关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告

　　关于嘉实安心货币市场基金

　　收益支付的公告

　　（2012年第9号）

　　公告送出日期：2012年9月25日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　嘉实安心货币市场基金

　　基金简称

　　嘉实安心货币

　　基金主代码

　　070028

　　基金合同生效日

　　2011年12月28日

　　基金管理人 名称

　　嘉实基金管理有限公司

　　公告依据

　　《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等

　　收益集中支付并自动结转

　　为基金份额的日期

　　2012年9月25日

　　收益累计期间

　　自2012年8月27日

　　至2012年9月24日止

　　2 与收益支付相关的其他信息

　　累计收益计算公式

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)

　　基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×（当日基金收益+前一工作日未分配收益）/当日基金份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参与下一日收益分配）

　　收益结转的基金份额可赎回起始日

　　2012年9月26日

　　收益支付对象

　　2012年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人

　　收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

　　费用相关事项的说明

　　本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　3 其他需要提示的事项

　　（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2012年9月25日直接计入其基金账户，2012年9月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

　　（2）2012年9月25日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

　　（3）2012年9月25日，投资者全部赎回其持有的基金份额：若本次收益分配结转的基金份额低于1000份，基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付；若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份，则该收益结转的基金份额无法同时赎回，其可赎回起始日为2012年9月26日。

　　（4）本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　（5）咨询办法

　　嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

　　代销机构：中国银行、中国农业银行、兴业银行、宁波银行、青岛银行、东莞银行、临商银行、温州银行、杭州银行、深圳农村商业银行、哈尔滨银行、烟台银行、东莞农村商业银行、浙江稠州商业银行、招商银行、上海浦东发展银行、浙商银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、新时代证券、大同证券、国联证券、平安证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、恒泰证券、国盛证券、齐鲁证券、第一创业证券、中航证券、德邦证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、江海证券、国金证券、中国民族证券、华宝证券、厦门证券、爱建证券、华融证券、浙商证券、中信证券（浙江）、民生证券、上海证券、宏源证券、金元证券、日信证券、财富里昂证券、天相投顾。

　　嘉实增强收益定期开放债券型

　　证券投资基金基金合同生效公告

　　公告送出日期：2012年9月25日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金

　　基金简称

　　嘉实增强收益定期债券

　　基金主代码

　　070033

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2012年9月24日

　　基金管理人名称

　　嘉实基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　招商银行股份有限公司

　　公告依据

　　《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

　　2 基金募集情况

　　基金募集申请获中国证监会核准的文号

　　证监许可[2012]1045号

　　基金募集期间

　　自2012年8月27日至2012年9月19日止

　　验资机构名称

　　普华永道中天会计师事务所有限公司

　　募集资金划入基金托管专户的日期

　　2012年9月21日

　　募集有效认购总户数（单位：户）

　　12,419

　　募集期间净认购金额（单位：元）

　　3,386,366,158.69

　　认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）

　　1,082,757.14

　　募集份额（单位：份）

　　有效认购份额

　　3,386,366,158.69

　　利息结转的份额

　　1,082,757.14

　　合计

　　3,387,448,915.83

　　其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

　　认购的基金份额（单位：份）

　　0

　　占基金总份额比例

　　0%

　　其他需要说明的事项

　　无

　　其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

　　认购的基金份额（单位：份）

　　6,248,245.02

　　占基金总份额比例

　　0.18%

　　数量区间

　　0

　　0至10万份（含）

　　10万份至50万份（含）

　　50万份至100万份（含）

　　100万份以上

　　其中：募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况

　　认购的基金份额总量的数量区间

　　0

　　0

　　0

　　0

　　6,000,000

　　其中：本基金基金经理认购本基金情况

　　认购的基金份额总量的数量区间

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

　　是

　　向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

　　2012年9月 24日

　　注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

　　3 其他需要提示的事项

　　根据嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金（基金代码：070033）自2012年9月24日《基金合同》生效后，每年开放一次申购和赎回，申购和赎回的开放起始日为每个年度的基金合同生效日的对应日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日），开放时间原则上不少于五个工作日并且最长不超过十个工作日，具体时间由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上予以公告。若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。

　　销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2012年9月 25日 (来源：上海证券报)