达科汇 2008－10－9 1.0670 －1.79 1.43 －2.65 －0.41 5.59 5.13 －2.65 －0.41 －25.75 －15.00 4.71 3.71

　　110002 易基策略 2003－12－9 3.1740 －1.96 2.65 －2.22 1.80 2.42 3.40 －2.22 1.80 －19.38 －3.76 0.70 3.33

　　110010 易基成长 2007－4－2 1.1020 －6.30 －1.84 －3.99 －0.41 2.11 1.56 －3.99 －0.41 －27.52 －10.61 －0.47 －0.95

　　110005 易基积极 2004－9－9 0.7726 －3.74 2.47 －4.02 1.41 3.64 5.31 －4.02 1.41 －26.63 －4.99 0.18 4.53

　　110001 易基平稳 2002－8－23 1.1640 －4.40 1.81 －2.51 2.92 1.53 3.20 －2.51 2.92 －20.23 1.40 －0.94 3.41

　　560003 益民创新 2007－7－11 0.6969 －3.94 0.83 －6.03 －2.21 1.21 0.33 －6.03 －2.21 －21.81 －3.88 －7.85 －8.54

　　560002 益民红利 2006－11－21 0.4212 －6.11 －2.04 －6.71 －3.46 －1.95 －3.07 －6.71 －3.46 －25.47 －10.49 －9.36 －10.50

　　151002 银河收益 2003－8－4 1.5855 1.46 2.12 －0.51 －0.06 5.07 3.92 －0.51 －0.06 －1.49 －2.25 6.12 4.37

　　151001 银河稳健 2003－8－4 0.8848 －0.13 4.45 －2.52 1.45 4.54 5.45 －2.52 1.45 －16.60 －1.05 1.32 3.86

　　150103 银河银泰 2004－3－30 0.9514 0.66 2.97 －2.45 －0.40 4.88 4.40 －2.45 －0.40 －15.40 －8.38 2.44 2.31

　　180020 银华成长 2010－10－8 0.7710 －1.58 2.24 －4.58 －1.55 2.02 1.00 －4.58 －1.55 －21.31 －7.76 －4.22 －5.23

　　180018 银华和谐 2009－4－27 0.9970 －0.67 2.82 －4.59 －1.84 8.40 7.30 －4.59 －1.84 －20.12 －8.08 5.95 4.78

　　180001 银华优势 2002－11－13 1.0213 －1.26 2.83 －1.03 2.63 5.05 4.31 －1.03 2.63 －15.31 2.40 4.60 4.31

　　217009 招商核心 2007－3－30 0.7879 －1.79 2.31 －4.89 －1.64 6.37 5.69 －4.89 －1.64 －27.04 －11.64 1.35 0.61

　　217002 招商平衡 2003－4－28 0.9893 －0.37 2.26 －2.87 －0.67 3.15 2.31 －2.87 －0.67 －22.01 －13.28 1.96 0.58

　　217005 招商先锋 2004－6－1 0.5715 －1.76 2.18 －3.25 0.09 1.60 0.89 －3.25 0.09 －26.47 －12.43 0.44 －0.49

　　398001 中海成长 2004－9－28 0.4662 －1.04 3.76 －3.84 0.02 6.48 5.97 －3.84 0.02 －28.65 －10.35 －2.37 －2.69

　　398011 中海分红 2005－6－16 0.6999 －2.98 1.90 －1.85 0.93 8.54 10.72 －1.85 0.93 －17.91 －5.91 0.49 2.26

　　398031 中海蓝筹 2008－12－3 0.8102 －1.77 2.00 －3.47 －0.49 2.69 1.57 －3.47 －0.49 －22.52 －9.35 0.43 －0.73

　　398021 中海能源 2007－3－13 0.5673 －5.04 －0.91 －3.83 －0.53 －0.79 －1.38 －3.83 －0.53 －37.38 －21.88 －5.42 －6.05

　　398051 中海新能源 2010－12－9 0.7790 －2.67 1.15 －2.87 0.16 5.39 4.37 －2.87 0.16 －23.03 －9.48 2.23 1.23

　　166002 中欧蓝筹 2008－7－25 0.8822 －1.99 1.80 －3.17 －0.14 5.39 4.76 －3.17 －0.14 －13.94 0.18 5.22 4.46

　　163810 中银价值 2010－8－25 0.7530 －3.52 0.26 －5.16 －2.14 3.39 2.75 －5.16 －2.14 －24.61 －6.68 －2.08 －2.85

　　163809 中银蓝筹 2010－2－11 0.9060 －1.39 2.40 －1.74 1.29 7.84 7.21 －1.74 1.29 －19.28 －5.19 9.29 8.52

　　163804 中银收益 2006－10－11 0.9169 1.20 5.19 －1.39 2.03 9.80 11.12 －1.39 2.03 －22.07 －9.43 14.04 16.64

　　163807 中银优选 2009－4－3 0.9767 1.03 5.12 －0.66 2.59 6.80 6.12 －0.66 2.59 －16.12 －0.71 6.63 5.88

