建信收益增强债券型证券投资基金（C类）基金份额净值计价错误公告

　　建信收益增强债券型证券投资基金（C类）

　　基金份额净值计价错误公告

　　公告送出日期：2012年10月23日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　建信收益增强债券型证券投资基金

　　基金简称

　　建信收益增强债券

　　基金主代码

　　530009

　　基金管理人名称

　　建信基金 管理有限责任公司

　　基金托管人名称

　　中国农业银行股份有限公司

　　公告依据

　　建信收益增强债券型证券投资基金基金合同

　　计价错误的日期

　　2012年10月19日

　　原计价错误的基金份额净值（单位: ）

　　1.130元

　　正确的基金份额净值（单位： ）

　　1.131元

　　计价错误占基金份额净值的比例

　　0.09%

　　计价错误的具体原因

　　导入数据有误

　　下属分级基金的基金简称

　　—

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　　下属分级基金的交易代码

　　—

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　　下属分级基金是否出现计价错误

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　　下属分级基金原计价错误的基金份额净值（单位: ）

　　—

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　　下属分级基金正确的基金份额净值（单位： ）

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　　下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例

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　　下属分级基金计价错误的具体原因

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　　2 其他需要提示的事项

　　公司已采取措施予以纠正，未给投资人造成损失。

　　建信基金管理有限责任公司

　　二〇一二年十月二十三日 (来源：上海证券报)