2012年8月14日基金分红及交易提示

　　基金名称 招商安盈保本混合型

　　证券投资基金

　　基金代码 217024

　　基金类型 混合型

　　管理人 招商基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年8月15日

　　发行截止日期 2012年9月5日

　　投资范围 股票等收益资产占基金资产的的比例不高于40％；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60％，其中基金保留不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 银河主题策略股票型

　　证券投资基金

　　基金代码 519679（场内认购代码：521679）

　　基金类型 股票型

　　管理人 银河基金管理有限公司

　　托管人 中信银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年8月15日

　　发行截止日期 2012年9月14日

　　投资范围 投资的股票资产占基金资产的60％－95％，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5％－40％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，权证的投资比例不超过基金资产净值的3％，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

　　基金代码 浦银幸福Ａ：519118

　　浦银幸福Ｂ：519119

　　基金类型 债券型

　　管理人 浦银安盛基金

　　管理有限公司

　　托管人 交通银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年8月15日

　　发行截止日期 2012年9月14日

　　投资范围 对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产净值的80％，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 汇添富多元收益债券型

　　证券投资基金

　　基金代码 汇添富多元收益债券Ａ，基金代码：470010；汇添富多元收益债券Ｃ，基金代码：470011

　　基金类型 债券型

　　管理人 汇添富基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年8月13日

　　发行截止日期 2012年9月14日

　　投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，权益类资产（包括股票、权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种）的投资比例合计不超过基金资产的20％，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3％，持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 平安大华保本混合型

　　证券投资基金

　　基金代码 700004

　　基金类型 保本混合型

　　管理人 平安大华基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年8月13日

　　发行截止日期 2012年9月7日

　　投资范围 在保本期内投资稳健资产占基金资产的比例不低于60％；基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％；投资风险资产占基金资产的比例不高于40％；基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 博时信用债纯债债券型

　　证券投资基金

　　基金代码 050027

　　基金类型 债券型

　　管理人 博时基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年8月9日

　　发行截止日期 2012年9月5日

　　投资范围 投资于债券资产比例不低于基金资产的80％，其中投资于信用评级在ＡＡ＋（含）到ＡＡ－（含）之间的信用债的比例不低于债券资产的80％，投资于信用评级为ＡＡ－的信用债券的比例不高于基金资产的20％，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金

　　基金代码 Ａ类450018，Ｃ类450019

　　基金类型 债券型

　　管理人 国海富兰克林基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国农业银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年8月6日

　　发行截止日期 2012年9月7日

　　投资范围 投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80％，其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80％，投资于非固定收益类资产的比例不超过基金资产的20％，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 浙商聚盈信用债债券型

　　证券投资基金

　　基金代码 浙商聚盈信用债债券Ａ：686868

　　浙商聚盈信用债债券Ｃ：686869

　　基金类型 债券型

　　管理人 浙商基金管理有限公司

　　托管人 交通银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年8月6日

　　发行截止日期 2012年9月14日

　　投资范围 债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80％，其中信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80％；投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20％，其中权证的投资比例不高于基金资产净值的3％，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 农银汇理深证100指数增强型证券投资基金

　　基金代码 660014

　　基金类型 股票型

　　管理人 农银汇理基金管理有限公司

　　托管人 中国光大银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年8月9日

　　发行截止日期 2012年8月31日

　　投资范围 股票投资比例范围为基金资产的90％－95％，投资于标的指数成分股及其备选股的比例不低于股票投资的80％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 华安安心收益债券型

　　证券投资基金

　　基金代码 040036（Ａ类）；040037（Ｂ类）

　　基金类型 债券型

　　管理人 华安基金管理有限公司

　　托管人 中国邮政储蓄银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2012年8月6日

　　发行截止日期 2012年9月5日

　　投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％；股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％；权证的投资比例不超过基金资产净值的3％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金

　　基金代码 162907

　　基金类型 股票型

　　管理人 泰信基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2012年8月6日

　　发行截止日期 2012年8月31日

　　投资范围 中证锐联基本面400指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 中银保本混合型

　　证券投资基金

　　基金代码 163823

　　基金类型 保本混合型

　　管理人 中银基金管理有限公司

　　托管人 招商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年8月13日

　　发行截止日期 2012年9月14日

　　投资范围 持有的稳健资产占基金资产的比例不低于60％。持有的风险资产占基金资产的比例不高于40％，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3％。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　其它在发基金

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金

　　基金代码 Ａ类份额基金代码：233012

　　Ｃ类份额基金代码：233013

　　基金类型 债券型

　　管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年7月30日

　　发行截止日期 2012年8月24日

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 大成中证500沪市交易型开放式指数

　　证券投资基金联接基金

　　基金代码 090020

　　基金类型 指数基金、ＥＴＦ联接基金

　　管理人 大成基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年8月6日

　　发行截止日期 2012年8月24日

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式

　　证券投资基金

　　基金代码 762001

　　基金类型 混合型证券投资基金

　　管理人 国金通用基金管理有限公司

　　托管人 中国光大银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年8月13日

　　发行截止日期 2012年8月24日

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 华商中证500指数分级证券投资基金

　　基金代码 166301

　　基金类型 股票型

　　管理人 华商基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年8月1日

　　发行截止日期 2012年8月28日

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 诺德深证300指数分级证券投资基金

　　基金代码 165707

　　基金类型 股票型

　　管理人 诺德基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年8月1日

　　发行截止日期 2012年8月31日

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 华安逆向策略股票型证券投资基金

　　基金代码 040035

　　基金类型 股票型

　　管理人 华安基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年7月18日

　　发行截止日期 2012年8月14日

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 华宝兴业资源优选股票型证券投资基金

　　基金代码 240022

　　基金类型 契约型开放式

　　管理人 华宝兴业基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年7月16日

　　发行截止日期 2012年8月17日

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金

　　基金代码 二级市场交易代码510440，一级市场申赎代码510441，网上现金发行认购代码510443

　　基金类型 股票型指数基金

　　管理人 大成基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年7月30日

　　发行截止日期 2012年8月17日

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 富国中国中小盘

　　（香港上市）股票型证券投资基金

　　基金代码 100061

　　基金类型 股票型

　　管理人 富国基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司、

　　香港上海汇丰银行有限公司

　　（境外托管人）

　　发行起始日期 2012年8月13日

　　发行截止日期 2012年8月31日