基金名称 中海惠裕纯债分级债券型发起式
证券投资基金
基金代码 惠裕A:163908;惠裕B:150114
基金类型 债券型
管理人 中海基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年11月28日
发行截止日期 2012年12月21日
投资
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范围 投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中小企业私募债券的比例不高于基金资产净值的20%,现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 华安信用增强债券型证券投资基金
基金代码 040045
基金类型 债券型
管理人 华安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
发行起始日期 2012年12月11日
发行截止日期 2012年12月20日
投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中对信用债券的投资比例不低于债券类资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;本基金投资于股票、权证等权益类资产的比例不高于基金资产净值的20%。
发行要素 内容提要
基金名称 长城岁岁金理财债券型
证券投资基金
基金代码 200017
基金类型 债券型
管理人 长城基金管理有限公司
托管人 中国
工商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年12月20日
发行截止日期 2013年1月18日
投资范围 主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债、债券回购、银行存款等。投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。
发行要素 内容提要
基金名称 中银理财7天债券型证券投资基金
基金代码 A类:380007
B类:380008
基金类型 债券型
管理人 中银基金管理有限公司
托管人 招商银行股份有限公司
发行起始日期 2012年12月12日
发行截止日期 2012年12月19日
投资范围 投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单;剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
发行要素 内容提要
基金名称 华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金
基金代码 A类:040042
B类:040043
基金类型 债券型
管理人 华安基金管理有限公司
托管人 中国
建设银行股份有限公司
发行起始日期 2012年12月17日
发行截止日期 2012年12月24日
投资范围 投资于法律法规允许的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
发行要素 内容提要
基金名称 国泰民安增利债券型发起式
证券投资基金
基金代码 A类:020033
C类:020034
基金类型 债券型
管理人 国泰基金管理有限公司
托管人 中国
农业银行股份有限公司
发行起始日期 2012年12月10日
发行截止日期 2012年12月21日
投资范围 债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%;基金投资于中小企业私募债的比例不高于基金资产净值的20%;基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
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