2012年8月28日基金分红及交易提示

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

　　070028 嘉实安心货币A 2012年第8次收益支付, 计算期间：2012-07-25至2012-08-26，按月结转，收益支付日：2012-08-27，收益结转日：2012-08-27，结转份额赎回起始日：2012-08-28

　　070029 嘉实安

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　　410002 华富货币 2012年第8次收益支付, 计算期间：2012-07-26至2012-08-26，按月结转，收益支付日：2012-08-27，收益结转日：2012-08-27，结转份额赎回起始日：2012-08-28

　　基金场外红利发放日

　　070025 嘉实信用债券A 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2012-08-27，基金场外除息日：2012-08-27，基金场外红利发放日：2012-08-28

　　070026 嘉实信用债券C 每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日: 2012-08-27，基金场外除息日：2012-08-27，基金场外红利发放日：2012-08-28

　　基金场内除息日

　　160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场内除息日：2012-08-28，基金场外除息日：2012-08-24，基金权益登记日：2012-08-27，基金场外红利发放日：2012-08-29

　　基金场外赎回起始日

　　080015 长盛同鑫二号保本混合 基金场外赎回起始日：2012-08-28，基金管理人：长盛基金管理有限公司

　　202303 南方理财14天A 基金场外赎回起始日：2012-08-28，基金管理人：南方基金管理有限公司

　　202304 南方理财14天B 基金场外赎回起始日：2012-08-28，基金管理人：南方基金管理有限公司

　　基金经理调整公告日

　　165512 信诚新机遇股票(LOF) 基金经理调整公告日：2012-08-28，变动前基金经理：刘浩 ，变动后基金经理：杨建标、刘浩

　　550002 信诚精萃成长股票 基金经理调整公告日：2012-08-28，变动前基金经理：刘浩 ，变动后基金经理：刘浩、谭鹏万