　　163801 中银中国 2005－1－4 1.1332 0.64 4.71 －1.43 2.16 6.89 6.24 －1.43 2.16 －18.68 －1.28 6.28 5.97

　　590003 中邮优势 2009－10－28 0.8080 －4.10 －0.32 －3.92 －0.90 0.48 －0.15 －3.92 －0.90 －23.85 －9.76 －2.65 －3.42

　　590006 中邮中小盘 2011－5－10 0.7780 －5.24 －1.34 －6.38 －2.14 －0.12 －1.95 －6.38 －2.14 －17.50 －1.46 －5.70 －6.02

　　债券型

　　610003 澳银稳定A 2009－4－8 1.1410 1.23 1.01 －0.87 －1.16 6.48 4.58 －0.87 －1.16 －3.74 －9.43 8.25 5.60

　　610103 澳银稳定B 2009－4－8 1.1240 1.25 1.03 －0.88 －1.18 6.38 4.48 －0.88 －1.18 －4.14 －9.83 7.97 5.32

　　240003 宝康债券＃ 2003－7－15 1.1640 0.42 0.05 0.33 0.08 3.03 1.04 0.33 0.08 －5.07 －8.86 5.50 2.37

　　213007 宝盈收益A／B 2008－5－15 1.0337 －1.57 －1.93 0.29 0.05 2.71 0.73 0.29 0.05 －5.33 －9.12 2.91 －0.22

　　213917 宝盈收益C 2008－10－20 1.0168 －1.59 －1.96 0.27 0.02 2.61 0.63 0.27 0.02 －5.69 －9.48 2.71 －0.42

　　050016 博时宏观A／B 2010－7－27 1.0480 －1.03 －1.48 －0.47 －0.93 1.84 －0.58 －0.47 －0.93 3.12 －2.76 2.84 －0.72

　　050116 博时宏观C 2010－7－27 1.0440 －1.04 －1.48 －0.48 －0.93 1.75 －0.67 －0.48 －0.93 2.82 －3.06 2.55 －1.01

　　050106 博时稳定A 2007－9－6 1.0170 －0.87 －1.24 －0.97 －1.22 4.16 2.17 －0.97 －1.22 －10.48 －14.27 5.50 2.37

　　050006 博时稳定B 2005－8－24 0.9980 －0.88 －1.25 －1.09 －1.34 4.13 2.14 －1.09 －1.34 －10.81 －14.60 5.27 2.14

　　050011 博时信用A／B 2009－6－10 1.0350 1.26 1.72 －0.58 －0.32 6.55 4.78 －0.58 －0.32 －6.39 －8.70 6.92 4.49

　　050111 博时信用C 2009－6－10 1.0220 1.18 1.64 －0.68 －0.42 6.52 4.75 －0.68 －0.42 －6.63 －8.94 6.57 4.13

　　050019 博时转债A 2010－11－24 0.9020 －0.75 －1.15 －2.38 －2.80 2.90 0.71 －2.38 －2.80 －10.26 －15.81 1.12 －2.28

　　050119 博时转债C 2010－11－24 0.8960 －0.86 －1.26 －2.40 －2.81 2.68 0.49 －2.40 －2.81 －10.66 －16.21 0.90 －2.50

　　200013 长城增利A 2011－4－12 1.0520 0.57 0.24 0.19 －0.14 5.85 3.73 0.19 －0.14 －4.00 －8.34 9.58 6.24

　　200113 长城增利C 2011－4－12 1.0470 0.48 0.14 0.19 －0.14 5.77 3.65 0.19 －0.14 －4.30 －8.64 9.40 6.06

　　200009 长城债券 2008－8－27 1.0980 0.18 －0.04 0.46 0.16 3.41 1.50 0.46 0.16 －4.28 －9.96 5.78 3.13

　　080003 长盛积极 2008－10－8 1.0648 －1.92 －1.66 －1.70 －1.58 0.86 －1.38 －1.70 －1.58 －3.30 －5.79 －0.09 －3.34

　　519989 长信利丰 2008－12－29 1.0060 －0.59 －0.30 －1.08 －0.87 5.50 3.23 －1.08 －0.87 －6.92 －9.09 5.34 2.14

　　519985 长信中短债 2010－6－28 1.0627 0.34 －0.03 0.17 －0.19 2.62 1.42 0.17 －0.19 －0.07 －4.88 5.54 2.71

　　090008 大成强债 2008－8－6 0.9678 －1.10 －1.44 －0.82 －1.15 1.60 －0.52 －0.82 －1.15 －7.36 －12.66 1.07 －2.28

　　092002 大成债C 2006－4－24 1.0336 0.27 0.05 0.13 －0.17 2.69 0.78 0.13 －0.17 0.60 －5.08 3.47 0.82

　　090002 大成债券A／B 2003－6－12 1.0436 0.30 0.08 0.16 －0.13 2.78 0.88 0.16 －0.13 0.94 －4.75 3.70 1.05

　　233005 大摩强债 2009－12－29 1.1055 0.51 0.18 －0.96 －1.29 4.02 1.90 －0.96 －1.29 －1.08 －6.37 4.60 1.25

