私募基金持仓调查：医药、消费、通信受青睐

　　据调查，7月，31.58%的私募重仓了消费股，21.05%的私募重仓地产，15.79%的私募重仓了医药、金融和资源股，而电力、节能环保和文化传媒也各有10.53%的私募布局。

　　另外，化纤、通信、基础建设、农业、公用事业、汽车和军工等也是私募重点布局的板块。8月，哪些板块

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• 华润三九
• 迪安诊断
• 瑞普生物
• 三诺生物
• 精华制药

　　调查显示，私募基金8月重点关注的板块变化不大，金融、医药和消费仍然最受私募青睐，分别有31.58%、26.32%和26.32%的关注度。地产股有21.05%的私募继续关注，节能环保和资源股各有15.79%的私募青睐，农业股和军工股也各有10.53%和5.26%的私募关注。

　　“我们从2009年3200点以上开始看空以传统行业主导的股市，随后大家热议的近3年以来的结构性行情，其实是传统行业对新兴力量的禅让。市场跌到这个位置，我们开始看好市场是因为传统已经跌到实物价值，分红收益很高，股票太便宜了，新兴仍然值得挖掘和期待。我感谢市场又给了我们投资的良机，当下每一次的下跌都是买入质优公司的良机。正如我的朋友，申万研究所所长陈晓升先生所说的：‘坏消息是长期投资者的好朋友。”曾昭雄最关注的还是新兴行业。

　　翼虎投资的余定恒就看好医药和软件行业，认为上一波上涨行情中，部分医药涨得比较好，有些医药股跌下去是可以买的。另外，软件是后周期行业，但它里面有部分子板块周期性不强，并且具有成长性的，同时很多领域的需求是新兴的。

　　但斌、林园都看好消费类企业，但斌认为在这一行业中，未来更有可能产生伟大企业。他表示，相较于其他行业，消费类企业通常有更好的利润回馈，现金流更充足，更有长期竞争力。消费类企业一般成长周期是逐步壮大的，而非急速扩张。当这些企业建立强势品牌时，品牌的力量也能给企业带来持续增长的生存空间。从全球经验来看，消费类企业中也更容易诞生“皇冠上的明珠”。这些企业往往不是一年好，十年好，而是持续更长的时间。

　　林园也认为未来10年～15年，中国普通百姓消费升级是一个大趋势，这其中一定会诞生大牛股。特别值得关注的是一些“巨人的品牌”，肯定会最先受益，如果这样的个股还具“婴儿的股本”，并且毛利率稳中趋升，将会是极佳的投资标的。

　　近来已经有不少上市公司公布了中报数据，从这些私募最新的持仓中，也能看出私募的喜好，医药、消费、科技是绝对的主流。

　　重阳投资无疑是目前国内顶级的私募，在最新发布的中报数据中，重阳3期出现在了华润三九的前十大股东中，持股数量高达588.25万股，市值高达1.3亿元。在单只股票上持股市值超过亿元，在阳光私募产品中，无疑算得上“下重手”。

　　不仅仅是重阳投资，喜好医药股的私募占比极大。比如博颐投资4只产品进入了迪安诊断的前十大股东中，另外瑞普生物174万股。以短线见长的展博投资，其龙头产品展博1期则出现在了三诺生物的前十股东中，尚雅投资也持有该股。

　　此外，精华制药、桐君阁、嘉应制药、江苏吴中等也有私募青睐。

　　消费板块，则是另一块受私募关注的板块。比如，百圆裤业，益民集团，西王食品，涪陵榨菜等都有私募在中报中出现。

　　科技类股票关注度也极高。长盈精密、潜能恒信、凯美特气等。