华商现金增利货币市场基金基金合同生效公告

　　华商现金增利货币市场基金

　　基金合同生效公告

　　公告送出日期：2012年12月12日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　华商现金增利货币市场基金

　　基金简称

　　华商现金增利货币

　　基金主代码

　　630012

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2012 年12月11日

　　基金管理人名称

　　华商基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国建设银行股份有限公司

　　公告依据

　　《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华商现金增利货币市场基金基金合同》、《华商现金增利货币市场基金招募说明书》、《华商现金增利货币市场基金份额发售公告》

　　下属分级基金的基金简称

　　华商现金增利货币A

　　华商现金增利货币B

　　下属分级基金的交易代码

　　630012

　　630112

　　2 基金募集情况

　　基金募集申请获中国证监会核准的文号

　　证监许可【2012】1467号

　　基金募集期间

　　自 2012年12月3日至 2012年12月7日 止

　　验资机构名称

　　普华永道中天会计师事务所有限公司

　　募集资金划入基金托管专户的日期

　　2012年12月11日

　　募集有效认购总户数（单位：户）

　　865

　　份额级别

　　华商现金增利

　　货币A

　　华商现金增利

　　货币B

　　合计

　　募集期间净认购金额（单位：人民币元）

　　151,281,848.36

　　361,690,000.00

　　512,971,848.36

　　认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

　　7,043.63

　　7,217.00

　　14,260.63

　　募集份额（单位：份）

　　有效认购份额

　　151,281,848.36

　　361,690,000.00

　　512,971,848.36

　　利息结转的份额

　　7,043.63

　　7,217.00

　　14,260.63

　　合计

　　151,288,891.99

　　361,697,217.00

　　512,986,108.99

　　募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

　　认购的基金份额（单位：份）

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　占基金总份额比例

　　0%

　　0%

　　0%

　　其他需要说明的事项

　　-

　　-

　　-

　　募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

　　认购的基金份额（单位：份）

　　35,000.02

　　0.00

　　35,000.02

　　占基金总份额比例

　　0.0231%

　　0.0000%

　　0.0068%

　　募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

　　是

　　向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

　　2012年12月11日

　　注：①本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；

　　②基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0；

　　③本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。

　　3 其他需要提示的事项

　　基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.hsfund.com）；客户服务电话4007008880（免长途费），010-58573300查询交易确认情况。

　　本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回的实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。

　　华商基金管理有限公司

　　2012年12月12日

　　华商基金管理有限公司

　　关于旗下基金调整停牌股票

　　估值方法的提示性公告

　　鉴于“掌趣科技（股票代码：300315）”因重大事项停牌，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，为合理确定“掌趣科技”股票的公允价值，华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与托管行协商一致，决定自2012年12月11日起对本公司旗下基金持有的“掌趣科技”股票采用“指数收益法”进行估值，直至其恢复活跃交易，该调整对基金资产净值的影响如下表所示。待“掌趣科技”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。

　　基金名称

　　采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响

　　华商收益增强债券型证券投资基金

　　0.25%

　　投资者可登陆本公司网站（www.hsfund.com）或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。

　　特此公告。

　　华商基金管理有限公司

　　2012年12月12日 (来源：上海证券报)