　　253020 德盛增利A 2009－3－11 1.0720 0.84 0.47 －0.56 －0.80 4.05 1.85 －0.56 －0.80 －2.43 －8.04 7.09 2.84

　　253021 德盛增利B 2009－3－11 1.0680 0.75 0.38 －0.56 －0.80 3.97 1.77 －0.56 －0.80 －2.79 －8.40 6.91 2.65

　　400009 东方稳健 2008－12－10 1.0730 0.28 0.06 0.37 0.08 3.48 1.58 0.37 0.08 0.48 －5.20 3.57 0.92

　　582001 东吴优信A 2008－11－5 1.0255 1.14 0.77 0.58 0.33 5.34 3.36 0.58 0.33 －8.93 －12.72 7.10 3.97

　　582201 东吴优信C 2009－6－15 1.0140 1.12 0.75 0.54 0.29 5.27 3.29 0.54 0.29 －9.19 －12.98 6.92 3.79

　　582002 东吴增利A 2011－7－27 1.0580 0.67 0.64 0.00 －0.07 2.72 1.42 0.00 －0.07 1.50 －1.77 4.24 2.64

　　582202 东吴增利C 2011－7－27 1.0540 0.67 0.64 0.00 －0.07 2.63 1.33 0.00 －0.07 1.30 －1.97 4.05 2.45

　　100051 富国可转债 2010－12－8 0.8760 －2.62 －0.34 －1.90 －0.31 1.13 －0.43 －1.90 －0.31 －11.43 0.70 －0.79 －2.37

　　161010 富国天丰 2008－10－24 1.0340 0.00 －0.34 －0.19 －0.53 3.39 1.27 －0.19 －0.53 －0.32 －5.61 4.97 1.63

　　100018 富国天利 2003－12－2 1.2193 0.17 －0.05 0.11 －0.18 4.32 2.42 0.11 －0.18 －3.46 －9.14 6.74 4.08

　　100035 富国优化A／B 2009－6－10 1.0030 －1.75 －1.40 －0.79 －0.56 2.12 0.15 －0.79 －0.56 －10.07 －12.05 3.08 0.02

　　100037 富国优化C 2009－6－10 0.9890 －1.77 －1.42 －0.80 －0.57 2.05 0.08 －0.80 －0.57 －10.43 －12.40 2.81 －0.25

　　485105 工银强债A 2007－5－11 1.1050 0.16 －0.33 －0.07 －0.60 5.51 3.65 －0.07 －0.60 －1.19 －5.52 7.01 3.50

　　485005 工银强债B 2007－5－11 1.0987 0.13 －0.37 －0.11 －0.64 5.39 3.54 －0.11 －0.64 －1.58 －5.91 6.76 3.25

　　485111 工银双利A 2010－8－16 1.1200 0.63 0.29 0.09 －0.24 7.70 5.58 0.09 －0.24 2.58 －2.71 8.42 5.07

　　485011 工银双利B 2010－8－16 1.1100 0.63 0.30 0.00 －0.33 7.56 5.44 0.00 －0.33 2.09 －3.21 8.08 4.73

　　485107 工银添利A 2008－4－14 1.0932 0.03 －0.67 －0.23 －0.74 7.01 3.49 －0.23 －0.74 －4.47 －9.15 9.50 3.70

　　485007 工银添利B 2008－4－14 1.0722 －0.01 －0.71 －0.26 －0.77 6.91 3.39 －0.26 －0.77 －4.86 －9.53 9.26 3.47

　　485114 工银添颐A 2011－8－10 1.1480 －0.52 －1.04 －0.95 －1.48 6.92 5.24 －0.95 －1.48 4.70 2.02 9.54 5.56

　　485014 工银添颐B 2011－8－10 1.1390 －0.52 －1.04 －1.04 －1.57 6.77 5.09 －1.04 －1.57 4.40 1.72 9.10 5.12

　　360013 光大信用A 2011－5－16 1.0730 1.13 0.79 －0.37 －0.70 4.25 2.13 －0.37 －0.70 6.22 2.37 4.96 1.61

　　360014 光大信用C 2011－5－16 1.0690 1.13 0.79 －0.37 －0.71 4.16 2.05 －0.37 －0.71 6.02 2.17 4.77 1.42

　　360008 光大增利A 2008－10－29 1.0320 0.78 0.41 0.00 －0.25 2.76 0.78 0.00 －0.25 3.56 －0.23 5.12 1.99

　　360009 光大增利C 2008－10－29 1.0310 0.68 0.31 0.00 －0.25 2.57 0.58 0.00 －0.25 2.87 －0.92 4.92 1.79

　　270009 广发强债 2008－3－27 1.1300 0.00 －0.45 0.27 －0.19 3.11 0.70 0.27 －0.19 6.22 0.33 3.96 0.39

　　450005 国富债券A 2008－10－24 1.0538 0.57 0.73 －0.18 －0.27 4.05 3.01 －0.18 －0.27 －0.56 －3.04 4.71 3.83

　　450006 国富债券C 2008－12－18 1.0454 0.57 0.72 －0.21 －0.30 3.96 2.91 －0.21 －0.30 －0.83 －3.31 4.50 3.62

