华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要

　　（上接A36版）

　　4 、报告期末按券种品种分类的债券投资组合

　　5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　　6 、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名 资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8、 投资组合报告附注

　　（1） 基金计价方法说明

　　本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

　　（2） 本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

　　（3） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　（4） 其他资产构成

　　八、基金的业绩

　　本基金业绩数据为截止2012年6月30日(“报告期末”)的数据，本报告中所列数据未经审计。

　　1、 基金净值表现

　　本报告期基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较

　　基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比

　　1、 华宝兴业现金宝货币A

　　注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005 年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。

　　2、 华宝兴业现金宝货币B

　　按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005 年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。

　　九、基金份额的申购和赎回

　　(一)基金份额申购和赎回的场所

　　本基金的申购和赎回的场所同基金份额发售机构。

　　基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。

　　投资人可通过基金管理人或者指定的代销机构以电话或互联网等形式进行申购与赎回，具体办法另行公告。

　　（二）申购与赎回的开放日及时间

　　1、开放日及开放时间

　　本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的证券交易所交易日；具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

　　2、申购、赎回开始日及业务办理时间

　　本基金于2005年4月7日开始办理日常申购业务。

　　本基金于2005年4月8日开始办理日常赎回业务。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，视同下次开放时间提交的申请。

　　十、基金的费用

　　与基金销售有关的费用

　　1、基金的认购费用：基金的认购费为0。

　　2、基金的申购费用：基金的申购费为0。

　　3、基金的赎回费用：基金的赎回费为0。

　　4、基金转换费用：

　　宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、多策略增长基金转换现金宝货币市场基金，转换费率为0.4%，其中转换费的25％计入转出基金财产，其余用于注册登记等费用。宝康债券基金转换成华宝兴业现金宝货币市场基金，转换费率0.25%，其中转换费的25％计入转出基金财产，其余用于注册登记等费用。动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金、中证100指数基金（前端收费模式）、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF联接基金、医药生物基金、短融50基金和资源优选基金转入本基金，转换费率为转出的基金份额持有时间所对应的转出基金赎回费率。

　　现金宝货币市场基金转换成宝康系列基金、多策略基金：投资人持有现金宝货币市场基金基金份额90个自然日以上（含90个自然日）的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率的80％。持有时间少于90个自然日的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率。现金宝货币市场基金转换成动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金、中证100指数基金（前端收费模式）、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF联接基金、医药生物基金、短融50基金和资源优选基金的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率。

　　十一、《招募说明书》更新部分的说明

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）及其他有关规定,华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》作如下更新：

　　1、“三、基金管理人”部分更新了基金管理人的相关信息。

　　2、 “五、相关服务机构”部分更新了代销机构的相关信息。

　　3、 “九、与基金管理人管理的其它基金转换”部分更新了可转换基金、办理转换业务的办理场所的相关信息。

　　4、“十、基金的投资”部分,增加了截至2012年6月30日的基金的投资组合报告。

　　5、“十一、基金的业绩”部分,增加了截至2012年6月30日的基金业绩数据。

　　6、“十五、基金的费用”更新了本基金与其他基金转换的。

　　7、“二十二、基金托管协议内容摘要”更新了基金管理人的部分信息。

　　8、“二十三、对基金份额持有人的服务”一章中更新了办理定期定额投资计划的办理场所。

　　上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

　　华宝兴业基金管理有限公司

　　2012年11月9日

　　序号

　　债券品种

　　摊余成本(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　431,915,234.74

　　13.48

　　其中：政策性金融债

　　431,915,234.74

　　13.48

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　1,274,591,626.35

　　39.78

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　其他

　　-

　　-

　　8

　　合计

　　1,706,506,861.09

　　53.26

　　9

　　剩余存续期超过397天的浮动利率债券

　　131,386,685.07

　　4.10

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　债券数量(张)

