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偏股基金月跌6.75% 大消费主题成重灾区

2012年11月21日02:02
来源:《证券时报》
原标题 [偏股基金月跌6.75% 大消费主题成重灾区]
  证券时报记者 朱景锋

  近一个月以来,曾经令基金获利颇丰的大消费板块大幅下挫,基金净值短期内急剧下跌,跌幅远超大盘。以投资大消费和内需主题基金在本轮下跌中损失最为惨重,其中某重仓白酒的基金单位净值一个月跌幅达14.24%。

  据天相投顾统计显示,从10月19 日食品饮料板块开始进入调整通道以来,截至昨日,该板块短短一个月跌幅达14%,成跌幅最大的板块。此外,软件、保险、通信、券商、化学原料药、商业、纺织服装等大消费板块跌幅也均超10%。这些板块中云集了贵州茅台中国平安等基金核心重仓股,其轮番下跌给基金造成极大损失。

  据天相投顾统计显示,从10月19日到11月19日一个月内,167只主动型偏股基金单位净值平均跌幅达6.75%,而同期上证指数跌幅为5.23%。由于重仓板块大跌,基金总体亏损超过指数。据统计,过去一个月有207只基金单位净值跌幅超过7%,占比达44%,其中有12只基金跌幅超过10%,广发聚瑞以14.24%的跌幅成本轮重仓股下跌潮中损失最大的基金,天弘精选、南方消费、东吴新产业、泰达红利、东吴行业、富国天惠、天弘周期、工银蓝筹、信诚精选、广发行业和易方达消费行业跌幅均超过10%。

  本轮跌幅较大的基金多数重仓了大消费板块,大消费主题基金成为本次调整的重灾区。持仓情况显示,大幅集中重仓白酒等个股成为这些基金净值遭受垂直打击的主要原因,他们当中不少基金前十大重仓股有多只白酒股。

  作为白酒股的绝对龙头,而且是基金头号重仓股,贵州茅台近期负面新闻不断,其价格也出现显著下跌,国投瑞银基金经理徐炜哲认为,此前高档白酒曾作为投资品被大量购买,随着廉政建设的深入,高档白酒的利润增长空间将受到限制,投资者宜减少对该产业的配置。

  对于后市,基金总体依然保持谨慎。国联安基金认为,随着维稳结束,市场重新回归到疲弱的宏观经济和企业盈利,虽然数据表明,宏观经济和企业盈利出现止跌迹象,但也仅仅是止跌,要让市场参与者重拾信心,还需要时间和更好的表现;较为糟糕的是,随着维稳的结束,市场的扩容步伐会加快,将进一步加剧市场风险;另外,强势板块的获利回吐更进一步使市场盈利效应消失。市场经历持续杀跌后,积累了一定的反弹动能,但在年底前,仍需保持谨慎态度。中短期内,A股可能继续维持低位震荡以蓄积上行能量。

  作者:朱景锋

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