金元惠理价值增长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

　　（上接A200版）

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2012年9月26日复核了本报告中的投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2012年6月30日（财务报告未经审计）。

　　1.期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　2. 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　3. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　金额单位：人民币元

　　4. 期末按券种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券投资。

　　5.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　本基金本报告期末未持有债券投资。

　　6.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证投资。

　　8.投资组合报告附注

　　（1）本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　　（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　（3）期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　（4）期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2012年6月30日。

　　1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　重要提示：

　　（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

　　（2）业绩比较基准：80%*沪深300股票指数+20%*中证国债指数；

　　（3）业绩比较基准日期为2009-9-10，即以基金合同生效日前一日收盘价格为计算基数；

　　（4）数据截止日期为2012年6月30日。

　　2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　重要提示：

　　投资组合中各项资产的投资比例均符合各项法规和基金合同约定。

　　十三、费用概览

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金财产拨划支付的银行费用；

　　4、基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　　7、基金的证券交易费用；

　　8、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

　　9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　　（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　　（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：H＝E×1.5%÷当年天数，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值。

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数，H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值。

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　（四）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

　　（六）基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十四、本招募说明书更新说明

　　本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

　　1、“重要提示”部分对招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新；

　　2、“基金管理人部分”对基金管理人概括、主要人员情况进行了更新；

　　3、“相关服务机构”部分更新了代销机构、会计事务所信息；

　　4、“基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至2012年6月30日；

　　5、“基金的业绩”部分对基金业绩更新至2012年6月30日；

　　6、“其它应披露事项”部分更新基金相关信息。

　　金元惠理基金管理有限公司

　　二〇一二年十月二十五日

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　67,933,025.76

　　69.80

　　其中：股票

　　67,933,025.76

　　69.80

　　2

　　固定收益投资

　　-

　　-

　　其中：债券

　　-

　　-

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　10,000,000.00

　　10.28

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　18,097,799.24

　　18.60

　　6

　　其他各项资产

　　1,290,930.97

　　1.33

　　7

　　合计

　　97,321,755.97

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　-

　　B

　　采掘业

　　-

　　-

　　C

　　制造业

　　32,402,232.74

　　38.42

　　C0

　　食品、饮料

　　10,854,085.10

　　12.87

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　-

　　-

　　C5

　　电子

　　2,443,062.60

　　2.90

　　C6

　　金属、非金属

　　-

　　-

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　9,526,697.04

　　11.29

　　C8

　　医药、生物制品

　　9,578,388.00

　　11.36

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　-

　　-

　　E

　　建筑业

　　2,039,042.00

　　2.42

　　F

　　交通运输、仓储业

　　-

　　-

　　G

　　信息技术业

　　2,776,657.40

　　3.29

　　H

　　批发和零售贸易

　　8,400,836.00

　　9.96

　　I

　　金融、保险业

　　-

　　-

　　J

　　房地产业

　　14,564,401.92

　　17.27

　　K

　　社会服务业

　　7,749,855.70

　　9.19

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　67,933,025.76

　　80.54

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　000568

　　泸州老窖

　　102,960

　　4,356,237.60

　　5.16

　　2

　　300070

　　碧水源

　　145,018

　　4,336,038.20

　　5.14

　　3

　　002294

　　信立泰

　　159,800

　　4,314,600.00

　　5.12

　　4

　　300228

　　富瑞特装

　　158,738

　　3,822,411.04

　　4.53

　　5

　　600048

　　保利地产

　　307,059

　　3,482,049.06

　　4.13

　　6

　　000826

　　桑德环境

　　149,075

　　3,413,817.50

　　4.05

　　7

　　000926

　　福星股份

　　360,324

　　3,365,426.16

　　3.99

　　8

　　000718

　　苏宁环球

　　410,147

　　3,322,190.70

　　3.94

　　9

　　600778

　　友好集团

　　280,450

　　3,152,258.00

　　3.74

　　10

　　600519

　　贵州茅台

　　12,370

　　2,958,285.50

　　3.51

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　750,000.00

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　12,620.25

　　4

　　应收利息

　　3,499.90

　　5

　　应收申购款

　　524,810.82

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　1,290,930.97

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　2009-9-10至 2009-12-31

　　7.80%

　　1.46%

　　10.56%

　　1.43%

　　-2.76%

　　0.03%

　　2010-1-1至2010-12-31

　　-3.43%

　　1.46%

　　-9.35%

　　1.27%

　　5.92%

　　0.19%

　　2011-1-1至2011-12-31

　　-24.11%

　　1.13%

　　-19.24%

　　1.04%

　　-4.87%

　　0.09%

　　2012-1-1至2012-6-30

　　2.15%

　　1.16%

　　4.64%

　　1.06%

　　-2.49%

　　0.10%

　　自基金合同生效起至今

　　-19.30%

　　1.30%

　　-15.30%

　　1.17%

　　-4.00%

　　0.13% (来源：上海证券报)