临近年末,
三普药业、
金螳螂和
好当家等公司去年实施的定增解禁在即,基金从中获益多少?
《每日经济新闻》记者获悉,在上述3家公司中,只有金螳螂目前的收盘价高于增发价,为参与增发的基金带来浮盈,另外两只个股表现则不尽人意。
在近两年市场低迷的情况下,
相关公司股票走势
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基金参与定向增发似乎变成了 “鸡肋”:基金通过参与增发赔钱的占多数,赚钱是少数。
例如华安基金在今年参与的定增项目中,浮亏已经高达3亿元,汇添富在参与
大有能源定增上的浮亏达到了2.19亿元,华夏基金也因参与大有能源的定增,浮亏达2.63亿元。
不过也有例外,兴业全球在增发中获益匪浅,目前尚处锁定期的增发个股有10只,除了4只有浮亏以外,其余均给该公司带来浮盈,
湖北能源甚至为兴业全球带来了3.58亿元的浮盈。
以下,《每日经济新闻》记者将为您描绘一幅基金增发全景图。
解禁在即 基金被套居多
本周,三普药业、金螳螂和好当家先后发布公告称,公司将在下周对此前定向增发的股票实行解禁。
同花顺数据显示,去年四季度,共有48家上市公司发布定向增发实施方案,其中,15家有公募基金参与,好当家、金螳螂等均获得3家基金公司参与,
山煤国际的定增方案更是引来博时、富国、国泰、易方达等5家基金公司齐聚。
然而,在即将解禁之时,这些上市公司2级市场股价表现仍然不尽人意,公募基金参与增发的15家公司中,仅金螳螂、
酒鬼酒等5只个股股价未跌破增发价,其余10家上市公司股价均在增发价以下。基金公司整体赚少赔多。
同花顺数据显示,易方达获配三普药业320万股,根据三普药业21日的收盘价 (区间后复权,下同)15.10元和当初的增发价21.69元计算,易方达在三普药业上浮亏2109万元。另外,易方达也参与了好当家的增发,获配956万股,而好当家21日的收盘价7.86元,再根据当初的定增价格11.45元,易方达在好当家此次增发上的浮亏为3432万元。
大成基金此前也获配了1243万股好当家,目前浮亏4462万元;博时基金去年也获配了1614万股好当家,目前也浮亏5794万元。
《每日经济新闻》记者注意到,金螳螂的定向增发让基金获益匪浅。按照21日金螳螂的收盘价49.42元,广发基金获配800万,根据增发价36元计算,广发基金在该股上浮盈1.07亿元。交银施罗德去年也获配了500万金螳螂,该基金在该股上浮盈6710万元。汇添富获配384万股,浮盈也达5153万元。
参与酒鬼酒的增发则让鹏华基金获益颇丰。事实上,酒鬼酒已经在11月2日解禁。据了解,鹏华基金曾经获配198万股酒鬼酒,酒鬼酒的增发价格20.10元,但是截至23日的股价却高达42.82元,鹏华基金在该股上浮盈4492万元。
2012年年末解禁的股票,集中在
格林美、山煤国际、
东南网架、
水晶光电和
奥维通信等个股上面。而这些股票目前表现也是乏善可陈。如国泰基金由于动用10亿力捧山煤国际定增,如今在山煤国际一个项目上,国泰基金就浮亏2.48亿元,加上
京新药业,截至21日,国泰基金浮亏2.65亿元,居四季度基金公司定增浮亏榜首位。
从基金公司整体分析,26日解禁的三普药业仅是四季度易方达基金即将解禁项目中的第一个,数据显示,将于12月3日解禁的山煤国际,21日的股价距其增发价跌逾20%,易方达在此之上的浮亏已达1.65亿元,加上好当家及水晶光电纷纷跌破增发价,易方达4个定增项目浮亏超2亿元。
大有能源拖累多家基金
记者了解到,今年以来,共有26家基金公司参与个股增发。目前,有17家处于浮盈状态,9家浮亏。
同花顺数据显示,截至11月22日,在参与增发的基金公司中,华安、汇添富、博时、海富通、华夏、鹏华、易方达和国泰均出现了上亿元的浮亏。其中,华安基金浮亏最多,超过3亿元,汇添富、博时、海富通、华夏、鹏华浮亏也均在1亿元以上。
记者从统计数据中也发现,在今年基金参与增发的个股中,浮亏严重的大多集中在大有能源、海
南航空、
七匹狼、
内蒙华电、德豪瑞达和
烽火通信等个股上。
华安基金今年以来参与增发的个股分别是
西安民生、海南航空、大有能源、
久联发展、
阳光照明、
航天机电和
神火股份等。这些个股中,目前只有久联发展令其浮盈704万元。在其余个股中,大有能源是浮亏最多的一只股票,华安基金获配该股2000万股,投入资金4.17亿元,按照该股21日的收盘价16.28元,华安基金在该股上的浮亏达到了9120万元。其次是阳光照明,华安基金目前持有该股800万股,获配投入资金为1.32亿元,按照21日的收盘价11.5元,华安基金在该股上的浮亏达到4000万元。另外,华安基金在神火股份和海南航空上的浮亏均超过了5000万元。
