2012年9月14日基金分红及交易提示

　　◆召开股东大会提示◆

　　● （600225）天津松江（600225）、（600258）首旅股份（600258）、（600787）中储股份（600787）、（601118）海南橡胶（601118）-召开2012年第三次临时股东大会。

　　● （600248）延长化建（600248）、（600476）湘邮科技（600476）、（600729）重庆百货（600729）、（603003）龙宇燃油（603003）-召开2012年第二次临时股东大会。

　　● （600127）金健米业（600127）、（600230）沧州大化（600230）、（600299）蓝星新材（600299）、（600613）永生投资（600613）、（900904）永生B股（900904）-召开2012年第一次临时股东大会。

　　◆分红派息提示◆

　　● （600028）中国石化（600028）-股权登记日，10派1元（含税）派0.9元（扣税后）。

　　◆国债提示◆

　　● （010308）03国债（8）、（010308）03国债（8）-债权登记日，本年度利率3.02%，每100元面值付息3.0283元。

　　● （019817）08国债17、（019817）08国债17-债权登记日，本年度利率3.69%，每100元面值付息3.7001元。

　　● （030008）03国债08-债权登记日，本年度利率3.02%，每100元面值付息3.02元。

　　● （080017）08国债17-债权登记日，本年度利率3.69%，每100元面值付息3.69元。

　　● （019923）09国债23、（019923）09国债23、（090023）09附息国债23、（090023）09附息国债23-债权登记日，本年度利率3.44%，每100元面值付息1.72元。

　　● （019031）10国债31、（019031）10国债31、（100031）10附息国债31-债权登记日，本年度利率3.29%，每100元面值付息1.645元。

　　● （019108）11国债08、（019108）11国债08、（110008）11附息国债08-债权登记日，本年度利率3.83%，每100元面值付息1.915元。

　　◆其他债券提示◆

　　● 2012年常德市经济建设投资集团有-发行截止日，发行总额120000万人民币，发行票面利率为7.19%；发行期间为2012-09-12至2012-09-14。

　　● 2012年巴音郭楞蒙古自治州库尔勒-发行截止日，发行总额120000万人民币，发行票面利率为7.48%；发行期间为2012-09-10至2012-09-14。

　　● 2012年上饶市城市建设投资开发集-发行截止日，发行总额130000万人民币，发行票面利率为7.3%；发行期间为2012-09-10至2012-09-14。

　　● 中国南车（601766）集团公司2012年度第一期-发行截止日，发行总额200000万人民币；发行期间为2012-09-13至2012-09-14。

　　● 阳谷祥光铜业有限公司2012年度第-发行起始日，发行总额50000万人民币，期限1年，固定利率；发行期间为2012-09-14至2012-09-17。

　　● 绍兴县中国轻纺城（600790）市场开发经营有-发行日，发行总额185000万人民币。

　　● 成都文化旅游发展集团有限责任公-发行日，发行总额25000万人民币，期限1年，固定利率。

　　● 江铃控股有限公司2012年度第一期、西子电梯集团有限公司2012年度第-发行日，发行总额30000万人民币。

　　● 天津市政投资有限公司2012年度第-发行日，发行总额40000万人民币，期限1年，固定利率。

　　● 中国船舶（600150）工业集团公司2012年度第-发行日，发行总额450000万人民币。

　　● 万达集团股份有限公司2012年度第-发行日，发行总额45000万人民币，期限1年，固定利率。

　　● 珠海港（000507）控股集团有限公司2012年度-发行日，发行总额48000万人民币。

　　● 浙江龙盛（600352）集团股份有限公司2012年-发行日，发行总额50000万人民币。

　　● （041158001）11南玻CP001-兑付日，本年度利率6.64%，还本付息106.64元。

　　● （058024）05铁通债-集中付息截止日，本年度利率4.6%，每100元面值付息4.6元，集中付息日为2012-08-20至2012-09-14。

　　● （1005001）10工行01-付息日，本年度利率3.9%，每100元面值付息3.9元。

　　● （1005002）10工行02-付息日，本年度利率4.1%，每100元面值付息4.1元。

　　● （1082159）10河钢MTN1-付息日，浮动利率，本年度利率3.65%，每100元面值付息3.65元。

　　● （1082160）10河钢MTN2-付息日，本年度利率4.15%，每100元面值付息4.15元。

　　● （1182249）11豫投资MTN1-付息日，本年度利率6.6%，每100元面值付息6.6元。

　　● （120489）04南网（1）、（120489）04南网（1）-债权登记日，本年度利率5.3%，每100元面值付息5.3145元，集中付息日为2012-09-17至2012-10-19。

　　● （120490）04南网（2）、（120490）04南网（2）-债权登记日，本年度利率5.6%，每100元面值付息5.6153元，集中付息日为2012-09-17至2012-10-19。

　　● （120522）05铁通债、（120522）05铁通债-集中付息截止日，本年度利率4.6%，每100元面值付息4.6126元，集中付息日为2012-08-20至2012-09-14。

　　● （120529）05宁煤债、（120529）05宁煤债-债权登记日，本年度利率4.9%，每100元面值付息4.9134元。

　　● （122023）09万业债、（122023）09万业债-债权登记日，本年度利率7.3%，每100元面值付息7.32元。

　　● （122024）09国阳债、（122024）09国阳债-债权登记日，本年度利率5.38%，每100元面值付息5.3947元。

　　● （122098）11八钢债、（122098）11八钢债-债权登记日，本年度利率6.78%，每100元面值付息6.7986元。

　　● （122162）12中孚债、（122583）12遵投债、（122583）12遵投债-上市交易日。

　　● （122942）09江阴债、（122942）09江阴债-债权登记日，本年度利率6.9%，每100元面值付息6.9189元。