　　253030 国联安增益 2010－6－22 1.0280 1.08 0.74 0.10 －0.24 3.63 1.51 0.10 －0.24 －4.96 －10.25 7.31 3.96

　　020019 国泰双利A 2009－3－11 1.0120 －0.09 0.23 －1.27 －1.27 3.50 1.66 －1.27 －1.27 －4.79 －8.10 5.25 2.34

　　020020 国泰双利C 2009－3－11 1.0100 －0.19 0.13 －1.27 －1.27 3.40 1.57 －1.27 －1.27 －5.18 －8.49 5.05 2.15

　　020002 国泰债券A 2003－12－5 1.0450 0.77 0.40 0.19 －0.05 3.88 1.90 0.19 －0.05 －6.67 －10.46 7.18 4.05

　　020012 国泰债券C 2008－6－5 1.0420 0.78 0.41 0.19 －0.05 3.79 1.81 0.19 －0.05 －7.06 －10.85 7.42 4.29

　　121009 国投稳定 2008－1－11 1.0722 0.42 0.05 －0.56 －0.80 3.29 1.30 －0.56 －0.80 －1.17 －4.95 5.06 1.93

　　121012 国投优化A／B 2010－9－8 1.0070 －1.35 －0.89 －1.66 －1.40 3.23 1.45 －1.66 －1.40 －4.87 －7.18 5.11 2.68

　　128112 国投优化C 2010－9－8 0.9990 －1.36 －0.90 －1.77 －1.51 3.25 1.47 －1.77 －1.51 －5.27 －7.58 4.83 2.39

　　519030 海富稳固 2010－11－23 1.0470 0.97 0.59 0.19 －0.17 5.66 4.46 0.19 －0.17 －2.99 －7.79 7.38 4.55

　　519024 海富债券A 2009－3－18 1.0720 1.04 0.59 0.28 －0.18 6.05 3.63 0.28 －0.18 －5.83 －11.71 7.96 4.39

　　519023 海富债券C 2008－10－24 1.0650 1.05 0.60 0.19 －0.27 6.09 3.67 0.19 －0.27 －6.21 －12.09 7.79 4.23

　　040022 华安可转债A 2011－6－22 0.9680 －1.10 0.48 －2.52 －1.51 2.58 0.83 －2.52 －1.51 －4.00 3.37 0.83 －1.10

　　040023 华安可转债B 2011－6－22 0.9640 －1.10 0.48 －2.63 －1.62 2.59 0.84 －2.63 －1.62 －4.20 3.17 0.63 －1.31

　　040012 华安强债A 2009－4－13 1.0410 0.48 0.91 0.19 0.41 3.55 1.91 0.19 0.41 －2.15 －4.30 4.89 2.20

　　040013 华安强债B 2009－4－13 1.0260 0.39 0.82 0.09 0.31 3.40 1.75 0.09 0.31 －2.65 －4.81 4.64 1.95

　　040009 华安收益A 2008－4－30 1.0344 0.37 0.15 0.14 －0.16 2.57 0.67 0.14 －0.16 －1.31 －6.99 5.16 2.51

　　040010 华安收益B 2008－4－30 1.0249 0.34 0.12 0.10 －0.20 2.47 0.57 0.10 －0.20 －1.61 －7.30 4.91 2.25

　　040019 华安稳固 2010－12－21 1.0760 0.94 0.44 0.28 －0.22 3.77 2.16 0.28 －0.22 4.40 －2.11 5.96 2.16

　　240018 华宝可转债 2011－4－27 0.9251 －0.33 0.71 －1.40 －0.87 3.35 1.58 －1.40 －0.87 －10.11 －2.13 2.90 0.62

　　240012 华宝债券A 2009－2－17 1.0517 0.46 0.24 0.25 －0.05 3.15 1.24 0.25 －0.05 －4.71 －10.39 5.78 3.13

　　240013 华宝债券B 2009－2－17 1.0371 0.43 0.21 0.20 －0.09 3.05 －0.53 0.20 －0.09 －5.09 －15.52 5.54 0.74

　　410004 华富收益增强A 2008－5－28 1.1287 0.56 0.20 －1.09 －1.33 4.39 2.41 －1.09 －1.33 －9.52 －13.31 4.99 1.85

　　410005 华富收益增强B 2008－5－28 1.1189 0.53 0.16 －1.12 －1.37 4.30 2.31 －1.12 －1.37 －9.88 －13.67 4.74 1.60

　　630009 华商稳定A 2011－3－15 1.0230 0.59 0.06 0.20 －0.33 3.65 1.97 0.20 －0.33 －3.50 －8.97 5.90 1.92

　　630109 华商稳定C 2011－3－15 1.0170 0.50 －0.03 0.20 －0.33 3.57 1.89 0.20 －0.33 －3.80 －9.27 5.72 1.73

　　630007 华商稳健A 2010－8－9 1.0020 0.60 0.23 －0.40 －0.64 5.23 3.25 －0.40 －0.64 －10.24 －14.03 7.86 4.73