而同样在大有能源上“受伤”的还有汇添富,目前汇添富获配最多的是大有能源和海南航空,分别获配4798万股和2.58亿股,获配投入金额分别为9.99亿元和10.5亿元。按照21日的收盘价,目前汇添富在这两只个股上的浮亏达2.19亿元和6965万元。目前汇添富尚处在锁定期的新股个数共有5只,只有
卓翼科技令其浮盈2512万元。
而博时基金今年参与增发的个股只有两只,分别是
德豪润达和内蒙华电,均出现了大幅度的浮亏。博时最终获配德豪润达1500万股,当时的增发价是15.61元,博时获配投入资金为2.34亿元,然而,按照21日的收盘价11.39元计算,博时基金在参与德豪润达增发上的浮亏达到了6330万元。另外,博时还参与了内蒙华电增发,获配9500万股,获配投入资金为7.37亿元,按照21日的收盘价6.87元,汇添富在该股上的浮亏为8455万元。
另外,华夏基金整体上也出现了大额的浮亏,不过记者发现,华夏基金参与增发的除了大有能源和内蒙华电以外,均获得了比较丰厚的浮盈。比如
宏源证券,当时华夏基金获配3360万股,投入资金4.44亿元,截至21日,该股收盘价17.36元,华夏基金在该股上浮盈达1.39亿元。然而,大有能源和内蒙华电则是华夏今年参与增发的两大败笔,华夏基金获配大有能源5758万股,投入资金11.99亿元,获配内蒙华电5000万股,投入资金3.88亿元,截至21日,华夏基金在大有能源上的浮亏已经达到了2.63亿元,在内蒙华电浮亏达4450万。
易方达今年参与了8只股票的增发,其中参与七匹狼的增发让易方达苦不堪言,易方达获配七匹狼1730万股增发,投入资金3.98亿元,按照21日的收盘价16.13元,易方达在该股上的浮亏达到了1.19亿元。另外,易方达目前持有烽火通信500万股增发股份,投入资金1.27亿元,截至21日,易方达在该股上的浮亏达到了3870万元。不过,易方达所参与增发的
华电能源、
中国南车和
广州发展均处浮盈状态,其中
华电国际为其带来了7982万元的浮盈。
兴业全球浮盈超4亿
事实上,在今年参与增发的基金公司中,也不乏基金公司在增发中获得“好处”。获益最丰的是兴业全球基金,截至11月22日,该公司持有尚处在锁定期内的股票浮盈合计超过4亿元,此外,泰达宏利也超过4亿元,工银瑞信浮盈在3亿元左右。大成基金目前锁定期内的股票浮盈也超过了1亿元。
兴业全球目前尚处在锁定期的增发个股有10只。其中,
日海通讯和神火股份分别给兴业全球带来1524万元和2141万元的浮亏,
浙江震元和
川润股份小幅浮亏,其余6只个股均给兴业全球带来不错的浮盈收入。兴业全球持有湖北能源2亿股,获配投入资金10.4亿元,按照21日的收盘价6.99元,兴业全球在湖北能源上的浮盈为3.58亿元,另外,兴业全球持有
东北证券2665万股,获配投入资金3.14亿元,按照21日的收盘价15.76元,兴业全球在该股上的浮盈达到1.058亿元。
鑫龙电器、
宗申动力、中国南车和
七星电子也均为兴业全球带来500万元以上的浮盈。
而泰达宏利今年只参与了两只股票的增发,目前浮盈合计已经超过4亿元。泰达宏利获配湖北能源2.3亿股,获配投入资金11.96亿元,按照21日的收盘价7.09元,泰达宏利在湖北能源上的浮盈已经达到了4.35亿元,此外,该公司在
江西水泥上的浮盈为159万元。
工银瑞信今年参与了3只股票的增发,总体浮盈同样可观,主要由宏源证券和东北证券贡献。工银瑞信获配宏源证券6180万股,投入资金8.17亿元,按照21日的收盘价,工银瑞信在该股上的浮盈达到2.5亿元,工银瑞信还持有东北证券3365万股,获配投入资金3.97亿元,按照21日的收盘价15.68元,工银瑞信目前在该股上的浮盈为1.3亿元。不过,参与海南航空增发令该公司浮亏超过7000万元。
今年以来,大成基金只参与了东北证券的增发,获配股数为2570万股,获配投入资金3.03亿元,而按照21日的收盘价15.68元,大成基金在东北证券增发上的浮盈已经达到了9997万元。
另外南方基金和嘉实基金均参与了
歌尔声学的增发,按照21日的收盘价34.59元,南方基金在该股上浮盈9710万元,嘉实基金浮盈1.22亿元。除了歌尔声学,南方基金还参与了东北证券的增发,截至21日浮盈超过4000万元,不过参与七匹狼的增发为南方基金带来了8597万元的浮亏。嘉实基金则误中
仁和药业和阳光照明,这两只股票给嘉实基金分别带来3090万元和5500万元的浮亏。(每日经济新闻)
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