2012年三季度刚刚落下帷幕,沪深300指数全季累计大幅下挫6.85%,公募基金出现股债双杀,股基债基齐受伤的局面。只有QDII型基金和货币型基金取得正收益。其中,QDII在各类型基金中排名居首,主要得益于海外市场股指的持续走高。此外,资源类如黄金、油气的上扬也对QDII的业绩做出正贡献,截止9月27日,排名前五的QDII全部与资源类主题相关。三季度表现居后的是开放式指数型基金、混合型基金和股票型基金,跌幅分别为-6.36%、-4.13%和-3.99%。上半年表现较好的债券型基金在三季度整体出现回调走势,跌幅为-1.10%。
2012年3季度各类型基金平均涨跌幅
2012年3季度各类型基金平均涨跌幅 |
数据来源:WIND、好买基金研究中心 QDII净值截至日为2012年9月27日
各类型基金2012年三季度业绩涨跌幅前五 |
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股票型基金 |
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涨幅前五 |
跌幅前五 |
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名称 |
涨幅(%) |
名称 |
涨幅(%) |
上投摩根新兴动力 |
6.18 |
景顺长城新兴成长 |
-9.88 |
华宝兴业医药生物 |
2.97 |
富国天博创新主题 |
-10.01 |
新华行业周期轮换 |
2.65 |
华富量子生命力 |
-10.26 |
汇丰晋信科技先锋 |
2.38 |
诺德优选30 |
-10.97 |
银河创新成长 |
2.30 |
中欧中小盘 |
-11.82 |
混合型基金 |
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涨幅前五 |
跌幅前五 |
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名称 |
涨幅(%) |
名称 |
涨幅(%) |
泰达宏利成长 |
6.41 |
益民创新优势 |
-9.21 |
泰达宏利风险预算 |
2.53 |
国泰金龙行业精选 |
-9.64 |
博时回报灵活配置 |
2.48 |
益民红利成长 |
-10.48 |
国投瑞银新兴产业 |
1.74 |
上投摩根中国优势 |
-11.69 |
宝盈核心优势 |
1.24 |
富国天瑞强势精选 |
-12.10 |
债券型基金 |
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涨幅前五 |
跌幅前五 |
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名称 |
涨幅(%) |
名称 |
涨幅(%) |
万家增强收益 |
1.08 |
招商安瑞进取 |
-4.85 |
长信利丰 |
0.79 |
长盛积极配置 |
-4.86 |
中海增强收益A |
0.59 |
博时转债A |
-5.41 |
华安强化收益A |
0.57 |
银华永泰积极A |
-6.05 |
泰信周期回报 |
0.56 |
长盛同禧信用增利A |
-6.28 |
货币型基金 |
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涨幅前五 |
跌幅前五 |
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名称 |
涨幅(%) |
名称 |
涨幅(%) |
南方现金增利B |
0.96 |
嘉实安心货币A |
0.58 |
长信利息收益B |
0.94 |
汇丰晋信货币B |
0.58 |
招商现金增值B |
0.92 |
益民货币 |
0.57 |
广发货币B |
0.92 |
华泰柏瑞货币A |
0.57 |
汇添富货币B |
0.91 |
汇丰晋信货币A |
0.52 |
开放式指数型基金 |
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涨幅前五 |
跌幅前五 |
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名称 |
涨幅(%) |
名称 |
涨幅(%) |
国联安上证商品ETF |
-1.79 |
博时深证基本面200ETF |
-10.20 |
国联安上证商品ETF联接 |
-2.14 |
建信深证基本面60ETF |
-10.34 |
民生加银中证内地资源 |
-2.43 |
嘉实深证基本面120ETF |
-10.45 |
招商上证消费80ETF联接 |
-2.59 |
交银深证300价值ETF联接 |
-10.47 |
招商上证消费80ETF |
-2.70 |
交银深证300价值ETF |
-10.97 |
封闭式基金 |
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涨幅前五 |
跌幅前五 |
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名称 |
涨幅(%) |
名称 |
涨幅(%) |
工银瑞信四季收益 |
1.02 |
基金科瑞 |
-5.40 |
基金安信 |
0.57 |
基金汉兴 |
-5.53 |
信诚增强收益 |
0.39 |
基金久嘉 |
-5.83 |
国投瑞银双债增利A |
0.00 |
基金普丰 |
-6.28 |
银华信用债券 |
-0.09 |
基金景宏 |
-7.59 |
数据来源:好买基金研究中心,WIND
三季度除混合型基金中业绩排名第一的是泰达宏利成长,涨幅为6.41%。该基金今年以来的收益率达到8.95%,排名同类型基金第四。此外,在近三月和近六月的时间周期中,泰达宏利在混合型基金中排名居首,整体业绩表现优异稳定。目前这只基金的持股风格是中盘成长型,主要体现行业精选的特征。
在行业配置方面,二季报显示基金重点配置电子、医药生物和机械设备,投资分别占到基金净值的26.05%、23.70%和10.58%。我们发现,在电子和医药生物板块的投资几乎占到了净值的50%,而三季度这两个板块也是表现居前,体现了基金对于行业的精选和把握能力。
基金二季报前五大重仓股分别为海思科、水晶光电、莱宝高科、国药一致和天士力,其持仓比例分别为6.17%、5.61%、5.23%、5.06%和4.92%。其中,海思科、国药一致、天士力三季度都有10%以上的涨幅,对上泰达宏利成长的净值上涨贡献明显。基金在优选行业的基础上,对个股的精选能力也较强。
股票型第一名上投摩根新兴动力涨幅超过6%,在股票型基金三季度整体跌幅接近4%的情况下,显得特别抢眼。该基金属于小盘成长风格型基金。定位于新兴产业主题投资,重点投资新兴产业中的优质上市公司,兼顾传统产业中具备新成长动力的上市公司。整体来看,基金经理杜猛投的资理念与国家经济政策主动呼应,投资方向迎合了当前中国经济结构调整和产业升级的时代大背景,具备长远的投资价值。基金自设立以来在同期可比股票型基金中脱颖而出,投资业绩在近三月、近六月和近一年稳居同期可比股票型基金第一位。
上投摩根新兴动力二季度报告显示,在行业配置方面,基金重点配置电子、医药生物、机械设备和信息技术四大板块,投资分别占到基金净值的29.01%、17.23%、13.33%和10.06%。杜猛投资的背后逻辑主要是整个中国大陆的电子企业已经进入到国际的产业链里。一旦这个产业转移开始,时间持续会比较长,可能会长达3-5年,并高速的增长。医药行业从长期看,随着老龄化的发展,大家对健康的要求、对医药的要求是越来越高的,而且未来从2015年中国会加速进入到老龄化社会,对医药的需求量是非常大的。此外,医药的增长空间、增长速度不会受到宏观经济波动的扰动。
基金二季报前五大重仓股分别为大华股份、康美药业、长城汽车、歌尔声学和国电南瑞,其持仓比例分别为8.49%、6.17%、5.35%、5.06%和3.8%。其中,大华股份三季度上涨33.55%为基金取得良好的业绩奠定了基础。杜猛对电子行业有多年的分析经验,善于自下而上选股,此次对个股的精准把握也体现了良好的行业优势。
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