　　630107 华商稳健B 2010－8－9 0.9940 0.60 0.24 －0.40 －0.65 5.16 3.18 －0.40 －0.65 －10.65 －14.44 7.69 4.56

　　630003 华商债券A 2009－1－23 1.0220 －0.87 －1.24 －0.58 －0.83 4.16 2.17 －0.58 －0.83 －7.75 －11.54 4.93 1.80

　　630103 华商债券B 2009－1－23 1.0170 －0.87 －1.24 －0.59 －0.83 4.07 2.08 －0.59 －0.83 －8.19 －11.98 4.63 1.50

　　519519 华泰增利A 2006－4－13 1.0897 0.06 －0.29 0.72 0.47 2.48 0.73 0.72 0.47 －0.32 －4.02 4.16 1.26

　　460003 华泰增利B 2007－12－3 1.0739 0.04 －0.31 0.68 0.44 2.41 0.65 0.68 0.44 －0.63 －4.32 3.97 1.07

　　001011 华夏希望A 2008－3－10 1.0790 0.55 0.18 0.75 0.50 4.06 2.08 0.75 0.50 －2.21 －6.00 6.45 3.32

　　001013 华夏希望C 2008－3－10 1.0740 0.56 0.19 0.75 0.51 4.02 2.04 0.75 0.51 －2.52 －6.31 6.33 3.20

　　001001 华夏债券A／B 2002－10－23 1.0790 0.92 0.57 0.56 0.12 3.90 2.23 0.56 0.12 －2.07 －7.19 5.89 3.11

　　001003 华夏债券C类 2006－4－3 1.0630 0.95 0.60 0.47 0.03 3.89 2.22 0.47 0.03 －2.30 －7.42 5.72 2.94

　　540005 汇丰增利A 2008－12－3 1.0246 0.25 －0.12 －0.50 －0.75 2.76 0.78 －0.50 －0.75 －0.63 －4.54 4.10 0.97

　　541005 汇丰增利C 2011－6－7 1.0265 0.22 －0.15 －0.52 －0.77 2.68 0.69 －0.52 －0.77 1.50 －0.67 3.89 0.76

　　620003 惠理丰利债券 2009－3－23 0.9240 1.53 1.16 －0.54 －0.78 4.15 2.16 －0.54 －0.78 －11.57 －15.36 2.44 －0.69

　　070009 嘉实短债＃ 2006－4－26 1.0136 0.17 －0.10 0.21 －0.05 1.20 0.35 0.21 －0.05 3.55 0.24 2.69 0.70

　　070015 嘉实多元A 2008－9－10 1.0810 －0.91 －1.13 0.54 0.25 3.21 1.31 0.54 0.25 －1.45 －7.13 4.54 1.89

　　070016 嘉实多元B 2008－9－10 1.0730 －0.83 －1.05 0.55 0.26 3.15 1.25 0.55 0.26 －1.74 －7.42 4.40 1.75

　　070020 嘉实稳固 2010－9－1 1.0420 －0.38 －0.88 －0.57 －1.07 2.75 1.16 －0.57 －1.07 1.72 －4.70 3.58 －0.18

　　070005 嘉实债券 2003－7－9 1.4030 0.36 0.51 0.86 0.77 2.66 1.61 0.86 0.77 －0.44 －2.92 5.01 4.13

　　530009 建信收益A 2009－6－2 1.1380 －0.09 －0.56 －0.44 －0.91 5.06 2.40 －0.44 －0.91 －4.14 －10.16 4.69 0.62

　　531009 建信收益C 2009－6－2 1.1250 －0.09 －0.56 －0.44 －0.91 5.02 2.36 －0.44 －0.91 －4.53 －10.55 4.55 0.48

　　530008 建信稳定增利 2008－6－25 1.1300 0.24 0.02 －0.26 －0.56 3.46 1.55 －0.26 －0.56 0.80 －4.88 3.99 1.34

　　519680 交银增利A／B 2008－3－31 1.0014 0.04 －0.75 －0.71 －1.24 5.43 1.56 －0.71 －1.24 －5.75 －9.89 7.95 1.46

　　519682 交银增利C 2008－3－31 0.9978 0.00 －0.79 －0.75 －1.27 5.31 1.44 －0.75 －1.27 －6.14 －10.28 7.66 1.17

　　261001 景顺收益A 2011－3－25 1.0200 0.49 0.09 －1.45 －1.87 4.02 1.83 －1.45 －1.87 －2.70 －7.74 4.83 1.43

　　261101 景顺收益C 2011－3－25 1.0150 0.49 0.09 －1.55 －1.97 3.93 1.74 －1.55 －1.97 －3.00 －8.04 4.64 1.24

　　690002 民生强债A 2009－7－21 1.1250 0.80 0.46 －0.62 －0.95 5.60 3.48 －0.62 －0.95 －5.07 －10.37 7.35 4.00

　　690202 民生强债C 2009－7－21 1.1110 0.81 0.47 －0.63 －0.96 5.47 3.35 －0.63 －0.96 －5.46 －10.76 7.03 3.69

