信诚中证500指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

　　信诚中证500指数分级证券投资基金

　　可能发生不定期份额折算的

　　风险提示公告

　　根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当信诚中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之信诚中证50 0B份额的基金份额净值小于或等于0.250元后，本基金将在基金份额折算日分别对信诚中证500份额（场内简称“信诚500”）、信诚中证500 A份额（场内简称“信诚500A”）和信诚中证500 B份额（场内简称“信诚500B”）进行份额折算。

　　由于近期A股市场波动较大，截至2012年11月28日，信诚500B的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值，因此本基金管理人敬请投资者密切关注信诚500B近期的净值波动情况，警惕可能出现的风险。 并针对不定期折算可能带来的风险作出如下提示：

　　一、信诚500A、信诚500B折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，信诚500A、信诚500B的折溢价率可能发生较大变化，特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

　　二、信诚500B表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的10/6倍杠杆水平，相应地，信诚500B净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

　　三、信诚500A表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后信诚500A持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的信诚500A变为同时持有信诚500A与信诚500，因此原信诚500A持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，信诚500为跟踪中证500指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原信诚500A持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　　四、由于触发折算阀值当日，信诚500B净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日信诚500B净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

　　五、若本基金发生不定期份额折算情形，按照基金合同规定的方法折算后本基金信诚500、信诚500A以及信诚500B的份额数量均会缩减。根据《基金合同》等相关规定的有关说明，经折算后的场内份额数将取整计算（最小单位为1份），余额将计入基金财产，因此持有极小数量信诚500A、信诚500B和信诚500场内份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

　　本基金管理人将对不定期折算的相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

　　投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

　　特此公告。

　　信诚基金管理有限公司

　　2012年11月29日

　　信诚基金关于信诚添金分级债券型

　　证券投资基金增加中信银行

　　为代销机构的公告

　　根据信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）签署的基金销售代理协议，本公司旗下的信诚添金分级债券型证券投资基金将于2012年11月29日起增加中信银行为代销机构。

　　一、自2012年11月29日起，投资者可通过中信银行在全国的各营业网点和网上银行办理信诚添金分级债券型证券投资基金的开户及认购业务。具体办理程序请遵循代销机构的规定；

　　二、投资者欲了解信诚添金分级债券型证券投资基金的详细情况，请详细阅读刊登在中国证券监督管理委员会指定报刊和本公司网站上的《信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》。

　　三、投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

　　1、中信银行股份有限公司

　　客服电话：95558

　　网址：http://bank.ecitic.com

　　2、投资者也可致电信诚基金管理公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168，或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn查询。

　　四、风险提示

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　信诚基金管理有限公司

　　2012年11月29日

　　信诚理财7日盈债券型证券投资基金

　　开放申购、赎回业务公告

　　公告送出日期：2012年11月29日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　信诚理财7日盈债券型证券投资基金

　　基金简称

　　信诚理财7日盈债券

　　基金主代码

　　550012

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2012年11月27日

　　基金管理人名称

　　信诚基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国银行股份有限公司

　　基金注册登记机构名称

　　信诚基金管理有限公司

　　公告依据

　　《信诚理财7日盈债券型证券投资基金基金合同》、《信诚理财7日盈债券型证券投资基金招募说明书》

　　申购起始日

　　2012年11月30日

　　赎回起始日

　　2012年12月4日

　　下属分级基金的基金简称

　　信诚理财7日盈债券A

　　信诚理财7日盈债券B

　　下属分级基金的交易代码

　　550012

　　550013

　　该分级基金是否开放申购、赎回

　　是

　　是

　　注：赎回起始日2012年12月4日为认购期基金份额的第一个运作期到期日

　　2 日常申购、赎回业务的办理时间

　　基金管理人在开放日办理基金份额的申购，在每个运作期到期日办理基金份额赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　重要提示：注册登记机构仅在运作期到期日受理赎回申请。

　　3 日常申购业务

　　3.1 申购金额限制

　　（1）通过代销网点申购本基金的单笔最低金额为1,000元人民币。通过直销中心首次申购的最低金额为50万元人民币，追加申购最低金额为1,000元人民币。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1,000元。本基金直销网点单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。

　　（2）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　　3.2 申购费率

　　本基金不收取申购费用。

　　4 日常赎回业务

　　4.1 赎回份额限制

　　本基金单笔赎回份额不得低于100份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。

　　4.2 赎回费率

　　本基金不收取赎回费用。

　　在每个运作期到期日提出赎回申请的基金份额持有人，将可获得当期运作期的基金待支付收益。对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言，除获得当期运作期的基金未支付收益外，基金份额持有人还可以获得自申购确认日（认购份额自本基金合同生效日）起至上一运作期期末的基金收益。

　　5 日常转换业务

　　本基金目前暂不开通转换业务，具体开通转换业务情况以届时公告为准。

　　6 定期定额投资业务

　　本基金目前暂不开通定期定额投资业务，具体开通定期定额投资业务情况以届时公告为准。

　　7 基金销售机构

　　7.1 场外销售机构

　　7.1.1 直销机构

　　信诚基金管理有限公司

　　（1）直销柜台:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层,邮编200120,直销传真:021-50120895,客服热线:400-666-0066、021-51085168。

　　（2）网上直销平台:交易网址https://trade.citicprufunds.com.cn/

　　7.1.2 场外非直销机构

　　场外非直销机构包括: 中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、平安证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司和诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司等基金代销机构的营业网点(具体申购赎回安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关的业务公告)。

　　8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　　（1）基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回当日,基金管理人将在中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人网站上披截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的七日年化收益率。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日披露开放日各类基金份额每万份基金净收益及基金七日年化收益率，并在每个运作期到期日披露上一开放日到期的各类基金份额的运作期年化收益率。

　　（2）基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值、各类基金份额每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率（如有）。基金管理人将在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、各类基金份额每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率（如有）登载在指定报刊和网站上。

　　9其他需要提示的事项

　　（1）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人将在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　（2）有关信诚理财7日盈基金的开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

　　（3）本公告仅对信诚理财7日盈债券基金的开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站或相关代销机构查阅《信诚理财7日盈债券型证券投资基金基金合同》和《信诚理财7日盈债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料，投资者亦可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

　　（4）为确保投资人能够及时收到对账单,请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改,请及时到原开户机构更正相关资料。

　　（5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者于投资前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　信诚基金管理有限公司

　　2012年11月29日 (来源：上海证券报)