国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额办理份额折算业务的提示性公告

　　根据《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，国联安双佳信用分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起3年内，国联安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”、“本公司”）将每6个月对国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额（以下简称“双佳A”）进行基金份额折算。现将相关事项具体提示如下：

　　一、折算基准日

　　本基金《基金合同》生效之日起3年内，双佳A的基金份额折算基准日为自《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日，本次双佳A的基金份额折算基准日与其第一个开放日为同一个工作日，即2012年12月3日。

　　二、折算对象

　　基金份额折算基准日登记在册的双佳A所有份额。

　　三、折算频率

　　除《基金合同》生效之日起3年内第六个双佳A 的开放日外，双佳A自《基金合同》生效之日起每满6个月折算一次。

　　四、折算方式

　　折算日日终，双佳A的基金份额净值调整为1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的双佳A的份额数按照折算比例相应增减。

　　双佳A的基金份额折算公式如下：

　　双佳A的折算比例＝折算日折算前双佳A的基金份额净值／1.000

　　计算结果以四舍五入的方法保留小数点后8位。

　　双佳A经折算后的份额数＝折算前双佳A的份额数×双佳A的折算比例

　　双佳A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此产生的误差计入基金财产。

　　在实施本次基金份额折算后，折算日折算前双佳A的基金份额净值、双佳A的折算比例的具体计算，敬请参见本基金管理人届时发布的相关公告。

　　五、重要提示

　　1、除保留位数因素影响外，基金份额折算对双佳A持有人的权益无实质性影响；

　　2、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本基金管理人届时将另行公告；

　　3、投资者若希望了解本基金份额折算业务的详情，可致电本公司客户服务电话400-7000-365（免长途话费）、021-38784766，或登录本公司网站www.gtja-allianz.com，www.vip-funds.com进行查询；

　　4、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　国联安基金管理有限公司

　　二〇一二年十一月二十二日 (来源：上海证券报)