　　202103 南方多利A 2009－9－23 1.0688 0.28 0.43 －0.65 －0.74 6.57 5.52 －0.65 －0.74 －0.49 －2.97 9.66 8.78

　　202102 南方多利C 2006－3－27 1.0665 0.26 0.41 －0.68 －0.77 6.48 5.43 －0.68 －0.77 －0.79 －3.27 9.48 8.59

　　202105 南方广利A／B 2010－11－3 1.0260 0.77 0.33 －1.63 －2.09 8.31 5.89 －1.63 －2.09 －6.09 －11.98 9.15 5.58

　　202107 南方广利C 2010－11－3 1.0190 0.78 0.33 －1.64 －2.10 8.25 5.84 －1.64 －2.10 －6.40 －12.28 8.87 5.30

　　660009 农银收益A 2011－7－1 1.0551 0.43 0.78 －0.28 －0.05 4.51 2.54 －0.28 －0.05 3.49 2.38 5.32 2.26

　　660109 农银收益C 2011－7－1 1.0509 0.41 0.76 －0.31 －0.08 4.43 2.46 －0.31 －0.08 3.30 2.19 5.10 2.05

　　660002 农银增利A 2008－12－23 1.0719 0.65 0.30 －0.47 －0.85 4.52 2.18 －0.47 －0.85 －7.17 －12.84 6.30 2.83

　　660102 农银增利C 2010－10－25 1.0655 0.61 0.25 －0.50 －0.88 4.43 2.09 －0.50 －0.88 －7.46 －13.13 6.09 2.63

　　320004 诺安优化 2006－7－17 1.2109 0.51 0.14 0.08 －0.16 4.18 2.20 0.08 －0.16 －0.59 －4.38 6.75 3.61

　　320008 诺安增利A 2009－5－27 1.0800 0.56 0.19 －0.09 －0.34 3.15 1.17 －0.09 －0.34 －1.79 －5.58 3.45 0.32

　　320009 诺安增利B 2009－9－1 1.0630 0.57 0.20 －0.09 －0.34 3.00 1.02 －0.09 －0.34 －2.37 －6.16 3.10 －0.03

　　573003 诺德债券 2009－3－4 0.9890 －0.40 0.39 －0.70 －0.26 1.74 0.73 －0.70 －0.26 －8.37 －7.89 2.70 1.86

　　206008 鹏华丰盛 2011－4－25 1.0820 0.94 0.44 0.37 －0.12 5.48 3.89 0.37 －0.12 0.10 －4.32 8.09 4.34

　　160612 鹏华丰收 2008－5－28 1.0320 0.75 0.53 0.00 －0.30 4.00 2.10 0.00 －0.30 4.31 －1.37 6.10 3.45

　　206003 鹏华信用A 2010－5－31 1.0880 0.65 0.43 0.28 －0.02 4.84 2.93 0.28 －0.02 0.60 －5.09 7.72 5.07

　　206004 鹏华信用B 2010－5－31 1.0800 0.84 0.62 0.28 －0.02 4.97 3.07 0.28 －0.02 0.20 －5.48 7.68 5.02

　　160608 鹏华债B 2006－5－15 1.1380 0.62 0.26 0.26 －0.16 3.18 2.10 0.26 －0.16 2.31 －1.71 4.75 2.54

　　160602 鹏华债券 2003－7－12 1.1910 0.59 0.23 0.25 －0.17 3.22 2.13 0.25 －0.17 2.75 －1.27 4.90 2.69

　　519111 浦银收益A 2008－12－30 1.0990 0.18 －0.19 0.37 0.12 4.39 2.40 0.37 0.12 －2.21 －6.00 7.85 4.72

　　519112 浦银收益C 2009－9－22 1.0870 0.09 －0.28 0.28 0.03 4.23 2.25 0.28 0.03 －2.51 －6.30 7.62 4.49

　　161603 融通债A／B＊ 2003－9－30 1.0500 0.76 0.39 0.19 －0.06 4.71 2.72 0.19 －0.06 －4.10 －7.88 7.52 4.39

　　371020 上投纯债A 2009－6－24 1.0600 0.09 －0.13 0.19 －0.11 1.73 －0.17 0.19 －0.11 －0.29 －5.97 2.61 －0.04

　　371120 上投纯债B 2009－6－24 1.0460 0.10 －0.12 0.19 －0.10 1.66 －0.25 0.19 －0.10 －0.78 －6.46 2.35 －0.30

　　372010 上投强债A 2011－8－10 1.0550 1.33 0.96 －1.03 －1.28 4.31 2.32 －1.03 －1.28 0.60 －1.97 4.87 1.74

　　372110 上投强债B 2011－8－10 1.0500 1.34 0.97 －1.13 －1.38 4.22 2.23 －1.13 －1.38 0.40 －2.17 4.58 1.45

　　162210 泰达集利A 2008－9－26 1.0586 0.77 1.24 0.46 0.70 3.47 2.88 0.46 0.70 －4.47 －5.53 6.62 5.06

　　162299 泰达集利C 2008－9－26 1.0399 0.75 1.21 0.43 0.67 3.34 2.75 0.43 0.67 －4.98 －6.04 6.36 4.81

