(上接A27版)
2．报告期末按行业分类的股票投资组合
3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
4．报告期末按券种分类的债券投资组合
5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
6．报告期末按公允价值
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占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8．投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
（3）其他资产构成
（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十四。基金的业绩
（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况。
大成景丰分级债券基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010年10月15日至2012年6月30日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至建仓期结束时，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的比例。
十五。基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
6、基金的证券交易费用；
7、基金财产拨划支付的银行费用；
8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.7%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.2%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、上述（一）中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十六。对招募说明书更新部分的说明
本更新的招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对2012年5月30日公布的《大成景丰分级债券型证券投资基金招募说明书（2012年第1期）》进行了补充和更新，主要修改内容如下：
1．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。
2．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。
3．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。
4．根据最新数据，更新了“十二、基金的投资”部分。
5．根据最新数据，更新了“十三、基金的业绩”部分。
6．根据最新公告，更新了“二十五、其他应披露的事项”。
7．根据最新情况，更新了“二十六、招募说明书更新部分的说明”。
大成基金管理有限公司
二〇一二年十一月三十日
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
0.00
B
采掘业
-
0.00
C
制造业
78,159,554.32
2.42
C0
食品、饮料
10,522,600.00
0.33
C1
纺织、服装、皮毛
-
0.00
C2
木材、家具
-
0.00
C3
造纸、印刷
-
0.00
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
0.00
C5
电子
17,511,000.00
0.54
C6
金属、非金属
-
0.00
C7
机械、设备、仪表
-
0.00
C8
医药、生物制品
50,125,954.32
1.55
C99
其他制造业
-
0.00
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
0.00
E
建筑业
-
0.00
F
交通运输、仓储业
-
0.00
G
信息技术业
-
0.00
H
批发和零售贸易
-
0.00
I
金融、保险业
39,857,410.32
1.23
J
房地产业
-
0.00
K
社会服务业
-
0.00
L
传播与文化产业
-
0.00
M
综合类
-
0.00
合计
118,016,964.64
3.65
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
600036
招商银行 3,649,946
39,857,410.32
1.23
2
000423
东阿阿胶 867,432
34,705,954.32
1.07
3
300331
苏大维格 780,000
17,511,000.00
0.54
4
600518
康美药业 1,000,000
15,420,000.00
0.48
5
600519
贵州茅台 44,000
10,522,600.00
0.33
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
41,896,000.00
1.30
2
央行票据
-
0.00
3
金融债券
155,501,200.00
4.81
其中：政策性金融债
135,067,200.00
4.17
4
企业债券
2,335,007,037.38
72.18
5
企业短期融资券
20,232,000.00
0.63
6
中期票据
-
0.00
7
可转债
1,226,375,926.10
37.91
8
其他
-
0.00
9
合计
3,779,012,163.48
116.81
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
113001
中行转债
4,152,380
403,279,145.60
12.47
2
110015
石化转债
4,016,960
401,334,473.60
12.41
3
122068
11海螺01
2,800,000
287,028,000.00
8.87
4
113002
工行转债
2,300,000
250,677,000.00
7.75
5
122013
08北辰债
1,500,000
156,150,000.00
4.83
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
10,731.94
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
54,412,685.31
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
54,423,417.25
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
1
113001
中行转债
403,279,145.60
12.47
2
110015
石化转债
401,334,473.60
12.41
3
113002
工行转债
250,677,000.00
7.75
4
110016
川投转债
38,255,694.40
1.18
5
110018
国电转债
32,777,132.10
1.01
6
110013
国投转债
27,643,010.40
0.85
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2010.10.15-2010.12.31
-0.20%
0.27%
-1.56%
0.34%
1.36%
-0.07%
2011.01.01-2011.12.31
-3.60%
0.73%
4.63%
0.25%
-8.23%
0.48%
2012.01.01-2012.06.30
5.06%
0.23%
3.00%
0.07%
2.06%
0.16%
自基金合同生效起至今
-0.30%
0.26%
6.79%
0.09%
-7.09%
0.17% (来源：上海证券报)
人参与)
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