华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

　　华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了河南省中原内配股份有限公司（中原内配，代码002448）非公开发行股票的认购。河南省中原内配股份有限公司已发布《河南省中原内配股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公 开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资河南省中原内配股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

　　基金名称

　　认购数量（股）

　　总成本（元）

　　总成本占基金

　　资产净值比例

　　账面价值（元）

　　账面价值占基金资产净值比例

　　限售期

　　兴和证券投资基金

　　1,000,000

　　21,520,000.00

　　0.80%

　　21,530,000.00

　　0.80%

　　12个月

　　华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）

　　1,200,000

　　25,824,000.00

　　0.43%

　　25,836,000.00

　　0.43%

　　12个月

　　注：基金资产净值、账面价值为2012年10月24日数据。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二○一二年十月二十六日

　　华夏基金管理有限公司关于

　　旗下证券投资基金估值调整情况的公告

　　鉴于“09青国投”（代码122926）、“12虞交通”（代码122553）2012年10月24日在交易所的收盘价异常，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，自2012年10月24日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有的“09青国投”、“12虞交通”采用中央国债登记结算有限责任公司提供的估值价格进行估值。自上述债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起，本公司将对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。

　　本公司将定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二○一二年十月二十六日

　　关于华夏安康信用优选债券型证券投资基金

　　新增上海浦东发展银行股份有限公司为代销机构的公告

　　根据华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签署的代销协议，自2012年10月26日起，投资者可在浦发银行办理华夏安康信用优选债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类和C类的申购、赎回、转换等业务及本基金A类的定期定额申购业务。

　　一、基金申购、赎回、转换等业务

　　投资者办理本基金的申购、赎回等业务时，请遵照本基金招募说明书中相关规定。投资者办理本基金转换业务时，基金转换费用及转换份额的计算将按照本公司于2012年10月22日刊登的《华夏安康信用优选债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告》执行。

　　二、基金定期定额申购业务

　　定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

　　（一）申请方式

　　投资者应按照浦发银行的规定办理开通定期定额申购业务的申请。

　　（二）扣款金额

　　投资者可与浦发银行约定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵循浦发银行的规定。目前，浦发银行每次最低扣款金额为人民币300元。

　　（三）扣款日期

　　投资者与浦发银行约定的固定扣款日期应遵循浦发银行的规定。

　　（四）扣款方式

　　浦发银行将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。

　　投资者需指定一个浦发银行认可的资金账户作为固定扣款账户。如投资者资金账户余额不足的，具体办理程序请遵循浦发银行的规定。

　　（五）申购费率

　　定期定额申购费率及计费方式应遵照招募说明书中相关规定执行，如有费率优惠活动，请按照相关公告执行。

　　（六）交易确认

　　实际扣款日即为基金定期定额申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，投资者可自T+2工作日起查询定期定额申购确认情况。

　　（七）变更与解约

　　如果投资者想变更扣款金额、扣款日期或终止定期定额申购业务等，具体办理程序应遵循浦发银行的规定。

　　三、咨询渠道

　　（一）浦发银行客户服务电话：95528；

　　浦发银行网站：www.spdb.com.cn；

　　（二）本公司客户服务电话：400-818-6666；

　　本公司网站：www.ChinaAMC.com。

　　四、信息查询

　　截至2012年10月26日，本基金的所有代销机构可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表》进行查询，销售机构办理本基金定期定额申购业务情况的信息可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额开通状况一览表》进行查询。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二○一二年十月二十六日

　　附：浦发银行代销城市

　　浦发银行在以下46个主要城市的407家营业网点为投资者办理基金的申购、赎回及其他业务：上海、北京、杭州、宁波、南京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连、济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、嘉兴、绍兴、萧山、临安、余杭、余姚、慈溪、台州、温岭、瑞安、乐清、南通、无锡、江阴、昆山、常熟、合川、太原、长沙、哈尔滨、南宁、乌鲁木齐、长春、呼和浩特、合肥。 (来源：上海证券报)