　　290007 泰信增收A 2009－7－29 1.0200 0.19 －0.66 1.24 0.82 4.02 1.27 1.24 0.82 －3.45 －7.07 7.74 3.17

　　291007 泰信增收C 2009－7－29 1.0180 0.15 －0.70 1.20 0.78 3.95 1.20 1.20 0.78 －3.82 －7.43 7.52 2.95

　　290003 泰信债券 2006－6－15 1.0286 －0.65 －0.96 0.54 0.23 1.36 0.41 0.54 0.23 －6.55 －10.60 3.37 1.29

　　290009 泰信周期 2011－2－9 1.0670 0.47 0.03 0.47 0.01 4.13 1.71 0.47 0.01 0.70 －5.93 9.63 6.06

　　420002 天弘永利A 2008－4－18 1.0106 0.62 0.25 －0.03 －0.28 3.41 1.43 －0.03 －0.28 －1.34 －5.13 5.97 2.84

　　420102 天弘永利B 2008－4－18 1.0114 0.67 0.30 0.00 －0.25 3.53 1.55 0.00 －0.25 －0.92 －4.71 6.24 3.11

　　350006 天治稳健 2008－11－5 1.0639 3.17 2.72 －0.17 －0.63 9.28 6.86 －0.17 －0.63 －10.07 －15.95 12.77 9.21

　　470058 添富可转债A 2011－6－17 0.9910 －2.18 －0.38 0.30 1.47 0.51 －1.18 0.30 1.47 －1.60 6.88 0.71 －1.01

　　470059 添富可转债C 2011－6－17 0.9860 －2.19 －0.39 0.20 1.37 0.41 －1.28 0.20 1.37 －1.80 6.68 0.41 －1.31

　　519078 添富增收A 2008－3－6 1.0340 0.38 0.16 0.00 －0.30 3.00 1.10 0.00 －0.30 －1.34 －7.02 5.87 3.22

　　470078 添富增收C 2009－9－15 1.0250 0.38 0.16 0.00 －0.30 2.93 1.03 0.00 －0.30 －1.53 －7.21 5.71 3.06

　　310378 添益宝A 2008－12－4 1.0660 0.19 0.34 －0.19 －0.28 3.49 2.44 －0.19 －0.28 －6.45 －8.93 5.97 5.09

　　310379 添益宝B 2008－12－4 1.0590 0.19 0.34 －0.19 －0.28 3.41 2.37 －0.19 －0.28 －6.77 －9.25 5.80 4.91

　　519186 万家稳增A 2009－8－12 1.0663 0.55 0.33 0.02 －0.28 3.30 1.39 0.02 －0.28 －1.67 －7.36 7.51 4.86

　　519187 万家稳增C 2009－8－12 1.0539 0.53 0.31 －0.02 －0.31 3.20 1.29 －0.02 －0.31 －1.99 －7.67 7.26 4.61

　　161902 万家债券 2007－9－29 1.0144 0.95 0.51 －0.04 －0.50 4.61 2.19 －0.04 －0.50 －0.54 －6.43 6.98 3.41

　　310508 稳 益 宝 2011－2－11 1.0570 0.29 0.44 0.28 0.20 2.93 1.88 0.28 0.20 1.20 －1.91 4.45 3.57

　　550006 信诚经典A 2009－3－11 1.0220 1.07 0.74 0.10 －0.13 4.00 2.20 0.10 －0.13 －3.77 －7.22 6.98 4.14

　　550007 信诚经典B 2009－3－11 1.0200 0.98 0.64 0.10 －0.13 3.80 2.00 0.10 －0.13 －4.28 －7.73 6.56 3.72

　　550004 信诚三得益A 2008－9－27 0.9800 －0.40 －0.75 －0.61 －0.86 2.49 0.74 －0.61 －0.86 －6.49 －10.19 1.55 －1.35

　　550005 信诚三得益B 2008－9－27 0.9710 －0.51 －0.86 －0.61 －0.86 2.30 0.55 －0.61 －0.86 －6.90 －10.59 1.36 －1.55

　　340009 兴全磐稳 2009－7－23 1.0093 0.00 －0.35 0.14 －0.10 2.46 0.57 0.14 －0.10 －3.72 －7.35 4.53 1.53

　　110027 易方达安心A 2011－6－21 1.0610 0.37 －0.08 －1.30 －1.75 5.29 3.84 －1.30 －1.75 0.70 －2.46 5.36 1.95

　　110028 易方达安心B 2011－6－21 1.0570 0.37 －0.08 －1.40 －1.85 5.20 3.75 －1.40 －1.85 0.60 －2.56 5.07 1.66

　　110017 易基回报A 2008－3－19 1.1230 0.96 1.11 －0.80 －0.88 7.00 5.95 －0.80 －0.88 －0.87 －3.35 7.63 6.75

　　110018 易基回报B 2008－3－19 1.1100 0.97 1.12 －0.89 －0.98 6.98 5.93 －0.89 －0.98 －1.32 －3.80 7.32 6.44