　　摊余成本(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　120218

　　12国开18

　　2,500,000

　　250,401,736.70

　　7.82

　　2

　　090407

　　09农发07

　　1,000,000

　　100,914,161.44

　　3.15

　　3

　　041259024

　　12苏豪CP001

　　1,000,000

　　100,410,925.60

　　3.13

　　4

　　041254017

　　12华侨城CP002

　　1,000,000

　　100,016,134.48

　　3.12

　　5

　　041160017

　　11鲁商CP001

　　700,000

　　70,006,665.87

　　2.19

　　6

　　041260026

　　12乌兰煤炭CP001

　　600,000

　　60,394,798.51

　　1.89

　　7

　　041258022

　　12营口港CP001

　　600,000

　　60,267,030.06

　　1.88

　　8

　　041253026

　　12东阳光CP001

　　600,000

　　60,246,154.58

　　1.88

　　9

　　041161014

　　11中公用CP002

　　500,000

　　50,473,336.25

　　1.58

　　10

　　070219

　　07国开19

　　500,000

　　50,126,812.97

　　1.56

　　项目

　　偏离情况

　　报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

　　32

　　报告期内偏离度的最高值

　　0.4149%

　　报告期内偏离度的最低值

　　0.1986%

　　报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值

　　0.2690%

　　序号

　　名称

　　金额(元)

　　1

　　存出保证金

　　-

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收利息

　　41,615,610.34

　　4

　　应收申购款

　　20,183,756.34

　　5

　　其他应收款

　　-

　　6

　　待摊费用

　　-

　　7

　　其他

　　-

　　8

　　合计

　　61,799,366.68

　　阶段

　　基金级别

　　基金净值收益率①

　　基金净值收益率标准差②

　　比较基准收益率③

　　比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　20050331~20051231

　　现金宝A

　　1.5530%

　　0.0024%

　　1.3611%

　　0.0000%

　　0.1919%

　　0.0024%

　　现金宝B

　　1.7372%

　　0.0024%

　　1.3611%

　　0.0000%

　　0.3761%

　　0.0024%

　　20060101~20061231

　　现金宝A

　　1.7399%

　　0.0030%

　　1.8799%

　　0.0003%

　　-0.1400%

　　0.0027%

　　现金宝B

　　1.9851%

　　0.0030%

　　1.8799%

　　0.0003%

　　0.1052%

　　0.0027%

　　20070101~20071231

　　现金宝A

　　3.1651%

　　0.0067%

　　2.7850%

　　0.0019%

　　0.3801%

　　0.0048%

　　现金宝B

　　3.4128%

　　0.0067%

　　2.7850%

　　0.0019%

　　0.6278%

　　0.0048%

　　20080101~20081231

　　现金宝A

　　3.1333%

　　0.0057%

　　2.7576%

　　0.0032%

　　0.3757%

　　0.0025%

　　现金宝B

　　3.3805%

　　0.0057%

　　2.7576%

　　0.0032%

　　0.6229%

　　0.0025%

　　20090101~20091231

　　现金宝A

　　1.1660%

　　0.0047%

　　1.3500%

　　0.0000%

　　-0.1840%

　　0.0047%

　　现金宝B

　　1.4096%

　　0.0047%

　　1.3500%

　　0.0000%

　　0.0596%

　　0.0047%

　　20100101~20101231

　　现金宝A

　　1.6553%

　　0.0036%

　　1.3500%

　　0.0000%

　　0.3053%

　　0.0036%

　　现金宝B

　　1.9003%

　　0.0036%

　　1.3500%

　　0.0000%

　　0.5503%

　　0.0036%

　　20110101~20111231

　　现金宝A

　　3.8032%

　　0.0021%

　　1.4597%

　　0.0001%

　　2.3435%

　　0.0020%

　　现金宝B

　　4.0521%

　　0.0021%

　　1.4597%

　　0.0001%

　　2.5924%

　　0.0020%

　　20120101~20120630

　　现金宝A

　　2.3122%

　　0.0033%

　　0.7346%

　　0.0001%

　　1.5776%

　　0.0032%

　　现金宝B

　　2.4340%

　　0.0033%

　　0.7346%

　　0.0001%

　　1.6994%

　　0.0032%

　　20050331~20120630

　　现金宝A

　　20.0654%

　　0.0052%

　　13.6780%

　　0.0021%

　　6.3874%

　　0.0031%

　　现金宝B

　　22.1740%

　　0.0052%

　　13.6780%

　　0.0021%

　　8.4960%

　　0.0031% (来源：上海证券报)