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首批RQFII整体表现差强人意

2012年12月13日11:05
来源:第一理财网
  备受关注的首批RQFII已经运作近一年的时间了,但从业绩来看,表现差强人意。表现最好的是易方达人民币固定收益基金,从去年2月底运作到12月10日,不到一年的时间,实现收益5.12%。

  不过绩优基金还是获得了全球投资者认可,正在积极扩募。其中投资业绩最好的“易方达人民币固定收益基金”,早在7月底已宣告达到11亿元额度上限,目前正在申请新增额度。

  首批RQFII整体表现一般

  从去年12月16日央行、证监会、外管局公布RQFII试点办法以来,RQFII已历经两轮发展了。首批21只RQFII主要投资于内地债券市场,初期所获额度共计200亿元,其中12只券商系共100亿元,9只基金系共100亿元。

  首批RQFII产品大多在今年2月底到3月初投入运作,不过彭博数据显示,截至12月10日,首批RQFII整体表现差强人意,平均收益率仅2%。收益冠军为“易方达人民币固定收益基金”,运作不到一年累计收益率(机构类)已达5.12%,年化收益率超6%。

  此外,南方、华夏旗下的RQFII产品表现也不错。即 “南方神州人民币基金”,自2月22日运作以来,目前收益率为4.52%。“华夏精选人民币债券基金”2月21日至今,收益率也有3.9%。

  根据彭博数据,截至12月10日,除上述三只产品外,其余6只基金系债券类RQFII的累计收益率分别为:汇添富3.44%(12月7日)、大成2.7%、海富通1.15%、博时1.04%、嘉实-0.64%、华安-1.72%。另10家当日有数据的券商系RQFII的累计收益率分别为:申银万国[微博]3.03%、中金2.84%、广发2.49%、中信2%、安信国际2%、招商1.59%、国泰君安1.07%、海通0.94%、光大-0.1%、国信-1.7%。

  当然首批RQFII的表现,也和其 “保守”设置有关。据首批放行RQFII的投资配置规定中,80%以上必须投资国内固定收益市场,不超过20%投资于权益类产品。而博时人民币债券基金在招募说明书中更是明确表示,将100%投资于国内固定收益市场,以低风险债券为主要投资标的。同样全债配置的还有申万人民币投资基金、招商中国灵活策略基金等。

  绩优产品正积极扩募

  据了解,目前香港市面上的三年、五年期国债票息都很难超过3%,业绩较好的RQFII显然还是具有强大的吸引力。基金系的债券类RQFII中,目前仅有易方达、华夏、嘉实的3只达到额度上限。

  其中“易方达人民币固定收益基金”因为业绩一直遥遥领先,收益率屡创新高,受到投资者踊跃申购,于7月底率先达到了额度上限。香港媒体指出,内地基金公司凭借强大的本土投研实力和丰富的管理经验,以稳定的成绩吸引了大量港市投资者。

  “继前一轮获批的11亿人民币额度全部售罄后,来自于全球机构和本港投资者的需求一直在增长,易方达人民币固定收益基金已向外管局递交了新增投资额度的申请。”易方达资产管理(香港)公司董事总经理林永森表示。林永森同时指出,易方达在RQFII计划下推出的易方达中证100(2217.109,-10.12,-0.45%)A股指数ETF继其第一批额度20亿人民币获得市场积极吸纳后,新增30亿人民币投资额度也已很快在机构投资者的积极认购下宣告售罄。

  香港作为人民币离岸中心发展迅速,RQFII试点被市场寄予厚望。从去年八月开始,中央陆续出台多项具体政策,正式支持香港发展成离岸人民币业务中心,香港各行各业皆直接或间接受惠,金融机构所扮演的推动角色功不可没。

  [网络编辑 子非鱼]来源投资快报)

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