　　110007 易基收益A 2005－9－19 1.0960 1.04 1.19 －0.63 －0.72 5.36 4.31 －0.63 －0.72 －4.20 －6.68 7.36 6.48

　　110008 易基收益B 2005－9－19 1.1026 1.06 1.21 －0.60 －0.69 5.44 4.39 －0.60 －0.69 －3.92 －6.40 7.55 6.67

　　560005 益民多利 2008－5－21 1.0155 0.10 1.13 －0.67 0.19 0.91 －0.70 －0.67 0.19 －0.29 2.29 1.53 －0.90

　　519667 银河银信A 2008－5－23 1.0210 0.77 0.33 0.03 －0.44 4.38 2.73 0.03 －0.44 －2.17 －6.30 6.17 2.96

　　519666 银河银信B 2007－3－14 1.0165 0.74 0.29 0.01 －0.47 4.28 2.62 0.01 －0.47 －2.56 －6.68 5.93 2.72

　　180015 银华强债 2008－12－3 1.0910 0.37 0.15 －0.64 －0.93 3.20 1.29 －0.64 －0.93 0.17 －5.51 3.51 0.86

　　180025 银华双利A 2010－12－3 1.0400 0.48 0.24 0.10 －0.19 4.42 2.15 0.10 －0.19 －1.70 －2.52 5.91 2.85

　　180026 银华双利C 2010－12－3 1.0330 0.49 0.24 0.00 －0.29 4.34 2.07 0.00 －0.29 －2.10 －2.92 5.62 2.56

　　217008 招商安本 2006－7－11 1.0544 －0.63 －1.02 －1.26 －1.65 4.66 3.40 －1.26 －1.65 －3.53 －8.54 6.43 3.48

　　217018 招商安瑞 2011－3－17 0.9510 －1.52 －0.63 －1.86 －1.35 2.98 1.14 －1.86 －1.35 －7.90 －2.45 3.26 1.11

　　217011 招商安心 2008－10－22 1.0750 0.78 0.41 －0.65 －0.89 4.78 2.79 －0.65 －0.89 －2.84 －6.63 7.39 4.26

　　217203 招商债B 2006－4－12 1.1642 0.50 0.12 0.31 －0.13 2.93 1.79 0.31 －0.13 5.37 1.16 4.72 2.41

　　217003 招商债券 2003－4－28 1.1340 0.53 0.15 0.35 －0.10 3.04 1.90 0.35 －0.10 5.75 1.54 4.97 2.66

　　395011 中海强债A 2011－3－23 1.0250 －0.59 －0.07 0.99 1.13 3.36 1.99 0.99 1.13 －2.10 －3.97 4.70 2.61

　　395012 中海强债C 2011－3－23 1.0190 －0.69 －0.17 0.99 1.14 3.28 1.90 0.99 1.14 －2.50 －4.37 4.51 2.42

　　395001 中海稳健 2008－4－10 1.0370 0.19 －0.03 0.00 －0.30 3.08 1.18 0.00 －0.30 －3.24 －8.92 4.31 1.65

　　166010 中欧鼎利 2011－6－16 1.0270 0.39 0.85 －0.29 －0.03 2.79 1.02 －0.29 －0.03 －0.60 －2.82 3.32 0.88

　　166008 中欧强债 2010－12－2 1.0258 0.88 0.66 0.17 －0.13 3.38 1.48 0.17 －0.13 －0.55 －6.24 4.25 1.59

　　166003 中欧稳A 2009－4－24 1.0481 0.60 0.23 0.09 －0.16 3.69 1.71 0.09 －0.16 －1.43 －5.22 4.43 1.30

　　166004 中欧稳C 2009－4－24 1.0456 0.56 0.19 0.05 －0.20 3.59 1.60 0.05 －0.20 －1.88 －5.67 4.19 1.05

　　288102 中信双利 2006－7－20 1.0490 0.77 0.42 0.56 0.31 2.81 1.06 0.56 0.31 －0.77 －4.47 5.02 2.12

　　163811 中银双利A 2010－11－24 1.0980 －0.18 －0.21 0.00 －0.07 5.58 4.28 0.00 －0.07 1.89 －0.48 7.33 5.74

　　163812 中银双利B 2010－11－24 1.0910 －0.18 －0.21 0.00 －0.07 5.51 4.21 0.00 －0.07 1.50 －0.88 7.17 5.58

　　163806 中银增利 2008－11－13 1.0840 0.72 0.49 0.09 －0.20 3.76 1.86 0.09 －0.20 3.52 －2.17 6.39 3.73

　　163816 中银转债A 2011－6－29 1.0390 －0.19 1.13 0.10 0.84 3.49 1.68 0.10 0.84 －0.20 7.15 4.11 2.26

　　163817 中银转债B 2011－6－29 1.0340 －0.19 1.13 0.00 0.74 3.40 1.59 0.00 0.74 －0.40 6.95 3.82 1.97

　　注：1、标＃的基金，因涉及二次分类，暂不公布评级结果

　　注：2、标注＊的基金，因缺失基准或历史基准数据，暂不公布评级结果