华泰柏瑞基金管理有限公司关于上证红利交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告

　　华泰柏瑞基金管理有限公司关于

　　上证红利交易型开放式指数证券

　　投资基金收益分配公告

　　公告送出日期：2012年12月12日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　上证红利交易型开放式指数证券投资基金

　　基金简称

　　华泰柏瑞上证红利ETF

　　基金主代码

　　510880

　 　基金合同生效日

　　2006年11月17日

　　基金管理人名称

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　招商银行股份有限公司

　　公告依据

　　《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

　　收益分配基准日

　　2012年12月3日

　　截止收益分配基准日的相关指标

　　基准日基金份额净值（单位：人民币元）

　　1.641

　　基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

　　93,835,372.15

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

　　-

　　本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

　　0.41

　　有关年度分红次数的说明

　　本次分红为2012年度的第一次分红

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日

　　2012年12月17日

　　除息日

　　2012年12月18日

　　现金红利发放日

　　2012年12月24日

　　分红对象

　　2012年12月17日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　红利再投资相关事项的说明

　　-

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　费用相关事项的说明

　　-

　　注：一、收益发放办法

　　本公司于2012年12月20日将本基金收益分配的款项及代理发放收益的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2012年12月21日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在2012年12月24日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

　　二、咨询方式

　　投资者可拨打本公司客户服务电话（400-888-0001）或登陆本公司网站（www. huatai-pb.com）获取相关信息。

　　3 其他需要提示的事项

　　-

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　2012年12月12日

　　华泰柏瑞基金管理有限公司关于

　　华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数

　　证券投资基金收益分配公告

　　公告送出日期：2012年12月12日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金

　　基金简称

　　华泰柏瑞沪深300ETF

　　基金主代码

　　510300

　　基金合同生效日

　　2012年5月4日

　　基金管理人名称

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国工商银行股份有限公司

　　公告依据

　　《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

　　收益分配基准日

　　2012年12月3日

　　截止收益分配基准日的相关指标

　　基准日基金份额净值（单位：人民币元）

　　2.142

　　基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

　　-4,936,433,648.72

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

　　-

　　本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

　　0.33

　　有关年度分红次数的说明

　　本次分红为2012年度的第一次分红

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日

　　2012年12月17日

　　除息日

　　2012年12月18日

　　现金红利发放日

　　2012年12月24日

　　分红对象

　　2012年12月17日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　红利再投资相关事项的说明

　　-

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　费用相关事项的说明

　　-

　　注：一、收益发放办法

　　本公司于2012年12月20日将本基金收益分配的款项及代理发放收益的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2012年12月21日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在2012年12月24日领取现金红利。特别的，对于在2012年12月17日申购但当日未卖出的300ETF份额的对应分红款，由本公司在2012年12月21日划付给该投资者办理指定交易的证券公司，投资者可在2012年12月24日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

　　二、咨询方式

　　投资者可拨打本公司客户服务电话（400-888-0001）或登陆本公司网站（www. huatai-pb.com）获取相关信息。

　　3 其他需要提示的事项

　　-

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　2012年12月12日 (来源：上海证券报)