基金名称 南方安心保本混合型证券投资基金
基金代码 202213
基金类型 保本混合型证券投资基金
管理人 南方基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年11月22日
发行截止日期 2012年12月18日
投资范围 权益类资产占基金资
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产的比例不高于40%;固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 建信月盈安心理财债券型证券投资基金
基金代码 A类代码:530028;B类代码:531028
基金类型 债券型
管理人 建信基金管理有限责任公司
托管人 中国
民生银行股份有限公司
发行起始日期 2012年12月10日
发行截止日期 2012年12月18日
投资范围 投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和银行协议存款,剩余期限一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中期票据、短期融资券,剩余期限397天以内(含397天)债券(不含可转换债券),以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
发行要素 内容提要
基金名称 新华纯债添利债券型发起式
证券投资基金
基金代码 A类为519152
C类为519153
基金类型 债券型
管理人 新华基金管理有限公司
托管人 中国
工商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年11月20日
发行截止日期 2012年12月18日
投资范围 固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 汇添富收益快线货币市场基金
基金代码 A类代码:519888
B类代码:519889
基金类型 货币市场基金
管理人 汇添富基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年12月11日
发行截止日期 2012年12月18日
投资范围 投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
发行要素 内容提要
基金名称 中银理财7天债券型证券投资基金
基金代码 A类:380007
B类:380008
基金类型 债券型
管理人 中银基金管理有限公司
托管人 招商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年12月12日
发行截止日期 2012年12月19日
投资范围 投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单;剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
发行要素 内容提要
基金名称 中海惠裕纯债分级债券型发起式
证券投资基金
基金代码 惠裕A:163908;惠裕B:150114
基金类型 债券型
管理人 中海基金管理有限公司
托管人 招商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年11月28日
发行截止日期 2012年12月21日
投资范围 投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中小企业私募债券的比例不高于基金资产净值的20%,现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 华安信用增强债券型证券投资基金
基金代码 040045
基金类型 债券型
管理人 华安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
发行起始日期 2012年12月11日
发行截止日期 2012年12月20日
投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中对信用债券的投资比例不低于债券类资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;本基金投资于股票、权证等权益类资产的比例不高于基金资产净值的20%。
发行要素 内容提要
基金名称 长城岁岁金理财债券型
证券投资基金
基金代码 200017
基金类型 债券型
管理人 长城基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年12月20日
发行截止日期 2013年1月18日
投资范围 主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债、债券回购、银行存款等。投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。
发行要素 内容提要
基金名称 华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金
基金代码 A类:040042
B类:040043
基金类型 债券型
管理人 华安基金管理有限公司
托管人 中国
建设银行股份有限公司
发行起始日期 2012年12月17日
发行截止日期 2012年12月24日
投资范围 投资于法律法规允许的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
发行要素 内容提要
基金名称 国泰民安增利债券型发起式
证券投资基金
基金代码 A类:020033
C类:020034
基金类型 债券型
管理人 国泰基金管理有限公司
托管人 中国
农业银行股份有限公司
发行起始日期 2012年12月10日
发行截止日期 2012年12月21日
投资范围 债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%;基金投资于中小企业私募债的比例不高于基金资产净值的20%;基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
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