2012年12月4日基金分红及交易提示

　　基金场外红利发放日

　　161614 融通四季添利债券 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日: 2012-11-30，基金场外除息日：2012-11-30，基金场外红利发放日：2012-12-04

　　红利转再投资日

　　360013 光大保德信信用添益债券A 红利转再投资日：2012-12-05

　　360014 光大保德信信用添益债券C 红利转再投资日：2012-12-05

　　基金场外红利发放日

　　519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日: 2012-11-29，基金场外除息日：2012-11-28，基金场外红利发放日：2012-12-05

　　基金持有人大会权利登记日

　　184688 基金开元 2012年第1次基金持有人大会，召开通知公告日：2012-11-27，权利登记日：2012-12-04，会议召开日：2013-01-03

　　基金发行截止日

　　001061 华夏海外收益债券A(QDII) 基金发行起始日：2012-11-15，基金发行截止日：2012-12-05，基金管理人：华夏基金管理有限公司

　　基金场外申购起始日

　　110050 易方达月月利理财债券A 基金场外申购起始日：2012-12-05，基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　110051 易方达月月利理财债券B 基金场外申购起始日：2012-12-05，基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　恢复交易日

　　150038 万家添利分级债券B 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2012-12-03，恢复交易日：2012-12-05

　　150080 国联安双佳B信用分级债券 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2012-12-03，恢复交易日：2012-12-05

　　基金重要公告摘要

　　博时基金管理有限公司公布关于博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停赎回的公告。

　　富国基金管理有限公司公布关于调整旗下基金持有的美的电器股票估值方法的提示性公告。

　　国泰基金管理有限公司公布关于国泰货币市场证券投资基金基金经理变更的公告。

　　嘉实基金管理有限公司公布关于增加上海浦东发展银行为嘉实纯债债券代销机构的公告。

　　南方基金管理有限公司公布关于南方安心保本混合型证券投资基金增加中国光大银行为代销机构的公告。

　　泰信基金管理有限公司公布关于泰信保本混合基金第一次分红的公告。

　　天弘基金管理有限公司公布关于开通支付宝账户进行网上直销业务并实施费率优惠活动的公告。

　　信诚基金管理有限公司公布关于信诚中证500指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告。

　　中海基金(微博)管理有限公司公布关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“广州药业”进行市价估值的公告。

　　新华基金管理有限公司公布关于调整长期停牌股票估值方法的公告。